大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)《關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，大成基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，自2025年6月5日起，對本公司旗下證券投資基金（ETF基金除外）持有的停牌股票“海光信息（代碼：688041）”采用“指數(shù)收益法”予以估值。本公司計(jì)算依據(jù)為AMAC行業(yè)指數(shù)。
待以上股票其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇二五年六月六日
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