華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票估值方法調(diào)整的公告
華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票估值方法調(diào)整的公告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[2017]13號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與托管銀行協(xié)商一致，自2025年7月7日起，華寶基金管理有限公司對(duì)公司旗下基金持有”諾輝健康（代碼：06606HK）”進(jìn)行估值調(diào)整，調(diào)整后的估值價(jià)格為1.414港元/股。
本公司將密切關(guān)注"諾輝健康"后續(xù)經(jīng)營(yíng)情況及其他重大事項(xiàng)，進(jìn)行合理評(píng)估，并與基金托管人協(xié)商，必要時(shí)進(jìn)一步確定其估值價(jià)格。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年7月8日
華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票估值方法調(diào)整的公告.pdf