關(guān)于交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)調(diào)整為基金管理人承擔(dān)并修訂基金合同的公告
為降低投資者的理財(cái)成本，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2025年3月21日起，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)調(diào)整為基金管理人承擔(dān)，并相應(yīng)修訂各基金基金合同有關(guān)內(nèi)容。本次調(diào)整后，基金管理人旗下全部指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)均由基金管理人承擔(dān)。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、基金范圍
序號 基金全稱 基金簡稱 基金主代碼
1 上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金 交銀上證180公司治理ETF 510010
2 深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 交銀深證300價(jià)值ETF 159913
3 交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF) 交銀國證新能源指數(shù)(LOF) 164905
4 交銀施羅德中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(LOF) 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF) 164906
5 交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金(LOF) 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF) 164908
6 交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù) 006745
7 交銀施羅德創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù) 007464
8 交銀施羅德中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 交銀中債1-3年政金債指數(shù) 009315
二、其他事項(xiàng)
基金管理人將根據(jù)上述調(diào)整情況修訂各基金基金合同“基金費(fèi)用與稅收”等章節(jié)中的有關(guān)內(nèi)容，并將根據(jù)修訂的基金合同相應(yīng)修訂各基金的托管協(xié)議（如涉及）、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要（如涉及）等法律文件。本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及各基金基金合同的規(guī)定，修訂內(nèi)容自2025年3月21日起生效，修訂后的法律文件將依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
如有疑問，投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）或撥打客戶服務(wù)電話400-700-5000（免長途話費(fèi)），（021）61055000咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資基金之前，請仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二五年三月二十日
附件：《基金合同》修訂對照表（以交銀施羅德創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金為例）
章節(jié) 修訂前 修訂后
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 一、基金費(fèi)用的種類
……
10、基金標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)；
…… 一、基金費(fèi)用的種類
……
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
……
4、基金標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)
本基金按照基金管理人與標(biāo)的指數(shù)供應(yīng)商所簽訂的指數(shù)許可使用協(xié)議的約定計(jì)提標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)，基金合同生效后的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)從基金財(cái)產(chǎn)中列支。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)的具體費(fèi)率、計(jì)算方式及支付方式詳見招募說明書。
……
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第3－8項(xiàng)、第10-11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
……
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第3－8項(xiàng)、第10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。 三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
第十八部分基金的信息披露 （七）臨時(shí)報(bào)告
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更； （七）臨時(shí)報(bào)告
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
基金合同摘要、托管協(xié)議（如涉及）、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要（如涉及）等相應(yīng)修訂。
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