平安研究睿選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
平安研究睿選混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月16日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 平安研究睿選混合 基金代碼 009661
下屬基金簡稱 平安研究睿選混合A 下屬基金交易代碼 009661
下屬基金簡稱 平安研究睿選混合C 下屬基金交易代碼 009662
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年7月17日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 李化松 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2020年7月17日
證券從業(yè)日期 2006年6月1日
其他 無
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，充分發(fā)揮專業(yè)研究與精選個股能力，力爭實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、港股通標(biāo)的股票、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券）、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券?，F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略：本基金將采取“自下而上”為主“自上而下”為輔相結(jié)合的策略，基金經(jīng)理結(jié)合研究部行業(yè)研究員的個股發(fā)掘能力，精選在發(fā)展戰(zhàn)略明晰、研發(fā)能力先進(jìn)、市場需求巨大、商業(yè)模式領(lǐng)先和公司治理結(jié)構(gòu)良好等一個或多個方面具備比較優(yōu)勢的企業(yè)，力爭通過精選優(yōu)秀企業(yè)，持續(xù)優(yōu)化投資組合，為投資者貢獻(xiàn)更高價值；3、債券投資策略；4、股指期貨投資策略；5、國債期貨投資策略；6、股票期權(quán)投資策略；7、資產(chǎn)支持證券投資策略；8、信用衍生品投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×25%+恒生指數(shù)收益率×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
注：詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、數(shù)據(jù)截止日期為2024年12月31日。
2、本基金基金合同于2020年7月17日正式生效；
3、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
平安研究睿選混合A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M＜1,000,000 1.5%
1,000,000≤M＜3,000,000 1%
3,000,000≤M＜5,000,000 0.6%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.5%
N≥180天 0%
平安研究睿選混合C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.5%
N≥30天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.2% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 平安研究睿選混合C 0.6% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 65,000.00元 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：
1、相關(guān)費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基
金定期報告披露為準(zhǔn)。
2、投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
3、申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
4、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
平安研究睿選混合A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.42%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
平安研究睿選混合C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 2.02%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。
1、本基金的特有風(fēng)險：
本基金為混合型基金，本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%（其中港股通股票最高投資比
例不得超過股票資產(chǎn)的50%）。因此，境內(nèi)和港股通標(biāo)的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表
現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對市場、上市公司基本面和
固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
2、市場風(fēng)險
3、港股通機(jī)制下的投資風(fēng)險
（1）港股交易失敗風(fēng)險；（2）匯率風(fēng)險；（3）境外市場的風(fēng)險
4、管理風(fēng)險
5、流動性風(fēng)險評估及實(shí)施側(cè)袋估值等流動性風(fēng)險管理
6、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品投資風(fēng)險
7、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
8、投資信用衍生品的風(fēng)險
9、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
10、基金財產(chǎn)投資運(yùn)營過程中的增值稅
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如不愿或者不能通過協(xié)
商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，根據(jù)深圳國際仲裁院當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)
行仲裁，仲裁地點(diǎn)為深圳市，仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見平安基金官方網(wǎng)站
網(wǎng)址：fund.pingan.com客服電話：400-800-4800（免長途話費(fèi)）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
平安研究睿選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf