交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（C類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（C類(lèi)份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025-05-30
送出日期：2025-06-05
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
交銀穩(wěn)安30
基金簡(jiǎn)稱(chēng)天滾動(dòng)持有債基金代碼016876
券C
交銀施羅德基
招商銀行股份有
基金管理人金管理有限公基金托管人
限公司
司
基金合同生效日2022-11-24
基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣
每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放
申購(gòu)，對(duì)于每份
基金份額設(shè)置30
運(yùn)作方式其他開(kāi)放式開(kāi)放頻率
天滾動(dòng)運(yùn)作期，
每個(gè)運(yùn)作期到期
日前不可贖回
基金經(jīng)理季參平開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期2024-11-23
證券從業(yè)日期2012-03-19
基金經(jīng)理黃瑩潔開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期2022-11-24
證券從業(yè)日期2008-02-15
其他《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量
不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同
終止，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下，力求獲得高于業(yè)績(jī)比較基
投資目標(biāo)
準(zhǔn)的投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（含國(guó)債、
金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、
公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、
超短期融資券、中期票據(jù)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定
投資范圍期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以
及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券
（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資
產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本
基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)
凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì)，融合規(guī)范化的基本面研究和嚴(yán)
謹(jǐn)?shù)男庞梅治觯诜治龊团袛嗪暧^經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)
上，動(dòng)態(tài)調(diào)整大類(lèi)金融資產(chǎn)比例，自上而下決定類(lèi)屬資產(chǎn)配置和債券組合久
期、期限結(jié)構(gòu)；在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析基礎(chǔ)上，綜合考量信用債券的信用評(píng)
主要投資策略
級(jí)，以及各類(lèi)債券的流動(dòng)性、供求關(guān)系和收益率水平等，自下而上精選投資
標(biāo)的。本基金采用的主要策略包括：1、久期調(diào)整策略；2、債券的類(lèi)屬配置
策略；3、期限結(jié)構(gòu)配置策略；4、回購(gòu)策略；5、信用債券（含資產(chǎn)支持證
券）投資策略；6、國(guó)債期貨投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后)×20%
本基金是一只債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益理論上高于貨幣市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
基金，低于混合型基金和股票型基金。
注：詳見(jiàn)《交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)的截止日為2023年12月31日。
2、本基金合同于2022年11月24日生效，合同生效當(dāng)年凈值增長(zhǎng)率按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
3、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
注：本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置30天的滾動(dòng)運(yùn)作期。每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)?；?
金份額持有人在每個(gè)運(yùn)作期到期日申請(qǐng)贖回C類(lèi)基金份額不收取贖回費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)
0.20%
構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.15%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用35000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi)-指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)“基金的費(fèi)用與稅收”
部分
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。上表中披露的年費(fèi)用金額為基
金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.58%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露
的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
基金份額持有人須了解并承受以下風(fēng)險(xiǎn)：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
（1）政策風(fēng)險(xiǎn)、（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、（3）利率風(fēng)險(xiǎn)、（4）信用風(fēng)險(xiǎn)、（5）購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)、（6）債券收益率曲線(xiàn)
變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、（7）再投資風(fēng)險(xiǎn)、（8）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、（9）上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、（10）債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
2、管理風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)
5、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為債券型基金，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，因投資固定收益類(lèi)資產(chǎn)而面臨固
定收益類(lèi)資產(chǎn)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)券風(fēng)險(xiǎn)；
（2）運(yùn)作期不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置30天的滾動(dòng)運(yùn)作期。對(duì)于每份基金份額，基金管
理人僅在該基金份額的每個(gè)運(yùn)作期到期日為基金份額持有人辦理贖回。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日
未申請(qǐng)贖回或贖回被確認(rèn)失敗，則該基金份額將在該運(yùn)作期到期日下一日起自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期；在下一個(gè)運(yùn)
作期到期日前，基金份額持有人不能贖回該基金份額。因此基金份額持有人面臨在滾動(dòng)運(yùn)作期內(nèi)不能贖回基金份
額的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策以及債券市場(chǎng)基本面研究是否準(zhǔn)確、深入，以及對(duì)企業(yè)債券的優(yōu)選和判斷是否科
學(xué)、準(zhǔn)確將影響本基金的收益?；久嫜芯考捌髽I(yè)債券分析的錯(cuò)誤均可能導(dǎo)致所選擇的證券不能完全符合本基金
的預(yù)期目標(biāo)；
（4）基金合同提前終止風(fēng)險(xiǎn)。連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于
5000萬(wàn)元情形的，基金合同終止，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
6、投資國(guó)債期貨的特定風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、
基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。基差風(fēng)險(xiǎn)是
期貨市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨之間價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益
的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類(lèi)：一類(lèi)為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無(wú)法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的
風(fēng)險(xiǎn)，此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場(chǎng)缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類(lèi)為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無(wú)法滿(mǎn)足保證金要求，
使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
7、投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，基金
管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，請(qǐng)基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能
導(dǎo)致的基金凈值波動(dòng)在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
8、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)或注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不
保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受。基金合同可在基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金
電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）獲取，請(qǐng)閱讀本基金法律文件后再進(jìn)行認(rèn)/申購(gòu)等交
易。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述可能存在不同，投資人在購(gòu)買(mǎi)本基金時(shí)需按
照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
▲▲因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議
提交深圳國(guó)際仲裁院，按其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相
關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)交銀施羅德基金官方網(wǎng)站[www.fund001.com][客服電話(huà)：400-700-5000]
●《交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同》、
《交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（C類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf