華寶寶隆債券型證券投資基金第一次分紅公告
華寶寶隆債券型證券投資基金第一次分紅公告
1 公告基本信息
基金名稱華寶寶隆債券型證券投資基金
基金簡稱華寶寶隆債券
基金主代碼015414
基金合同生效日2022年11月23日
基金管理人名稱華寶基金管理有限公司
基金托管人名稱杭州銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《華寶寶隆債券型證券投資基金基金合同》、《華寶
寶隆債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日2025年5月30日
下屬基金的基金代碼015414 015415
下屬基金的基金簡稱華寶寶隆債券A 華寶寶隆債券C
截止收益分配基準日的
相關指標
基準日基金份額凈值（單位： 人民幣
元）
1.0851 1.0836
基準日基金可供分配利潤（單位：人民
幣元）
39,769,062.33 783,322.86
截止基準日按照基金合同約定的分紅
比例計算的應分配金額（單位：人民幣
元）
- -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.21 0.21
有關年度分紅次數(shù)的說明本次分紅為2025年度的第一次分紅
2O與分紅相關的其他信息
權益登記日2025年6月12日
除息日2025年6月12日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日2025年6月13日
分紅對象權益登記日登記在冊的本基金所有基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明
紅利再投資確認日為2025年6月13日，選擇紅利再投資方式的基金份額
持有人，其現(xiàn)金紅利將按2025年6月12日除息后的基金份額凈值轉換為
基金份額，再投資所得的基金份額將于2025年6月13日直接計入其基金
賬戶，2025年6月16日起可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明
根據(jù)相關規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收個人所得稅和
企業(yè)所得稅。
費用相關事項的說明
本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。選擇紅利再投資方式的
投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
注：（1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2025年6月13日自基金托管賬戶劃出。
?。?）權益登記日當天基金賬戶或基金份額處于凍結狀態(tài)的，以及基金份額在途的（例如已辦理轉托管轉出，但尚未辦理轉托管轉入的），其基金份額相應的收益分配方式根據(jù)《華寶基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定執(zhí)行。
?。?）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人杭州銀行股份有限公司復核。
3 其他需要提示的事項
1、本基金的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅和紅利再投資。根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定，本基金默認的收益分配方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅權益登記日前未作收益分配方式選擇的投資者適用于現(xiàn)金分紅。
2、權益登記日當天有效申購和轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日當天有效贖回和轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售機構查詢和修改收益分配方式，也可以通過華寶基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）網(wǎng)站變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構選擇的收益分配方式不同，將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的收益分配方式為準。凡希望修改收益分配方式的，請務必在2025年6月11日交易時間結束之前（含該日）辦理變更手續(xù)。
4、選擇現(xiàn)金分紅的投資者如果應分得紅利款小于10元將自動轉為紅利再投資份額。
5、投資者欲了解有關分紅的情況,可到本基金銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務中心查詢。本公司客服中心電話：400-700-5588、400-820-5050，本公司網(wǎng)址：www.fsfund.com。
風險提示：本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年6月10日
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