交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動持有債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動持有債券型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025-05-30
送出日期：2025-06-05
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
交銀穩(wěn)安30
基金簡稱天滾動持有債基金代碼016875
券A
交銀施羅德基
招商銀行股份有
基金管理人金管理有限公基金托管人
限公司
司
基金合同生效日2022-11-24
基金類型債券型交易幣種人民幣
每個開放日開放
申購，對于每份
基金份額設(shè)置30
運(yùn)作方式其他開放式開放頻率
天滾動運(yùn)作期，
每個運(yùn)作期到期
日前不可贖回
基金經(jīng)理季參平開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期2024-11-23
證券從業(yè)日期2012-03-19
基金經(jīng)理黃瑩潔開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期2022-11-24
證券從業(yè)日期2008-02-15
其他《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量
不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同
終止，不需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下，力求獲得高于業(yè)績比較基
投資目標(biāo)
準(zhǔn)的投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、
金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、
公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、
超短期融資券、中期票據(jù)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定
投資范圍期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以
及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)
會相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券
（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資
產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本
基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)
凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢，融合規(guī)范化的基本面研究和嚴(yán)
謹(jǐn)?shù)男庞梅治?，在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢的基礎(chǔ)
上，動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例，自上而下決定類屬資產(chǎn)配置和債券組合久
期、期限結(jié)構(gòu)；在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析基礎(chǔ)上，綜合考量信用債券的信用評
主要投資策略
級，以及各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等，自下而上精選投資
標(biāo)的。本基金采用的主要策略包括：1、久期調(diào)整策略；2、債券的類屬配置
策略；3、期限結(jié)構(gòu)配置策略；4、回購策略；5、信用債券（含資產(chǎn)支持證
券）投資策略；6、國債期貨投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中債綜合全價指數(shù)收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后)×20%
本基金是一只債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益理論上高于貨幣市場
風(fēng)險收益特征
基金，低于混合型基金和股票型基金。
注：詳見《交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)的截止日為2023年12月31日。
2、本基金合同于2022年11月24日生效，合同生效當(dāng)年凈值增長率按實際存續(xù)期計算。
3、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M＜1000萬元0.2%
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
1000萬元≤M 1000元每筆
注：1、本基金對于每份基金份額設(shè)置30天的滾動運(yùn)作期。每個運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。
基金份額持有人在每個運(yùn)作期到期日申請贖回A類基金份額不收取贖回費(fèi)。2、本基金管理人對養(yǎng)老金客戶實施特
定申購費(fèi)率，請詳見本基金招募說明書。銷售機(jī)構(gòu)若有其他費(fèi)率優(yōu)惠請見基金管理人或其他銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告
或通知。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)基金管理人和銷售機(jī)
0.20%
構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)-銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用35000.00會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費(fèi)-指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用詳見本基金招募說明書“基金的費(fèi)用與稅收”
部分
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。上表中披露的年費(fèi)用金額為基
金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.43%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報披露
的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受以下風(fēng)險：
1、市場風(fēng)險
（1）政策風(fēng)險、（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、（3）利率風(fēng)險、（4）信用風(fēng)險、（5）購買力風(fēng)險、（6）債券收益率曲線
變動風(fēng)險、（7）再投資風(fēng)險、（8）經(jīng)營風(fēng)險、（9）上市公司經(jīng)營風(fēng)險、（10）債券回購風(fēng)險
2、管理風(fēng)險
3、流動性風(fēng)險
4、交易對手違約風(fēng)險
5、本基金的特有風(fēng)險
（1）本基金為債券型基金，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，因投資固定收益類資產(chǎn)而面臨固
定收益類資產(chǎn)市場的系統(tǒng)性風(fēng)險和個券風(fēng)險；
（2）運(yùn)作期不能贖回的風(fēng)險。本基金對每份基金份額設(shè)置30天的滾動運(yùn)作期。對于每份基金份額，基金管
理人僅在該基金份額的每個運(yùn)作期到期日為基金份額持有人辦理贖回。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日
未申請贖回或贖回被確認(rèn)失敗，則該基金份額將在該運(yùn)作期到期日下一日起自動進(jìn)入下一個運(yùn)作期；在下一個運(yùn)
作期到期日前，基金份額持有人不能贖回該基金份額。因此基金份額持有人面臨在滾動運(yùn)作期內(nèi)不能贖回基金份
額的風(fēng)險。
（3）對宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢、政策以及債券市場基本面研究是否準(zhǔn)確、深入，以及對企業(yè)債券的優(yōu)選和判斷是否科
學(xué)、準(zhǔn)確將影響本基金的收益?；久嫜芯考捌髽I(yè)債券分析的錯誤均可能導(dǎo)致所選擇的證券不能完全符合本基金
的預(yù)期目標(biāo)；
（4）基金合同提前終止風(fēng)險。連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于
5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
6、投資國債期貨的特定風(fēng)險
本基金可投資國債期貨，國債期貨的投資可能給本基金帶來額外風(fēng)險。國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、
基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。市場風(fēng)險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險。基差風(fēng)險是
期貨市場的特有風(fēng)險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨之間價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益
的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的
風(fēng)險，此類風(fēng)險往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險，是指資金量無法滿足保證金要求，
使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險。
7、投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)險，基金
管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，請基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能
導(dǎo)致的基金凈值波動在內(nèi)的各項風(fēng)險。
8、其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)或注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不
保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受。基金合同可在基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）及中國證監(jiān)會基金
電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）獲取，請閱讀本基金法律文件后再進(jìn)行認(rèn)/申購等交
易。
銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按
照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
▲▲因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議
提交深圳國際仲裁院，按其屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為深圳市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相
關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見交銀施羅德基金官方網(wǎng)站[www.fund001.com][客服電話：400-700-5000]
●《交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、
《交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動持有債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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