交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金落實(shí)上證科創(chuàng)板100指數(shù)編制方案修訂相關(guān)安排的公告
根據(jù)中證指數(shù)有限公司于2025年2月26日發(fā)布的《關(guān)于修訂上證科創(chuàng)板
100指數(shù)等2條指數(shù)編制方案的公告》，上證科創(chuàng)板100指數(shù)將修訂指數(shù)編制方
案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“編制方案”），并于2025年3月17日正式實(shí)施，編制方案修訂內(nèi)
容為：指數(shù)樣本空間新股納入時(shí)間要求修訂為“上市時(shí)間超過(guò)12個(gè)月”，并按照
指數(shù)新老樣本劃斷的方式實(shí)施修訂。編制方案其余部分保持不變。
交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”）旗下的交銀施
羅德上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）于2025年2
月26日成立，本基金跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板100指數(shù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的
指數(shù)”）。基于本次標(biāo)的指數(shù)編制方案的修訂，根據(jù)《交銀施羅德上證科創(chuàng)板100
指數(shù)型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”）的約定，本基金管理人
將更新招募說(shuō)明書(shū)中關(guān)于標(biāo)的指數(shù)編制方案的內(nèi)容，并調(diào)整本基金投資組合等相
關(guān)安排，具體事宜公告如下：
一、《交銀施羅德上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》更新
因《交銀施羅德上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“招募說(shuō)明書(shū)”）對(duì)標(biāo)的指數(shù)編制方案進(jìn)行了較為詳細(xì)的介紹，為了保證相關(guān)
信息的準(zhǔn)確性，本基金管理人擬對(duì)招募說(shuō)明書(shū)中涉及標(biāo)的指數(shù)編制方案的相關(guān)內(nèi)
容進(jìn)行相應(yīng)更新。
二、基金的投資
根據(jù)基金合同的相關(guān)約定，本基金投資于上證科創(chuàng)板100指數(shù)成份股（含存
托憑證）及備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低
于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金管理人將依據(jù)基金合同約定完成基金投資組合
的調(diào)整。
三、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則
本基金暫未開(kāi)通申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間及業(yè)務(wù)規(guī)則，本基金
管理人將另行公告。
四、其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金落實(shí)標(biāo)的指數(shù)編制方案修訂相關(guān)安排的有關(guān)事宜予以
說(shuō)明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)
明書(shū)及其更新等基金法律文件。
2、由于標(biāo)的指數(shù)修訂了編制方案，本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能產(chǎn)生跟
蹤偏離度與跟蹤誤差。本基金有關(guān)指數(shù)投資等風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)的
“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
3、投資者可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com），或撥打本基金
管理人客戶(hù)服務(wù)電話（400-700-5000，021-61055000）咨詢(xún)相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承
受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
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