華泰保興健康消費混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新（2025年第1號）
華泰保興健康消費混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新（2025年第1號）
編制日期：2025年05月08日
送出日期：2025年06月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱華泰保興健康消費基金代碼006882
基金簡稱A華泰保興健康消費A基金代碼A 006882
基金簡稱C華泰保興健康消費C基金代碼C 006883
基金管理人華泰保興基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司
基金合同生效日2019年05月27日基金類型混合型
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔任本基金
姓名證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理
趙旭照2019年06月03日2014年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標本基金主要投資于健康消費主題相關(guān)的具有持續(xù)增長潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴格
控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置和精選個股，力爭獲得超越
業(yè)績比較基準的收益。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包
括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票以及存托憑證）、全國中小企
業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌精選層股票（簡稱“新三板精選層股票”）、債券（包括國債、
金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債
券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券等）、債券回購、銀行存款（包
括協(xié)議存款、定期存款及其他存款）、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期
貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會
的相關(guān)規(guī)定）。
本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于健康
消費主題相關(guān)行業(yè)股票的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)證的比例不超過基
金資產(chǎn)凈值的3%；投資于新三板精選層股票的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的15%。每
個交易日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以
內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略本基金主要投資策略包括：大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股
指期貨投資策略、權(quán)證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。其中，股票投資策略之
健康消費主題主要是指本基金以健康消費為投資主題。本基金投資的健康消費主題
行業(yè)是指在消費對經(jīng)濟增長的貢獻率不斷上升這一背景下，受益于居民可支配收入
逐步增加，消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，健康消費需求日益擴大，從而能夠滿足居民物質(zhì)生
活和精神健康需求的行業(yè)，包括食品飲料、紡織服裝、家用電器、農(nóng)林牧漁、生物
醫(yī)藥、汽車、休閑服務、傳媒、商業(yè)貿(mào)易等行業(yè)。本基金在上述主題行業(yè)中重點選
取推動居民身體和心理健康，提高居民生命質(zhì)量，促進居民精神愉悅的上市公司，
如生產(chǎn)健康食品飲料、健康紡織、健康家居、健康農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療保健用品與設備、
綠色健康汽車以及提供健康休閑娛樂服務、構(gòu)建健康商業(yè)綜合體的企業(yè)。
業(yè)績比較基準中證內(nèi)地消費主題指數(shù)收益率*70%+中債總指數(shù)（全價）收益率*30%
風險收益特征本基金為混合型基金，其風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣
市場基金。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，投資組合資產(chǎn)中分項之和與合計項之間可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：1、凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截至日為2024年12月31日。
2、本基金合同于2019年05月27日生效，合同生效當年凈值增長率按實際存續(xù)期計算。
3、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
華泰保興健康消費A：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆非養(yǎng)老金客戶
N
7天≤N
贖回費30天≤N
180天≤N
N≥365天0.00%場外份額
華泰保興健康消費C：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
N
贖回費7天≤N
N≥30天0.00%場外份額
申購費：投資者申購本基金C類基金份額不收取申購費。通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基
金份額的養(yǎng)老金客戶享受申購費率（含固定申購費）零折優(yōu)惠。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.20%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.20%基金托管人
華泰保興健康消費C銷售服務費0.60%銷售機構(gòu)
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
其他費用詳見招募說明書及其更新“基金的費用相關(guān)機構(gòu)
與稅收”章節(jié)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別（若有）費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
華泰保興健康消費A 1.53%
華泰保興健康消費C 2.13%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基
金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受以下風險：（一）市場風險；（二）管理風險；（三）流動性風險；
（四）信用風險；（五）操作風險；（六）本基金的特有風險：1、健康消費主題相關(guān)行業(yè)特有風險本
基金是一只混合型基金，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于健康消費主題相關(guān)行業(yè)
股票的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%，本基金面臨特定行業(yè)的風險暴露。本基金的股票資產(chǎn)主要投資
于健康消費主題相關(guān)行業(yè)的上市公司，須承擔政府政策調(diào)整、技術(shù)改革、產(chǎn)業(yè)升級、消費習慣變化、
人口結(jié)構(gòu)變化、生活方式變化等影響因素帶來的行業(yè)風險。當健康消費主題相關(guān)行業(yè)的股票整體表現(xiàn)
較差時，本基金的收益可能低于其他混合型基金。2、股指期貨投資風險：（1）市場風險；（2）市場
流動性風險；（3）結(jié)算流動性風險；（4）基差風險；（5）信用風險；（6）作業(yè)風險；（七）投資資產(chǎn)
支持證券的特定風險；3、參與科創(chuàng)板投資的風險：具體包括但不限于：（1）流動性風險；（2）集中
投資風險；（3）退市風險；（4）其他風險；4、本基金投資新三板精選層股票的風險：（1）流動性風
險；（2）掛牌公司經(jīng)營風險；（3）掛牌公司降層風險；（4）掛牌公司終止掛牌風險；（5）精選層市場
股價波動風險；（6）投資集中風險；5、投資于存托憑證的風險；（八）本基金投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)
的流動性風險評估；（九）本基金發(fā)生巨額贖回情形下的流動性風險管理措施；（十）實施備用的流動
性風險管理工具的規(guī)定；（十一）其他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉謹慎的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更
的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及
時、準確獲取基金的相關(guān)信息敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.ehuataifund.com）（客戶熱線電話：400-632-9090
（免長途話費））
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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