關(guān)于泰康安惠純債債券型證券投資基金增設(shè)D類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
關(guān)于泰康安惠純債債券型證券投資基金增設(shè)D類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，提供更靈活的理財(cái)服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《泰康安惠純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）《泰康安惠純債債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說明書》”）及其更新的有關(guān)約定，經(jīng)與基金托管人交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”）協(xié)商一致，泰康基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定對(duì)本基金增設(shè)D類基金份額、更新部分管理人客觀信息，并對(duì)《基金合同》及相關(guān)法律文件做相應(yīng)修改?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增設(shè)D類基金份額的基本情況
（一）基金份額的分類
自2025年6月27日起，本基金增設(shè)D類基金份額，D類基金份額在投資者申購(gòu)基金時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。增設(shè)D類基金份額后，本基金將形成A類、C類和D類三類基金份額。
本基金A類、C類和D類基金份額分別設(shè)置對(duì)應(yīng)的基金代碼（A類份額基金代碼：003078；C類份額基金代碼：006865；D類份額基金代碼：024671），投資人申購(gòu)時(shí)可以自主選擇A類、C類或D類基金份額對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購(gòu)。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類、C類和D類基金份額將分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（二）D類基金份額的費(fèi)用
1、管理費(fèi)和托管費(fèi)
本基金A類、C類、D類基金份額適用相同的管理費(fèi)率（0.30%）和托管費(fèi)率（0.10%）。
2、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
3、最低申購(gòu)金額
申購(gòu)D類基金份額的，單個(gè)基金賬戶首筆最低申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）為100萬元。
4、申購(gòu)費(fèi)
本基金D類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取基金申購(gòu)費(fèi)用；投資者可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
費(fèi)用種類 D類基金份額的
申購(gòu)金額 D類基金份額的
申購(gòu)費(fèi)率
非養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率 M＜100萬 0.80%
非養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率 100萬≤M＜500萬 0.40%
非養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率 M≥500萬 按筆收取，1,000元/筆
養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率 M＜100萬 0.24%
養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率 100萬≤M＜500萬 0.12%
養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率 M≥500萬 按筆收取，1,000元/筆
5、贖回費(fèi)
本基金D類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0.00%
注：Y為持有期限
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
二、修訂基金合同的相關(guān)說明
1、為確保本基金增設(shè)D類基金份額類別符合法律、法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，本基金管理人根據(jù)與基金托管人協(xié)商一致的結(jié)果，對(duì)《基金合同》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂；同時(shí)本基金更新了《托管協(xié)議》中的部分基金管理人客觀信息，《基金合同》等法律文件的具體修訂內(nèi)容見附件。
2、本次《基金合同》等法律文件修訂的內(nèi)容對(duì)原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，也不涉及基金份額持有人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
三、重要提示
1、本基金將在更新的《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》中，對(duì)上述修改內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)更新。
2、本基金管理人將在網(wǎng)站上公布經(jīng)修改后的《基金合同》等法律文件。本公告的解釋權(quán)歸泰康基金管理有限公司。投資者可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）查詢或者撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話(4001895522)垂詢相關(guān)事宜。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人于投資前認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同、基金招募說明書和招募說明書（更新）等法律文件，并選擇適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2025年6月27日
附件：《基金合同》與《托管協(xié)議》主要修改內(nèi)容前后對(duì)照表
章節(jié) 基金合同修改前條款 基金合同修改后條款
第二部分釋義 53、基金份額類別：本基金將基金份額分為A類和C類不同的類別。在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額 53、基金份額類別：本基金將基金份額分為A類、C類和D類不同的類別。A類基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；C類基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；D類基金份額在投資者申購(gòu)基金時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)
第三部分基金的基本情況 八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用等收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。
本基金對(duì)A類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用等收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。A類基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；C類基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；D類基金份額在投資者申購(gòu)基金時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；
本基金對(duì)A類、C類和D類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。
第六部分基金份額的申購(gòu)與贖回 六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
……
4、A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
……
七、拒絕或暫停申購(gòu)的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)： 六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類、D類份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
……
4、A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金D類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
……
七、拒絕或暫停申購(gòu)的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人就本基金或某一類基金份額的申購(gòu)申請(qǐng)：
第六部分基金份額的申購(gòu)與贖回 十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并在合理時(shí)間內(nèi)提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。但本基金A類基金份額和C類基金份額之間暫不允許進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換。 十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并在合理時(shí)間內(nèi)提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。但本基金不同類別基金份額之間暫不允許進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換。
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 三、基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。本基金A類基金份額與C類基金份額由于基金份額凈值的不同，基金收益分配的金額以及參與清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)分配的數(shù)量將可能有所不同。 三、基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。本基金各類基金份額由于基金份額凈值的不同，基金收益分配的金額以及參與清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)分配的數(shù)量將可能有所不同。
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提。 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提。
章節(jié) 托管協(xié)議修改前條款 托管協(xié)議修改后條款
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人
名稱：泰康基金管理有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)3層1-10內(nèi)302
辦公地址：北京市西城區(qū)武定侯街2號(hào)泰康國(guó)際大廈3、5層
法定代表人：金志剛
成立時(shí)間：2021年10月12日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)許可[2021]2839號(hào)
組織形式：其他有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：12000萬元
存續(xù)期間：2021年10月12日至長(zhǎng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） （一）基金管理人
名稱：泰康基金管理有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)3層1-10內(nèi)302
辦公地址：北京市西城區(qū)武定侯街2號(hào)泰康國(guó)際大廈3、5層
法定代表人：金志剛
成立時(shí)間：2021年10月12日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)許可[2021]2839號(hào)
組織形式：其他有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：12000萬元
存續(xù)期間：2021年10月12日至長(zhǎng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：公募基金管理業(yè)務(wù)；公募證券投資基金銷售；證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
十一、基金費(fèi)用 （三）C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提。 （三）C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提。
關(guān)于泰康安惠純債債券型證券投資基金增設(shè)D類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告.pdf