交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年6月23日
1.公告基本信息
基金名稱 交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 交銀安心收益?zhèn)?
基金主代碼 519753
基金合同生效日 2018年6月2日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)民生銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年6月11日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度的第1次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 交銀安心收益?zhèn)疉 交銀安心收益?zhèn)疍 交銀安心收益?zhèn)疎
下屬分級(jí)基金的交易代碼 519753 023808 019268
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0488 1.0496 1.2881
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位:人民幣元） 35,418,900.00 11,797,857.05 29,445,030.33
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） - - 2,957,678.59
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） - - 0.4600
注：1、本基金分為A類、D類、E類基金份額。投資人申購(gòu)A類、D類基金份額需支付申購(gòu)費(fèi)用；投資人申購(gòu)E類基金份額不需支付申購(gòu)費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
2、根據(jù)本基金基金合同約定：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%。截止2025年6月11日，本基金E類基金份額可供分配利潤(rùn)為29,445,030.33元，每份E類基金份額可供分配利潤(rùn)為0.268元。截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的每份基金份額應(yīng)分配金額=基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)×10%。因此按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算，本次E類基金份額每份需分配的最低金額為0.027元。上表中的“截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額”=“截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的每份基金份額應(yīng)分配金額×基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金基金份額數(shù)”。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年06月24日
除息日 2025年06月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年06月26日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金的份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，其紅利將按2025年6月24日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，再投資所得的基金份額自2025年6月26日可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。投資人選擇紅利再投資，紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注：1、本分紅方案經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司復(fù)核。
2、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅。選擇現(xiàn)金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資?；鸱蓊~持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
2、本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次提交并被本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。如需修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一工作日的交易時(shí)間結(jié)束前到銷售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日交易時(shí)間結(jié)束后提交的修改分紅方式申請(qǐng)對(duì)本次分紅無(wú)效。
3、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
4、本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況及本基金凈值波動(dòng)的客觀因素，在不違反本基金基金合同的前提下，于權(quán)益登記日調(diào)整最終的分紅方案并屆時(shí)公告。
5、基金份額持有人可隨時(shí)撥打本公司客服電話（400-700-5000，021-61055000）或登錄本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）查詢當(dāng)前的分紅方式。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)影響基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告.pdf