摩根核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（摩根核心成長(zhǎng)股票A份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
摩根核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（摩根核心成長(zhǎng)股票A份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年6月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 摩根核心成長(zhǎng)股票 基金代碼 000457
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 摩根核心成長(zhǎng)股票A 下屬基金交易代碼 000457
基金管理人 摩根基金管理（中國(guó)）有限公司 基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2014年2月10日
基金類(lèi)型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 李博 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2014年12月31日
證券從業(yè)日期 2009年4月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者欲了解詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀招募說(shuō)明書(shū)第八章“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金將充分利用管理人的投資研究平臺(tái)，通過(guò)系統(tǒng)和深入的基本面研究，選擇公司治理良好且具有較高增長(zhǎng)潛力的公司進(jìn)行投資，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、債券（含中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債等）、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的 80%-95%，其余資產(chǎn)投資于債券、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券等金融工具；不低于 80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于具有良好成長(zhǎng)性的內(nèi)部研究組合中的股票；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的 0-3%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年期以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、
國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行深入分析，重點(diǎn)關(guān)注包括、GDP增速、固定資產(chǎn)投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應(yīng)、利率等宏觀指標(biāo)的變化趨勢(shì)，結(jié)合股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征，確定合適的資產(chǎn)配置比例。本基金將根據(jù)各類(lèi)證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適度的調(diào)整確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類(lèi)別資產(chǎn)間的分配比例，動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 2、股票投資策略 本基金采用“自下而上”的個(gè)股精選策略，綜合運(yùn)用定量分析與定性分析的手段，基于公司內(nèi)部研究團(tuán)隊(duì)對(duì)于個(gè)股基本面的深入研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研，重點(diǎn)投資于公司治理良好且具有較高增長(zhǎng)潛力的公司。在行業(yè)配置層面，本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)、行業(yè)周期性及景氣度、行業(yè)相對(duì)估值水平等方面進(jìn)行研究，判斷各個(gè)行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值，參考整體市場(chǎng)的行業(yè)資產(chǎn)分布比例，確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整各個(gè)行業(yè)的配置比例。在個(gè)股選擇層面，本基金通過(guò)紀(jì)律化的投資約束，力爭(zhēng)最大程度地將內(nèi)部研究成果轉(zhuǎn)化為投資業(yè)績(jī)，公司研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)內(nèi)部研究組合的構(gòu)建與維護(hù)。 3、行業(yè)配置策略 本基金在精選個(gè)股的基礎(chǔ)上，對(duì)股票投資組合進(jìn)行適度均衡的行業(yè)配置。本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)、行業(yè)周期性及景氣度、行業(yè)相對(duì)估值水平等方面進(jìn)行研究，判斷各個(gè)行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值。在此基礎(chǔ)上，參考整體市場(chǎng)的行業(yè)資產(chǎn)分布比例，確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整各個(gè)行業(yè)的配置比例。 4、其他投資策略：包括固定收益類(lèi)投資策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、中小企業(yè)私募債投資策略、股指期貨投資策略、存托憑證投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×85%+中債總指數(shù)收益率×15%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金產(chǎn)品，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金 ，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)收益水平的基金產(chǎn)品。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變本基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征，但由于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） 0元≤M＜100萬(wàn)元 1.50%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 1.00%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
贖回費(fèi) 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜1年 0.50%
1年≤N＜2年 0.35%
2年≤N＜3年 0.20%
N≥3年 0.00%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.2% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) - 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 48,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用。
注：1.本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額
以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
摩根核心成長(zhǎng)股票A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.43%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次年報(bào)基金
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)推算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者欲購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
主要的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、特定風(fēng)險(xiǎn)
本基金為股票型基金，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的80%-95%，將維持較高的股票持倉(cāng)比例，如果股票市場(chǎng)出
現(xiàn)整體下跌，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)將受到影響。本基金將不低于80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于具有良好成長(zhǎng)性
的內(nèi)部研究組合中的股票，因此可能存在內(nèi)部研究成果與上市公司的實(shí)際發(fā)展情況、市場(chǎng)對(duì)股票的認(rèn)知和理
解存在差異，導(dǎo)致個(gè)股選擇失誤影響基金收益的風(fēng)險(xiǎn)。
5、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于股指期貨，因此存在因投資股指期貨而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
6、中小企業(yè)私募債投資風(fēng)險(xiǎn)
7、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)
投資科創(chuàng)板股票存在的風(fēng)險(xiǎn)包括：科創(chuàng)板股票的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板企業(yè)退市風(fēng)險(xiǎn)、投資集中度風(fēng)險(xiǎn)、
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)
8、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
9、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
10、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
11、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
12、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)
13、其它風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)于本基金完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示請(qǐng)見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，應(yīng)提交位于北京的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，并按其時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局
的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。仲裁費(fèi)用和律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn客服電話(huà)：400-889-4888
●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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