創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：創(chuàng)金合信基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
重要提示
1、創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年1月6日證監(jiān)許可［2025］12號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。
2、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為創(chuàng)金合信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司。
3、本基金為債券型證券投資基金，基金運(yùn)作方式為契約型開放式。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置120天的最短持有期。對(duì)于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起120天后的對(duì)應(yīng)日。如該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無(wú)法在該基金份額的最短持有期到期日按時(shí)開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。
4、本基金將自2025年7月4日至2025年7月31日通過(guò)本公司直銷渠道（直銷柜臺(tái)及電子直銷平臺(tái)）和非直銷渠道公開發(fā)售。
5、本基金的發(fā)售對(duì)象包括符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售，如未來(lái)本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
6、本基金首次募集規(guī)模上限為20億元人民幣（不包括募集期利息）?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)20億元人民幣，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。
當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將由各銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，請(qǐng)投資者留意資金到賬情況，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（20億元－末日之前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額）/末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額
投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。
7、在本基金募集期內(nèi)，投資者通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)及基金管理人電子直銷平臺(tái)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1元，追加認(rèn)購(gòu)每筆最低金額為1元，實(shí)際操作中，對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。通過(guò)本基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶的首次最低認(rèn)購(gòu)金額為10,000元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為10,000元（以上金額均含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
本基金募集期間對(duì)單個(gè)基金份額持有人累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)限制。
按照本基金各類基金份額合并計(jì)算，如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
8、投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，須開立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類賬戶的投資者不須另行開立。
9、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
10、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)成功與否及其確認(rèn)情況應(yīng)以本基金《基金合同》生效后基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。投資者應(yīng)在《基金合同》生效后第2個(gè)工作日起到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的基金份額。
11、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒介上的《創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》。本基金的招募說(shuō)明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.cjhxfund.com）。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站了解本公司的詳細(xì)情況和本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
12、各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-868-0666咨詢購(gòu)買事宜。
13、本公司可綜合各種情況對(duì)本基金的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
14、該產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)期不參與銷售機(jī)構(gòu)（含直銷）費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，后續(xù)若有費(fèi)率優(yōu)惠以我司發(fā)布的臨時(shí)公告為準(zhǔn)。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金為債券型證券投資基金，長(zhǎng)期來(lái)看，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因證券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)及不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。敬請(qǐng)投資人詳細(xì)閱讀招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”，以便全面了解本基金運(yùn)作過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說(shuō)明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可以投資信用衍生品，由于信用衍生品市場(chǎng)價(jià)值隨著市場(chǎng)因素的變化而變化，當(dāng)信用衍生品價(jià)值為正時(shí)面臨交易對(duì)手違約的風(fēng)險(xiǎn)。信用衍生品主要場(chǎng)外市場(chǎng)交易，產(chǎn)品自身的流動(dòng)性不高，此時(shí)倘若市場(chǎng)中發(fā)生交易對(duì)手違約或者信用評(píng)級(jí)被降級(jí)等信用事件，將會(huì)降低產(chǎn)品的流動(dòng)性，使得產(chǎn)品的流動(dòng)性溢價(jià)提高。信用衍生品本身高杠桿的特點(diǎn)，有時(shí)極為微小的失誤可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的急劇放大，信用衍生品在估值、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方面存在模型風(fēng)險(xiǎn)。
基金不同于銀行儲(chǔ)蓄與債券，基金投資人有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》、《基金合同》及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
一、基金募集基本情況
（一）基金名稱及代碼
基金名稱：創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱及代碼：創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券A，023287；創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券C，023288。
（二）基金類型
債券型證券投資基金
?。ㄈ┗疬\(yùn)作方式
契約型開放式
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置120天的最短持有期。對(duì)于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起120天后的對(duì)應(yīng)日。如該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無(wú)法在該基金份額的最短持有期到期日按時(shí)開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。
?。ㄋ模┗鸫胬m(xù)期限
不定期
（五）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
?。┠技瘜?duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售，如未來(lái)本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
?。ㄆ撸┠技瘓?chǎng)所
本基金通過(guò)本公司直銷渠道（直銷柜臺(tái)及電子直銷平臺(tái)）和非直銷銷售渠道公開發(fā)售。
?。ò耍┠技繕?biāo)
本基金的最低募集份額總額為2億份。
?。ň牛┠技瘯r(shí)間安排及基金合同生效
1、本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)三個(gè)月。
2、本基金的發(fā)售期為2025年7月4日至2025年7月31日?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
4、基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折成投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額，歸投資者所有。
5、若三個(gè)月的募集期滿，本基金基金合同未達(dá)到法定生效條件，則本基金基金合同不能生效，基金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，不得請(qǐng)求報(bào)酬，并將所募集的資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期限屆滿后30日內(nèi)退還給基金認(rèn)購(gòu)人。
二、本基金發(fā)售的相關(guān)規(guī)定
?。ㄒ唬┱J(rèn)購(gòu)賬戶
投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，須開立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類賬戶的投資者不須另行開立。
（二）認(rèn)購(gòu)方式
本基金認(rèn)購(gòu)采取全額繳款認(rèn)購(gòu)的方式。若資金未全額到賬則認(rèn)購(gòu)無(wú)效，基金管理人將認(rèn)購(gòu)無(wú)效的款項(xiàng)退回。
投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
?。ㄈ┱J(rèn)購(gòu)費(fèi)率
1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額對(duì)通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。特定投資群體指依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括全國(guó)社會(huì)保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃）、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、養(yǎng)老目標(biāo)基金及個(gè)人養(yǎng)老金投資基金、職業(yè)年金計(jì)劃、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金或其他養(yǎng)老金客戶類型、以及依法登記、認(rèn)定的慈善組織。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型等，基金管理人可在招募說(shuō)明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資群體范圍?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減特定投資群體認(rèn)購(gòu)本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理網(wǎng)站公示。
通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
（非特定投資群體）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
（特定投資群體）
M＜100萬(wàn) 0.30% 0.03%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.10% 0.01%
500萬(wàn)≤M 按筆固定收取1,000元/筆
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
2、投資人重復(fù)認(rèn)購(gòu)，須按每筆認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
3、基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
4、各銷售機(jī)構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者留意。
?。ㄋ模┱J(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
?。?）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為1.00元。
?。?）本基金A類基金份額的計(jì)算
本基金A類基金份額認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)”方式。
1）當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)總份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額 / （1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
利息折算份額=利息 / 基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額＝凈認(rèn)購(gòu)金額 / 基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)總份額＝認(rèn)購(gòu)份額＋利息折算份額
2）當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)總份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
利息折算份額=利息 / 基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額＝凈認(rèn)購(gòu)金額 / 基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)總份額＝認(rèn)購(gòu)份額＋利息折算份額
凈認(rèn)購(gòu)金額、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入；認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。認(rèn)購(gòu)利息折算的基金份額按截位法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)第三位以后部分舍去歸基金財(cái)產(chǎn)。
舉例說(shuō)明：某投資者（非特定投資群體）投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息50.00元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.30%，則其可得到的認(rèn)購(gòu)總份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/ (1+0.30%)＝99,700.90元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000－99,700.90＝299.10元
利息折算份額＝50.00/1.00＝50.00份
認(rèn)購(gòu)份額＝99,700.90/1.00＝99,700.90份
認(rèn)購(gòu)總份額＝99,700.90+50.00＝99,750.90份
即：該投資者（非特定投資群體）投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為0.30%，假設(shè)在募集期間產(chǎn)生利息50.00元，加上認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在認(rèn)購(gòu)期間獲得的利息折算的份額，可得到99,750.90份A類基金份額。
3）本基金C類基金份額的計(jì)算
本基金C類基金份額認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)”方式，投資者認(rèn)購(gòu)C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
利息折算份額=利息 / 基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額＝認(rèn)購(gòu)金額 / 基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)總份額＝認(rèn)購(gòu)份額＋利息折算份額
認(rèn)購(gòu)金額、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入；認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。認(rèn)購(gòu)利息折算的基金份額按截位法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)第三位以后部分舍去歸基金財(cái)產(chǎn)。
舉例說(shuō)明：某投資人投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生利息50元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)總份額為：
利息折算份額=50/1.00＝50.00份
認(rèn)購(gòu)份額＝100,000.00/1.00＝100,000.00份
認(rèn)購(gòu)總份額 = 100,000.00+50.00 =100,050.00份
即：該投資者投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)募集期間產(chǎn)生利息50.00元，加上認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在認(rèn)購(gòu)期間獲得的利息折算的份額，可得到100,050.00份C類基金份額。
?。ㄎ澹┱J(rèn)購(gòu)的確認(rèn)
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（六）募集資金利息的處理
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（七）認(rèn)購(gòu)限制
在本基金募集期內(nèi)，投資者通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)及基金管理人電子直銷平臺(tái)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1元，追加認(rèn)購(gòu)每筆最低金額為1元，實(shí)際操作中，對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。通過(guò)本基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶的首次最低認(rèn)購(gòu)金額為10,000元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為10,000元（以上金額均含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
基金募集期間單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額沒有限制。
按照本基金各類基金份額合并計(jì)算，如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
?。ò耍┌l(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)：本基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式請(qǐng)查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。
3、如在募集期間新增其他銷售機(jī)構(gòu)，本公司將在基金管理人網(wǎng)站公示。
三、本基金的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┍竟局变N渠道開戶與認(rèn)購(gòu)程序
本公司直銷渠道辦理開戶與認(rèn)購(gòu)的程序，投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站或撥打本公司的客戶服務(wù)電話了解詳細(xì)情況。
?。ǘ┩ㄟ^(guò)代銷銀行辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
以下程序原則上適用于代銷本基金的銀行，僅供投資者參考，具體程序以代銷銀行的規(guī)定為準(zhǔn)。
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金發(fā)售日的9：00-17：00（周六、周日營(yíng)業(yè)，如銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。
2、開立基金交易賬戶
（1）個(gè)人投資者申請(qǐng)開立代銷銀行的基金交易賬戶時(shí)應(yīng)提供以下材料：
●本人有效身份證明原件及復(fù)印件；
●銀行借記卡；
●填妥的基金交易開戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表。
（2）機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立代銷銀行的交易賬戶時(shí)，應(yīng)提交下列材料：
●企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他法人的注冊(cè)登記證書原件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書必須在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢）及加蓋公章的復(fù)印件；
●加蓋公章和法定代表人簽章(非法人機(jī)構(gòu)則為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，以下同)的授權(quán)委托書；
●被授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
●加蓋公章的法定代表人簽章的開放式基金交易協(xié)議書；
●加蓋公章及法定代表人簽章的授權(quán)委托書；
●填妥的基金交易開戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表。
T+2工作日，機(jī)構(gòu)投資者在代銷銀行柜臺(tái)查詢開戶是否成功，銷售網(wǎng)點(diǎn)為機(jī)構(gòu)投資者打印基金開戶業(yè)務(wù)確認(rèn)書。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
（1）個(gè)人投資者在開立基金交易賬戶后，可提出基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提供以下材料：
●銀行借記卡（預(yù)先存入足夠的認(rèn)購(gòu)資金）；
●填妥的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。
