關于交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告
為降低投資者的理財成本，經與基金托管人協商一致，自2025年3月21日起，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔，并相應修訂各基金基金合同有關內容。本次調整后，基金管理人旗下全部指數基金指數使用費均由基金管理人承擔。現將具體情況公告如下：
一、基金范圍
序號 基金全稱 基金簡稱 基金主代碼
1 上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金 交銀上證180公司治理ETF 510010
2 深證300價值交易型開放式指數證券投資基金 交銀深證300價值ETF 159913
3 交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF) 交銀國證新能源指數(LOF) 164905
4 交銀施羅德中證海外中國互聯網指數型證券投資基金(LOF) 交銀中證海外中國互聯網指數(LOF) 164906
5 交銀施羅德中證環(huán)境治理指數型證券投資基金(LOF) 交銀中證環(huán)境治理指數(LOF) 164908
6 交銀施羅德中債1-3年農發(fā)行債券指數證券投資基金 交銀中債1-3年農發(fā)債指數 006745
7 交銀施羅德創(chuàng)業(yè)板50指數型證券投資基金 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數 007464
8 交銀施羅德中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金 交銀中債1-3年政金債指數 009315
二、其他事項
基金管理人將根據上述調整情況修訂各基金基金合同“基金費用與稅收”等章節(jié)中的有關內容，并將根據修訂的基金合同相應修訂各基金的托管協議（如涉及）、招募說明書、基金產品資料概要（如涉及）等法律文件。本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及各基金基金合同的規(guī)定，修訂內容自2025年3月21日起生效，修訂后的法律文件將依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在基金管理人網站（www.fund001.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
如有疑問，投資者可訪問本公司網站（www.fund001.com）或撥打客戶服務電話400-700-5000（免長途話費），（021）61055000咨詢相關事宜。
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資有風險，投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等法律文件，全面認識基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。基金具體風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二五年三月二十日
附件：《基金合同》修訂對照表（以交銀施羅德創(chuàng)業(yè)板50指數型證券投資基金為例）
章節(jié) 修訂前 修訂后
第十五部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
10、基金標的指數許可使用費；
…… 一、基金費用的種類
……
第十五部分基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、基金標的指數許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數供應商所簽訂的指數許可使用協議的約定計提標的指數許可使用費，基金合同生效后的標的指數許可使用費從基金財產中列支。標的指數許可使用費的具體費率、計算方式及支付方式詳見招募說明書。
……
上述“一、基金費用的種類”中第3－8項、第10-11項費用，根據有關法規(guī)及相應協議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
上述“一、基金費用的種類”中第3－8項、第10項費用，根據有關法規(guī)及相應協議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
第十五部分基金費用與稅收 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支；
5、其他根據相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。
第十八部分基金的信息披露 （七）臨時報告
15、管理費、托管費、標的指數許可使用費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更； （七）臨時報告
15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
基金合同摘要、托管協議（如涉及）、招募說明書、基金產品資料概要（如涉及）等相應修訂。
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