關(guān)于泰康安澤中短債債券型證券投資基金增設(shè)E類(lèi)基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
關(guān)于泰康安澤中短債債券型證券投資基金增設(shè)E類(lèi)基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
為滿(mǎn)足投資者的理財(cái)需求，為投資者提供更靈活的理財(cái)服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《泰康安澤中短債債券型證券投資基金基金合同》、《泰康安澤中短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新的有關(guān)約定，經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金托管人”）協(xié)商一致，泰康基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”）決定自2025年5月15日起增設(shè)泰康安澤中短債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的E類(lèi)基金份額，并對(duì)《基金合同》、《托管協(xié)議》及相關(guān)法律文件做相應(yīng)修改?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增設(shè)E類(lèi)基金份額的基本情況
（一）基金份額的分類(lèi)
E類(lèi)基金份額的基金簡(jiǎn)稱(chēng)為“泰康安澤中短債E”，基金代碼為024269。增設(shè)基金份額后，本基金將分設(shè)A類(lèi)、C類(lèi)和E類(lèi)基金份額。投資人申購(gòu)時(shí)可以自主選擇A類(lèi)、C類(lèi)或E類(lèi)基金份額對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購(gòu)。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類(lèi)、C類(lèi)、E類(lèi)基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。
?。ǘ〦類(lèi)基金份額的費(fèi)用
1、管理費(fèi)和托管費(fèi)
本基金E類(lèi)基金份額與A類(lèi)、C類(lèi)基金份額適用相同的管理費(fèi)（0.30%）和托管費(fèi)（0.10%）。
2、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
本基金E類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)為0.15%。
3、申購(gòu)費(fèi)
本基金E類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
4、贖回費(fèi)
本基金E類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率隨投資人持有基金份額期限的增加而遞減，具體如下表。對(duì)E類(lèi)基金份額持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
持有期限 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0.00%
注： Y為持有期限
二、修改基金合同、托管協(xié)議部分條款的說(shuō)明
1、為確保本基金增加E類(lèi)基金份額符合法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，本基金管理人根據(jù)與基金托管人協(xié)商一致的結(jié)果，同時(shí)根據(jù)法律法規(guī)更新，對(duì)《基金合同》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，具體修訂內(nèi)容見(jiàn)附件。
2、本次《基金合同》修訂的內(nèi)容對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，也不涉及基金份額持有人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。本基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，修訂后的《基金合同》自2025年5月15日起生效，并根據(jù)上述修改及基金管理人信息更新相應(yīng)修改本基金的《托管協(xié)議》。
三、重要提示：
1、本基金將在更新的《招募說(shuō)明書(shū)》和《基金產(chǎn)品資料概要》中，對(duì)上述修改內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)更新。
2、本公告僅對(duì)本基金增設(shè)E類(lèi)基金份額的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于基金管理人網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）的本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
3、本基金管理人將另行公告本基金E類(lèi)基金份額開(kāi)放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的具體安排，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
4、本公告的解釋權(quán)歸泰康基金管理有限公司，投資者可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）查詢(xún)或者撥打本基金管理人的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（4001895522）垂詢(xún)相關(guān)事宜。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人于投資前認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等法律文件，并選擇適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2025年5月15日
附件：《泰康安澤中短債債券型證券投資基金基金合同修改前后對(duì)照表》
章節(jié) 原基金合同 修改后基金合同
第一部分
前言
一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則
2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人
民共和國(guó)合同法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “《合同
法》” )、《中華人民共和國(guó)證券投資基金
法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》” )、《公開(kāi)募集
證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“《運(yùn)作辦法》” )、《證券投資基金銷(xiāo)售管
理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《銷(xiāo)售辦法》” )
一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則
2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人
民共和國(guó)民法典》(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “《民法
典》” )、《中華人民共和國(guó)證券投資基金
法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》” )、《公開(kāi)募集
證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“《運(yùn)作辦法》” )、《公開(kāi)募集證券投資基
金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“《銷(xiāo)售辦法》” )
第二部分
釋義
11、《銷(xiāo)售辦法》： 指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2013年3
月15日頒布、同年6月1日實(shí)施的《證券投
資基金銷(xiāo)售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不
時(shí)做出的修訂
16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人
民銀行和/或中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員
會(huì)
55、基金份額類(lèi)別：本基金將基金份
額分為A類(lèi)和C類(lèi)不同的類(lèi)別。 在投資者
認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用而
不計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額；
在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金份額時(shí)不收取認(rèn)
購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)
提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額
11、《銷(xiāo)售辦法》： 指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8
月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開(kāi)
募集證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦
法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人
民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局
55、基金份額類(lèi)別：本基金設(shè)置三類(lèi)
基金份額，即A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額
和E類(lèi)基金份額。在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金
時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用而不計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)的，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額；在投資者認(rèn)購(gòu)、