代銷銀行在接收到投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，將自動(dòng)向本公司提交投資者開立基金賬戶的申請(qǐng)和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)本公司確認(rèn)后，投資者可在T+2工作日在代銷銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)打印基金開戶確認(rèn)書和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書。但此次確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的最終結(jié)果要待本基金發(fā)行成功后才能確認(rèn)。
?。?）機(jī)構(gòu)投資者在開立基金交易賬戶后，可提出基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提供以下材料：
●填妥并加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表；
●經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；
●加蓋預(yù)留印鑒的授權(quán)委托書；
●轉(zhuǎn)賬支票或資金賬戶卡。
代銷銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員對(duì)投資者提供的資料審核無(wú)誤后，為其辦理認(rèn)購(gòu)并打印基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)回單。
代銷銀行在接收到投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，將自動(dòng)向本公司提交投資者開立基金賬戶的申請(qǐng)和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)本公司確認(rèn)后，投資者可在T+2工作日在代銷銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)打印基金開戶確認(rèn)書和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書。但此次確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的最終結(jié)果要待本基金發(fā)行成功后才能確認(rèn)。
（三）通過(guò)代銷券商網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
以下程序原則上適用于代銷本基金的證券公司，僅供投資者參考，具體程序以代銷券商的規(guī)定為準(zhǔn)。
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金發(fā)售日的9：30-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受理）。
2、開立資金賬戶（已在該代銷券商處開立了資金賬戶的客戶不必再開立該賬戶）
?。?）個(gè)人投資者申請(qǐng)開立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：
●本人有效身份證明原件及復(fù)印件；
●填妥的資金賬戶開戶申請(qǐng)表；
●營(yíng)業(yè)部指定銀行的本人銀行存折或銀行卡及復(fù)印件。
（2）機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：
●加蓋公章和法定代表人(非法人機(jī)構(gòu)則為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，以下同)簽章的資金賬戶開戶申請(qǐng)表；
●企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他法人的注冊(cè)登記證書原件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書必須在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢）及加蓋公章的復(fù)印件；
●加蓋公章的組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證復(fù)印件；
●加蓋公章的法定代表人身份證明文件復(fù)印件；
●加蓋公章及法定代表人簽章的授權(quán)委托書；
●預(yù)留印鑒；
●經(jīng)辦人身份證件及加蓋公章的復(fù)印件。
3、開立基金賬戶
?。?）個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：
●填妥的基金賬戶開戶申請(qǐng)表；
●本人有效身份證明原件及復(fù)印件；
●在該代銷券商開立的資金賬戶卡；
●填妥的基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表；
●填妥并經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷》；
●本人簽字確認(rèn)的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》。
?。?）機(jī)構(gòu)投資者開立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：
●填妥并加蓋公章和法定代表人(非法人機(jī)構(gòu)則為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，以下同)簽章的基金賬戶開戶申請(qǐng)表；
●經(jīng)辦人身份證明原件及復(fù)印件；
●加蓋公章和法定代表人簽章的授權(quán)委托書；
●加蓋公章的法定代表人身份證明文件復(fù)印件；
●在該代銷券商開立的資金賬戶卡。
4、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
?。?）個(gè)人投資者在開立資金賬戶和基金賬戶并存入足額認(rèn)購(gòu)資金后，可申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金。個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)提供以下材料：
●填妥的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表；
●本人有效身份證明原件及復(fù)印件；
●在該代銷券商開立的資金賬戶卡。
投資者還可通過(guò)各代銷券商的電話委托、自助／熱自助委托、網(wǎng)上交易委托等方式提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
?。?）機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)提供以下材料：
●填妥并加蓋公章和法定代表人(非法人機(jī)構(gòu)則為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，以下同)簽章的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表；
●經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；
●加蓋公章和法定代表人簽章的授權(quán)委托書；
●在該代銷券商開立的資金賬戶卡。
投資者還可通過(guò)電話委托、自助／熱自助委托、網(wǎng)上交易等方式提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
?。ㄋ模┩ㄟ^(guò)第三方銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
以下程序原則上適用于代銷本基金的第三方銷售機(jī)構(gòu)，僅供投資者參考，具體程序以第三方銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金發(fā)售日的9：30-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受理）。
2、開立資金賬戶（已在該第三方銷售機(jī)構(gòu)處開立了資金賬戶的客戶不必再開立該賬戶）
（1）個(gè)人投資者申請(qǐng)開立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：
●本人有效身份證明原件及復(fù)印件；
●填妥的資金賬戶開戶申請(qǐng)表；
●第三方銷售機(jī)構(gòu)指定銀行的本人銀行存折或銀行卡及復(fù)印件。
?。?）機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：
