易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為了滿足投資者的理財(cái)需求,易方達(dá)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定自2025年6月25日起對(duì)旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、適用基金
基金名稱 基金代碼
易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合型證券投資基金 A類基金份額:017973
C類基金份額:017974
易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 A類基金份額:001513
C類基金份額:019018
易方達(dá)信息行業(yè)精選股票型證券投資基金 A類基金份額:010013
C類基金份額:019024
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金 A類基金份額:110023
C類基金份額:019020
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票型證券投資基金 A類基金份額:010387
C類基金份額:010388
易方達(dá)國(guó)防軍工混合型證券投資基金 A類基金份額:001475
C類基金份額:015945
易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 A類基金份額:011300
C類基金份額:011301
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1.同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“本業(yè)務(wù)”)是指:若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額(各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼),且登記在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)并由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售,投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。
2.同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)基金份額適用該基金招募說(shuō)明書中關(guān)于最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
3.同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換,原持有期限不延續(xù)計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。
4.同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換時(shí),以申請(qǐng)當(dāng)日各類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng),同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。
5.投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購(gòu)狀態(tài),已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的份額類別因其他原因暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)或有其他交易狀態(tài)限制的,本業(yè)務(wù)亦受相關(guān)交易狀態(tài)限制,基金管理人另有公告的除外。
6.本業(yè)務(wù)與本公司已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7.本公司旗下管理的其他開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),請(qǐng)投資者以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
8.自2025年6月25日起,本公司直銷中心開通本業(yè)務(wù)。由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因,開展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。
三、費(fèi)率計(jì)算
1.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。
2.轉(zhuǎn)出基金份額類別時(shí),涉及的轉(zhuǎn)出基金份額類別需按照《基金合同》《招募說(shuō)明書》(含更新)的約定收取贖回費(fèi)用,收取的贖回費(fèi)按照各基金法律文件約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn),其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
3.轉(zhuǎn)入基金份額類別時(shí),從申購(gòu)費(fèi)用低的基金份額類別向申購(gòu)費(fèi)用高的基金份額類別轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用;從申購(gòu)費(fèi)用高的基金份額類別向申購(gòu)費(fèi)用低的基金份額類別轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用(注:對(duì)于通過(guò)本公司直銷中心實(shí)施差別申購(gòu)費(fèi)率的投資群體,轉(zhuǎn)入基金份額類別與轉(zhuǎn)出基金份額類別之間的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率首先按兩類基金份額其他投資者的申購(gòu)費(fèi)率計(jì)算初始值,在此基礎(chǔ)上,最終申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率可參照上述群體在本公司直銷中心申購(gòu)所轉(zhuǎn)入基金份額類別的申購(gòu)費(fèi)率相對(duì)于其他投資者申購(gòu)費(fèi)率的相同折扣比例執(zhí)行)。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金份額類別與轉(zhuǎn)入基金份額類別的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同類別基金份額的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定。
4.投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。
5.基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位,計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法,保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
6.具體計(jì)算公式:
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額類別當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)率
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi))×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率÷(1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)換金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金份額類別當(dāng)日基金份額凈值
7.轉(zhuǎn)換涉及的具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn),轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金的《招募說(shuō)明書》(含更新)的規(guī)定,由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān),產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
四、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
投資者在開放日辦理同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),具體辦理時(shí)間遵守各基金的基金合同或招募說(shuō)明書中關(guān)于開放日及開放時(shí)間的相關(guān)規(guī)定,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停基金轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
敬請(qǐng)投資者在辦理本業(yè)務(wù)前詳細(xì)了解業(yè)務(wù)規(guī)則、費(fèi)率及持有期計(jì)算等事宜,本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的前提下調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
五、重要提示
1.本公告僅對(duì)上述基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。除另有公告外,上述基金關(guān)于本業(yè)務(wù)的其他注冊(cè)登記事宜與該基金已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)按相同的原則確認(rèn)。投資者欲了解各基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)閱讀基金法律文件及相關(guān)公告。
2.本公司若暫停辦理本業(yè)務(wù),將另行發(fā)布公告。投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
易方達(dá)基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:400-881-8088
網(wǎng)址:www.efunds.com.cn
3.本業(yè)務(wù)涉及的招募說(shuō)明書相關(guān)內(nèi)容,將在更新招募說(shuō)明書時(shí)一并予以調(diào)整。
4.風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年6月24日