嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告
嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2025年6月5日起，嘉實(shí)基金管理有限公司對(duì)旗下證券投資基金（ETF除外）所持有的“海光信息（代碼：688041）”、“中科曙光（代碼：603019）”采用“指數(shù)收益法”予以估值。同時(shí)，對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票估值調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)將不再另行公告。
投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）或撥打客戶服務(wù)電話400-600-8800咨詢有關(guān)信息。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年6月6日
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