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交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德啟合混合型證券投資基金基金合同生效公告
2024-11-28 文字大小 【 】 【打印
            

  1公告基本信息
  基金名稱 交銀施羅德啟合混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 交銀啟合混合
基金主代碼 019136
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年11月27日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《交銀施羅德啟合混合型證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德啟合混合型
證券投資基金招募說明書》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 交銀啟合混合A 交銀啟合混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 019136 019137
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的文
號(hào) 證監(jiān)許可【2023】1673號(hào)
基金募集期間 自2024年11月4日
至2024年11月22日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年11月27日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) 4,844
份額級(jí)別 交銀啟合混合A 交銀啟合混合C 交銀啟合混合合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:元) 194,278,988.41 313,944,788.57 508,223,776.98
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息 (單位:
元) 78,521.91 120,519.24 199,041.15
募集份額 (單位:
份)
有效認(rèn)購(gòu)份額 194,278,988.41 313,944,788.57 508,223,776.98
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 78,521.91 120,519.24 199,041.15
合計(jì) 194,357,510.32 314,065,307.81 508,422,818.13
其中: 募集期間基
金管理人運(yùn)用固有
資金認(rèn)購(gòu)本基金情

認(rèn)購(gòu)的基金份額 (單
位:份) - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中: 募集期間基
金管理人的從業(yè)人
員認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額 (單
位:份) 134,436.33 220,091.89 354,528.22
占基金總份額比例 0.0692% 0.0701% 0.0697%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年11月27日
  注:(1)本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用,包括會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)以及其他費(fèi)用,不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
 ?。?)本基金基金經(jīng)理持有本基金份額的數(shù)量區(qū)間為0-10萬份;本基金管理人的基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人、本基金管理人的高級(jí)管理人員未認(rèn)購(gòu)本基金。
 ?。?)本表列示的募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金以及基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)的基金份額占基金總份額比例的數(shù)據(jù),對(duì)下屬分級(jí)基金,此項(xiàng)計(jì)算的分母為各自級(jí)別的份額,對(duì)合計(jì)數(shù),本項(xiàng)計(jì)算的分母采用下屬分級(jí)基金份額的合計(jì)數(shù),即基金整體的份額總額。
  3其他需要提示的事項(xiàng)
 ?。?)基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(www.fund001.com)查詢交易確認(rèn)情況。
  (2)基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期,具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回,具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:
  本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件以及關(guān)注本基金的特有風(fēng)險(xiǎn),并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
  特此公告。