交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1. 公告基本信息
基金名稱(chēng)
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱(chēng)
基金托管人名稱(chēng)
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)
換、定期定額投資業(yè)務(wù)
交銀施羅德上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金
交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)
023050
契約型開(kāi)放式
2025年2月26日
交銀施羅德基金管理有限公司
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
《交銀施羅德上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德上證科
創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
2025年4月16日
2025年4月16日
2025年4月16日
2025年4月16日
2025年4月16日
交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A
023050
是
交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C
023051
是
注：定期定額投資是指投資人可通過(guò)向相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)扣款并于每期約定的申購(gòu)日提交基金的申購(gòu)申請(qǐng)。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對(duì)基金日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資人在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。定期定額投資業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本基金管理人管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
由于各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)接受首次申購(gòu)的最低金額為單筆100萬(wàn)元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆10萬(wàn)元；已在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)有認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)過(guò)本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）記錄的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)（網(wǎng)站及手機(jī)APP，下同）辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆1元。本基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)單筆申購(gòu)最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)接受申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆1元，如果銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購(gòu)金額高于1元，以該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金基金份額分為A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額，投資人申購(gòu)A類(lèi)基金份額在申購(gòu)時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，申購(gòu)C類(lèi)基金份額不支付申購(gòu)費(fèi)用、從該類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類(lèi)基金份額的基金申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
投資人可以多次申購(gòu)本基金，A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用按A類(lèi)基金份額每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金A類(lèi)基金份額（非養(yǎng)老金客戶）的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）
50萬(wàn)元以下
50萬(wàn)元（含）至100萬(wàn)元
100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）
A類(lèi)基金份額申購(gòu)費(fèi)率
1.0%
0.5%
每筆交易1000元
持有A類(lèi)基金份額的投資人因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的A類(lèi)基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。
本基金對(duì)通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1）全國(guó)社會(huì)保障基金；
2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
4）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶特定申購(gòu)費(fèi)率如下表：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）
50萬(wàn)元以下
50萬(wàn)元（含）至100萬(wàn)元
100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）
A類(lèi)基金份額特定申購(gòu)費(fèi)率
0.20%
0.10%
每筆交易1000元
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、通過(guò)本基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理本基金A類(lèi)基金份額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者，享受申購(gòu)費(fèi)率一折優(yōu)惠；對(duì)上述實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率的養(yǎng)老金客戶而言，以其目前適用的特定申購(gòu)費(fèi)率和上述一般申購(gòu)費(fèi)率的一折優(yōu)惠中孰低者執(zhí)行。若享有折扣前的原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的，則按原固定費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。
2、通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)辦理本基金A類(lèi)基金份額申購(gòu)業(yè)務(wù)的個(gè)人投資者享受申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠。具體優(yōu)惠費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站列示的網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)申購(gòu)費(fèi)率表或相關(guān)公告。
本基金管理人基金網(wǎng)上直銷(xiāo)業(yè)務(wù)已開(kāi)通的銀行卡及各銀行卡交易金額限額請(qǐng)參閱本基金管理人網(wǎng)站。
本基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整上述交易費(fèi)用和限額要求，并依據(jù)相關(guān)法規(guī)的要求提前進(jìn)行公告。
3、有關(guān)上述費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的具體費(fèi)率折扣及活動(dòng)起止時(shí)間如有變化，敬請(qǐng)投資者留意本基金管理人的有關(guān)公告，屆時(shí)費(fèi)率優(yōu)惠相關(guān)事項(xiàng)以最新公告為準(zhǔn)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
贖回的最低份額為1份基金份額，如果銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆贖回份額高于1份，以該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
每個(gè)工作日投資人在單個(gè)交易賬戶的本基金份額余額少于1份時(shí)，若當(dāng)日該賬戶同時(shí)有基金份額減少類(lèi)業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶的本基金份額一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回的份額以及最低基金份額余額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
投資者贖回A類(lèi)基金份額或C類(lèi)基金份額收取贖回費(fèi)用，該費(fèi)用隨基金份額的持有時(shí)間增加而遞減。本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)用由贖回該類(lèi)基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)于持續(xù)持有期間少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
本基金A類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率如下：
A類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率
持有期限
7日以?xún)?nèi)
7日以上（含）
贖回費(fèi)率
1.5%
0
本基金C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率如下：
C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率
持有期限
7日以?xún)?nèi)
7日以上（含）
贖回費(fèi)率
1.5%
0
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.1.1 每筆基金轉(zhuǎn)換視為一筆贖回和一筆申購(gòu)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用相應(yīng)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。