申購(gòu)基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用而
是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
的，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額；在投資者申購(gòu)基金
份額時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用而是從本類(lèi)別基
金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的， 稱(chēng)為E類(lèi)基
金份額
第三部分
基金的基
本情況
九、基金份額的類(lèi)別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、 銷(xiāo)售服
務(wù)費(fèi)等收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類(lèi)別。 在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)
收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用， 而不計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)的，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額；在投資者認(rèn)購(gòu)、
申購(gòu)基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)、 申購(gòu)費(fèi)用，
而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)的，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。
本基金A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別設(shè)置
代碼。 由于基金費(fèi)用的不同， 本基金A類(lèi)
基金份額和C類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金
份額凈值。
九、基金份額的類(lèi)別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、 銷(xiāo)售服
務(wù)費(fèi)等收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類(lèi)別。 在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)
收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用， 而不計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)的，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額；在投資者認(rèn)購(gòu)、
申購(gòu)基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)、 申購(gòu)費(fèi)用，
而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)的，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額；在投資者申購(gòu)基
金份額時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用而是從本類(lèi)別
基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的， 稱(chēng)為E類(lèi)
基金份額。
本基金A類(lèi)、C類(lèi)、E類(lèi)基金份額分別
設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A
類(lèi)、C類(lèi)、E類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金份
額凈值。
第六部分
基金份額
的申購(gòu)與
贖回
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
4、A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)
本基金A類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)， 不列
入基金財(cái)產(chǎn)。 C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)
用。
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
以及本基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金
與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)
換業(yè)務(wù)， 基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換
費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公
告， 并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
但本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額之
間暫不允許進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換。
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
4、A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)
本基金A類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)， 不列
入基金財(cái)產(chǎn)。 C類(lèi)基金份額和E類(lèi)基金份
額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
以及本基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金
與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)
換業(yè)務(wù)， 基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換
費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公
告， 并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
但本基金不同類(lèi)別基金份額之間暫不允
許進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換。
第七部分
基金合同
當(dāng)事人及
權(quán)利義務(wù)
三、基金份額持有人
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另
有約定外，同一類(lèi)別每份基金份額具有同
等的合法權(quán)益。 本基金A類(lèi)基金份額與C
類(lèi)基金份額由于基金份額凈值的不同，基
金收益分配的金額以及參與清算后的剩
余基金財(cái)產(chǎn)分配的數(shù)量將可能有所不同。
三、基金份額持有人
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另
有約定外，同一類(lèi)別每份基金份額具有同
等的合法權(quán)益。 本基金不同類(lèi)別基金份額
由于基金份額凈值的不同，基金收益分配
的金額以及參與清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)
分配的數(shù)量將可能有所不同。
第十五部
分 基 金
費(fèi)用與稅
收
一、基金費(fèi)用的種類(lèi)
3、C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)；
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和
支付方式
3、C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
本基金 A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服
務(wù)費(fèi)， C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一
日C類(lèi)基金份額資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率
計(jì)提。 計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷(xiāo)售
服務(wù)費(fèi)
E為C類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈
值
一、基金費(fèi)用的種類(lèi)
3、C類(lèi)基金份額、E類(lèi)基金份額的銷(xiāo)
售服務(wù)費(fèi)；
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和
支付方式
3、C類(lèi)基金份額、E類(lèi)基金份額的銷(xiāo)
售服務(wù)費(fèi)
本基金 A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服
務(wù)費(fèi)， C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一
日C類(lèi)基金份額資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率
計(jì)提，E類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一
日E類(lèi)基金份額資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率
計(jì)提。 計(jì)算方法如下：
H＝E×年銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷(xiāo)售
服務(wù)費(fèi)
E為該類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈
值
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