●加蓋公章和法定代表人(非法人機(jī)構(gòu)則為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，以下同)簽章的資金賬戶開戶申請(qǐng)表；
●企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他法人的注冊(cè)登記證書原件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書必須在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢）及加蓋公章的復(fù)印件；
●加蓋公章的組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證復(fù)印件；
●加蓋公章的法定代表人身份證明文件復(fù)印件；
●加蓋公章及法定代表人簽章的授權(quán)委托書；
●預(yù)留印鑒；
●經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件。
3、開立基金賬戶
?。?）個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：
●填妥的基金賬戶開戶申請(qǐng)表；
●本人有效身份證明原件及復(fù)印件；
●在該第三方銷售機(jī)構(gòu)開立的資金賬戶卡；
●填妥的基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表；
●填妥并經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷》；
?。?）機(jī)構(gòu)投資者開立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：
●填妥并加蓋公章和法定代表人(非法人機(jī)構(gòu)則為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，以下同)簽章的基金賬戶開戶申請(qǐng)表；
●經(jīng)辦人身份證明原件及復(fù)印件；
●加蓋公章和法定代表人簽章的授權(quán)委托書）；
●加蓋公章的法定代表人身份證明文件復(fù)印件；
●在該第三方銷售機(jī)構(gòu)開立的資金賬戶卡。
4、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
?。?）個(gè)人投資者在開立資金賬戶和基金賬戶并存入足額認(rèn)購(gòu)資金后，可申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金。個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)提供以下材料：
●填妥的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表；
●本人有效身份證明原件及復(fù)印件；
●在該第三方銷售機(jī)構(gòu)開立的資金賬戶卡。
投資者還可通過(guò)各第三方銷售機(jī)構(gòu)的電話委托、自助／熱自助委托、網(wǎng)上交易委托等方式提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
?。?）機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)提供以下材料：
●填妥并加蓋公章和法定代表人(非法人機(jī)構(gòu)則為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，以下同)簽章的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表；
●經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；
●加蓋公章和法定代表人簽章的授權(quán)委托書；
●在該第三方銷售機(jī)構(gòu)開立的資金賬戶卡。
投資者還可通過(guò)電話委托、自助／熱自助委托、網(wǎng)上交易等方式提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
四、清算與交收
1、投資者無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)資金將于基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效后5個(gè)工作日內(nèi)劃入投資者指定賬戶。
2、本基金《基金合同》生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將存入專門賬戶，募集期間產(chǎn)生的資金利息將折合成基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3、基金募集結(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和《基金合同》的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)三個(gè)月。
基金募集截止，基金管理人應(yīng)督促本基金的登記機(jī)構(gòu)將募集資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
《基金合同》生效時(shí)，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折合成基金份額歸投資者所有。
若《基金合同》不能生效時(shí)，本基金管理人以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將已募集資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)。
六、本基金募集的當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：創(chuàng)金合信基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢(mèng)海大道5035華潤(rùn)前海大廈A座36-38樓
法定代表人：錢龍海
成立日期：2014年7月9日
聯(lián)系電話：0755-23838973
聯(lián)系人：呂阿鵬
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
住所：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號(hào)4樓
法定代表人：呂家進(jìn)
成立時(shí)間：1988年8月22日
?。ㄈ┗痄N售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢(mèng)海大道5035華潤(rùn)前海大廈A座36-38樓
法定代表人：錢龍海
成立時(shí)間：2014年7月9日
傳真：0755-82769149
聯(lián)系人：歐小娟
客服電話：0755-23838923
網(wǎng)址：www.cjhxfund.com
2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)本基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式請(qǐng)查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)進(jìn)行本基金的發(fā)售，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）基金登記機(jī)構(gòu)
名稱：創(chuàng)金合信基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢(mèng)海大道5035華潤(rùn)前海大廈A座36-38樓
法定代表人：錢龍海
成立時(shí)間：2014年7月9日
電話：0755-82820359
傳真：0755-82769149
聯(lián)系人：吉祥
?。ㄎ澹┞蓭熓聞?wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：安冬、陸奇
聯(lián)系人：陸奇
?。?huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層
法定代表人：鄒俊
電話：010-8508 5000
傳真：010-8518 5111
聯(lián)系人：蔡正軒
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：葉云暉、劉西茜、查路凡、吳巧莉
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2025年7月1日
創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf