易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為了滿足投資者的理財需求，易方達基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2025年6月25日起對旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、適用基金
基金名稱 基金代碼
易方達港股通優(yōu)質(zhì)增長混合型證券投資基金 A類基金份額：017973
C類基金份額：017974
易方達信息產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 A類基金份額：001513
C類基金份額：019018
易方達信息行業(yè)精選股票型證券投資基金 A類基金份額：010013
C類基金份額：019024
易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金 A類基金份額：110023
C類基金份額：019020
易方達醫(yī)藥生物股票型證券投資基金 A類基金份額：010387
C類基金份額：010388
易方達國防軍工混合型證券投資基金 A類基金份額：001475
C類基金份額：015945
易方達智造優(yōu)勢混合型證券投資基金 A類基金份額：011300
C類基金份額：011301
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1．同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊登記機構(gòu)并由同一銷售機構(gòu)銷售，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。
2．同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請基金份額適用該基金招募說明書中關(guān)于最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
3．同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計算。轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
4．同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換時，以申請當日各類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。
5．投資者辦理本業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。當轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的份額類別因其他原因暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)或有其他交易狀態(tài)限制的，本業(yè)務(wù)亦受相關(guān)交易狀態(tài)限制，基金管理人另有公告的除外。
6．本業(yè)務(wù)與本公司已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7．本公司旗下管理的其他開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請投資者以相關(guān)公告為準。
8．自2025年6月25日起，本公司直銷中心開通本業(yè)務(wù)。由于各銷售機構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間及其他未盡事宜詳見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。
三、費率計算
1.基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費用及基金申購補差費用兩部分構(gòu)成。
2.轉(zhuǎn)出基金份額類別時，涉及的轉(zhuǎn)出基金份額類別需按照《基金合同》《招募說明書》（含更新）的約定收取贖回費用，收取的贖回費按照各基金法律文件約定的比例歸入基金財產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費等相關(guān)手續(xù)費。
3.轉(zhuǎn)入基金份額類別時，從申購費用低的基金份額類別向申購費用高的基金份額類別轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金份額類別向申購費用低的基金份額類別轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用（注：對于通過本公司直銷中心實施差別申購費率的投資群體，轉(zhuǎn)入基金份額類別與轉(zhuǎn)出基金份額類別之間的申購補差費率首先按兩類基金份額其他投資者的申購費率計算初始值，在此基礎(chǔ)上，最終申購補差費率可參照上述群體在本公司直銷中心申購所轉(zhuǎn)入基金份額類別的申購費率相對于其他投資者申購費率的相同折扣比例執(zhí)行）。申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金份額類別與轉(zhuǎn)入基金份額類別的申購費率差額進行補差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時不同類別基金份額的申購費率的差異情況而定。
4.投資者在各銷售機構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，具體費率優(yōu)惠細則請以銷售機構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準。
5.基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。轉(zhuǎn)換費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位。
6.具體計算公式：
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額類別當日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費＝轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費率
申購補差費=（轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費）×申購補差費率÷（1＋申購補差費率）
轉(zhuǎn)換費=轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費+申購補差費
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)換費
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金份額類別當日基金份額凈值
7.轉(zhuǎn)換涉及的具體份額以注冊登記機構(gòu)的記錄為準，轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金的《招募說明書》（含更新）的規(guī)定，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
四、業(yè)務(wù)辦理時間
投資者在開放日辦理同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間遵守各基金的基金合同或招募說明書中關(guān)于開放日及開放時間的相關(guān)規(guī)定，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫?；疝D(zhuǎn)換時除外。
敬請投資者在辦理本業(yè)務(wù)前詳細了解業(yè)務(wù)規(guī)則、費率及持有期計算等事宜，本公司可以根據(jù)市場情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的前提下調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
五、重要提示
1．本公告僅對上述基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。除另有公告外，上述基金關(guān)于本業(yè)務(wù)的其他注冊登記事宜與該基金已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)按相同的原則確認。投資者欲了解各基金的詳細情況，請閱讀基金法律文件及相關(guān)公告。
2．本公司若暫停辦理本業(yè)務(wù)，將另行發(fā)布公告。投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
易方達基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-881-8088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
3．本業(yè)務(wù)涉及的招募說明書相關(guān)內(nèi)容，將在更新招募說明書時一并予以調(diào)整。
4．風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2025年6月24日
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