5.1.2轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用按照各基金最新的更新招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告規(guī)定的贖回費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式收取，贖回費(fèi)用按一定比例歸入基金財(cái)產(chǎn)（收取標(biāo)準(zhǔn)遵循各基金最新的更新招募說(shuō)明書(shū)相關(guān)規(guī)定），其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
5.1.3轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
從不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金或前端申購(gòu)費(fèi)用低的基金向前端申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換，收取前端申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從前端申購(gòu)費(fèi)用高的基金向前端申購(gòu)費(fèi)用低的基金或不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)換，不收取前端申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用原則上按照轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)入基金前端申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行計(jì)算補(bǔ)差，若遇固定費(fèi)用，則按實(shí)際產(chǎn)生補(bǔ)差費(fèi)用收取。
5.1.4 具體轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則、程序和數(shù)額限制，以及基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式和舉例請(qǐng)參見(jiàn)最新的更新招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
5.1.5 本基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定對(duì)上述轉(zhuǎn)換費(fèi)用收費(fèi)方式和費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，并應(yīng)于調(diào)整后的收費(fèi)方式和費(fèi)率實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上公告。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1 暫停基金轉(zhuǎn)換
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫停或拒絕申購(gòu)、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定也一般適用于暫?；疝D(zhuǎn)換。具體暫停或恢復(fù)基金轉(zhuǎn)換的相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)屆時(shí)本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
單個(gè)開(kāi)放日，基金凈贖回申請(qǐng)份額（該基金贖回申請(qǐng)總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)總份額扣除申購(gòu)申請(qǐng)總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)總份額后的余額）超過(guò)上一日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，本基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將自動(dòng)予以撤銷(xiāo)，不再視為下一開(kāi)放日的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1. 申請(qǐng)方式
凡申請(qǐng)辦理本業(yè)務(wù)的投資人須首先開(kāi)立中登開(kāi)放式基金賬戶（已開(kāi)戶者除外），具體開(kāi)戶程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
投資人開(kāi)立基金賬戶后即可攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)下屬各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他方式申請(qǐng)辦理本業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
投資人可通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)，開(kāi)戶當(dāng)日即可辦理本基金的網(wǎng)上直銷(xiāo)定期定額投資業(yè)務(wù)。
6.2 申購(gòu)日期
投資人應(yīng)遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期申購(gòu)日期，若遇非工作日則實(shí)際申購(gòu)申請(qǐng)日順延至下一個(gè)工作日（若出現(xiàn)順延導(dǎo)致跨月申購(gòu)的情形則遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行處理），申購(gòu)以實(shí)際提交申購(gòu)申請(qǐng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
6.3 扣款金額
投資人遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)以及其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)每月扣款金額最低不少于人民幣1元（含1元），扣款金額最小單位可保留到分。若銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的每月固定扣款金額的最低限額高于1元，則投資人在相應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金管理人旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)，以該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的每月固定扣款金額最低限額為準(zhǔn)。
基于本基金對(duì)基金賬戶內(nèi)最低保留余額規(guī)定為1份，開(kāi)辦定期定額投資業(yè)務(wù)亦受本規(guī)則限制。當(dāng)每次定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)后基金賬戶內(nèi)本基金的基金份額低于最低保留余額時(shí)，若當(dāng)日該賬戶同時(shí)有份額減少類(lèi)業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，則本基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。因此，提請(qǐng)投資人特別留意在每月通過(guò)定期定額投資業(yè)務(wù)申購(gòu)本基金時(shí)若當(dāng)日賬戶有份額減少類(lèi)業(yè)務(wù)被確認(rèn)，保證賬戶內(nèi)留有超過(guò)最低保留余額的基金份額。
本基金管理人基金網(wǎng)上直銷(xiāo)業(yè)務(wù)已開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的銀行卡及各銀行卡交易金額限額請(qǐng)參閱本基金管理人網(wǎng)站。
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)上述單筆申購(gòu)的金額限制進(jìn)行調(diào)整，并進(jìn)行公告。
6.4 扣款方式
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照投資人申請(qǐng)時(shí)所約定的每期申購(gòu)日、扣款金額提交申購(gòu)申請(qǐng)。具體扣款方式遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則，若遇非基金申購(gòu)開(kāi)放日則順延至下一基金申購(gòu)開(kāi)放日提交申購(gòu)申請(qǐng)，若出現(xiàn)順延導(dǎo)致跨月申購(gòu)的情形則遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行處理；
投資人須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶；
投資人扣款賬戶余額不足會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月申購(gòu)不成功，請(qǐng)投資人于每月申購(gòu)日前在賬戶內(nèi)按約定存足資金，以保證業(yè)務(wù)申請(qǐng)的成功受理。
6.5 申購(gòu)費(fèi)率
定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式相同。
個(gè)人投資者通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)辦理網(wǎng)上直銷(xiāo)定期定額投資業(yè)務(wù)享受基金份額申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，具體的費(fèi)率優(yōu)惠情況請(qǐng)參閱本基金管理人網(wǎng)站。
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)上述費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，屆時(shí)將另行公告。其它銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)關(guān)于定期定額投資業(yè)務(wù)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和公告為準(zhǔn)。
6.6 交易確認(rèn)
本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶內(nèi)，基金份額確認(rèn)查詢(xún)起始日為 T+2工作日，投資人可于T＋2工作日（含該日）起查詢(xún)申購(gòu)確認(rèn)情況，并可以贖回該部分基金份額。
6.7 變更和終止
投資人變更每期扣款金額、申購(gòu)日、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他方式申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理事宜遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
投資人終止本定期定額投資業(yè)務(wù)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他方式申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理事宜遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
投資人可通過(guò)網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)辦理網(wǎng)上直銷(xiāo)定期定額投資業(yè)務(wù)的變更或終止，詳情請(qǐng)登錄網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)查詢(xún)。定期定額投資業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
6.8 業(yè)務(wù)咨詢(xún)
投資人可撥打本基金管理人或各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的電話、登錄本基金管理人網(wǎng)站或至銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)下屬各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行咨詢(xún)。
7. 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為本基金管理人以及本基金管理人的網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)。
機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國(guó)金中心二期21-22樓
法定代表人：張宏良
電話：021-61055724
傳真：021-61055054
聯(lián)系人：傅鯨
客戶服務(wù)電話：400-700-5000（免長(zhǎng)途話費(fèi)），（021）61055000
網(wǎng)址：www.fund001.com
個(gè)人投資者可以通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶、本基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本基金管理人網(wǎng)站。
網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)網(wǎng)址：www.fund001.com。
7.1.2 場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
7.1.2.1辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、平安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司、上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、宜信普澤投資顧問(wèn)（北京）有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、上?；匣痄N(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、奕豐基金銷(xiāo)售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司、中證金牛（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司、格上富信投資顧問(wèn)有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售（天津）有限公司、上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司、泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司、和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司、濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并及時(shí)公告。上述場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站。
7.1.2.2辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、平安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司、上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、宜信普澤投資顧問(wèn)（北京）有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、上?；匣痄N(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、奕豐基金銷(xiāo)售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司、中證金牛（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司、格上富信投資顧問(wèn)有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售（天津）有限公司、上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司、泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司、和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司、濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司。
上述銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系指已銷(xiāo)售本基金且開(kāi)通本次轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。上述銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)中未銷(xiāo)售本基金管理人旗下所有基金的，則只辦理該機(jī)構(gòu)所銷(xiāo)售的本基金管理人旗下基金之間已開(kāi)通的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
7.1.2.3辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、平安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司、上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、宜信普澤投資顧問(wèn)（北京）有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、上?；匣痄N(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、奕豐基金銷(xiāo)售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司、中證金牛（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司、格上富信投資顧問(wèn)有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售（天津）有限公司、上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司、泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司、和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司、濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司。
上述場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
本基金暫不開(kāi)通場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年4月16日始，本基金管理人將在每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)基金管理人網(wǎng)站、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以及其他媒介，分別披露開(kāi)放日的A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額所對(duì)應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，敬請(qǐng)投資人留意。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
9.1基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式開(kāi)始實(shí)施日前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
9.2銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體時(shí)間、流程以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。
9.3如本基金參加銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)展的相關(guān)申購(gòu)（定期定額投資）費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，敬請(qǐng)投資人留意銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告。
9.4未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息的投資人，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-700-5000（免長(zhǎng)途話費(fèi)），（021）61055000進(jìn)行查詢(xún)。
9.5為確保投資人能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單，請(qǐng)投資人注意核對(duì)開(kāi)戶信息是否準(zhǔn)確、完整。如需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)到原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)更正相關(guān)資料或致電本基金管理人客戶服務(wù)中心（400-700-5000，021-61055000）。
9.6投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年1月24日在本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交銀施羅德上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。
9.7就已開(kāi)通申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的本公司旗下基金，投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶當(dāng)日即可申請(qǐng)開(kāi)通定期定額申購(gòu)、定期定額贖回等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。具體就本公司旗下各基金的業(yè)務(wù)開(kāi)通狀態(tài)請(qǐng)?jiān)旈啽竟揪W(wǎng)站。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站查閱《交銀施羅德基金管理有限公司開(kāi)放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》，了解本公司更多網(wǎng)上直銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則及功能。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf