前海開(kāi)源基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的提示性公告
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關(guān)于旗下基金調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的提示性公告
根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào)）以及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]第13號(hào))等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)前海開(kāi)源基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，自2025年6月13日起，以中基協(xié)AMAC行業(yè)指數(shù)為計(jì)算依據(jù)，對(duì)本公司旗下基金（ETF除外）所持有的“海默科技”（證券代碼：300084），采用基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
自“海默科技”復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，恢復(fù)采用交易所當(dāng)日收盤(pán)價(jià)進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告。
前海開(kāi)源基金管理有限公司
2025年6月14日
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