華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金第十六次分紅公告
華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金
第十六次分紅公告
公告送出日期：2025年6月24日
1公告基本信息
基金名稱 華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 華寶寶利債券
基金主代碼 009756
基金合同生效日 2020年7月9日
基金管理人名稱 華寶基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年6月16日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0127
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 101,447,461.13
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.10
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第二次分紅
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月26日
除息日 2025年6月26日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月27日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金所有基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 紅利再投資確認(rèn)日為2025年6月27日，選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，其現(xiàn)金紅利將按2025年6月26日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，再投資所得的基金份額將于2025年6月27日直接計(jì)入其基金賬戶，2025年6月30日起可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
注：（1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2025年6月27日自基金托管賬戶劃出。
（2）權(quán)益登記日當(dāng)天基金賬戶或基金份額處于凍結(jié)狀態(tài)的，以及基金份額在途的（例如已辦理轉(zhuǎn)托管
轉(zhuǎn)出，但尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的），其基金份額相應(yīng)的收益分配方式根據(jù)《華寶基金管理有限公司開放
式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（3）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核。
3其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅和紅利再投資。根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定，本基金默認(rèn)的收益分配方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅權(quán)益登記日前未作收益分配方式選
擇的投資者適用于現(xiàn)金分紅。
2、根據(jù)《華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》的約定，本基金第一個封
閉期的起始之日為基金合同生效日（含），結(jié)束之日為基金合同生效日所對應(yīng)的第86個日歷月的月度
對日的前一日（含）。本基金當(dāng)前處于第一個封閉期內(nèi)。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售機(jī)構(gòu)查詢和修改收益分配方式，也可以通過華寶
基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）網(wǎng)站變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇
的收益分配方式不同，將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的收益分配方式為準(zhǔn)。凡希望修改
收益分配方式的，請務(wù)必在2025年6月25日交易時間結(jié)束之前（含該日）辦理變更手續(xù)。
4、選擇現(xiàn)金分紅的投資者如果應(yīng)分得紅利款小于10元將自動轉(zhuǎn)為紅利再投資份額。
5、投資者欲了解有關(guān)分紅的情況,可到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。本公司客
服中心電話：400-700-5588、400-820-5050，本公司網(wǎng)址：www.fsfund.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金
投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)
法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年6月24日
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