交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金管理費率與托管費率并修改基金合同等法律文件的公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金管理費率與托管費率并修改基金合同等法律文件的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資需求，降低投資者的投資成本，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國民生銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年5月9日（含當(dāng)日）起調(diào)整交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“本基金”）的管理費率與托管費率，并對本基金的基金合同和其他法律文件作相應(yīng)修改。具體修改內(nèi)容如下：
一、《交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的修訂內(nèi)容
1、將“第十五部分基金費用與稅收”之“(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式”中
原表述：
“1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.7%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.7%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.2%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……”
修改為：
“1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.5%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.1%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……”
2、因法律法規(guī)更新、本基金實際運作情況及基金托管人信息更新而對《交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》所作的修改。
二、托管協(xié)議、招募說明書及產(chǎn)品資料概要的修訂
上述修訂內(nèi)容在本基金托管協(xié)議、更新的招募說明書、更新的基金產(chǎn)品資料概要中一并修改。
重要提示：
1、上述修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，屬于基金合同約定的不需召開基金份額持有人大會審議的事項，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改。
2、本基金管理人將在網(wǎng)站上公布經(jīng)修改后的交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要。
3、投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-700-5000（免長途話費），（021）61055000進行咨詢、查詢。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資人認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二五年五月九日
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金管理費率與托管費率并修改基金合同等法律文件的公告.pdf