創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于公司旗下基金估值調(diào)整情況的公告
創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于公司旗下基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2025年6月5日起，創(chuàng)金合信基金管理有限公司對旗下證券投資基金持有的“海光信息(代碼：688041)”采用《中國證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請投資者予以關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的基金合同、最新的招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2025年6月6日
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