長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：長城基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
二〇二五年七月
重要提示
1、本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2025年4月7日證監(jiān)許可[2025]715號文注冊公開募集。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、本基金的管理人為長城基金管理有限公司（以下簡稱“長城基金”或“本公司”或“本基金管理人”），托管人為中國建設銀行股份有限公司，基金登記機構(gòu)為長城基金管理有限公司。
3、本基金自2025年7月14日至2025年8月1日，通過長城基金直銷中心和電子交易平臺，以及各代銷機構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點公開發(fā)售。
4、本基金發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、投資者欲認購本基金，需開立本公司基金賬戶，已經(jīng)在本公司開立基金賬戶的投資者可免于辦理開戶手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個投資者僅限開立和使用一個本公司基金賬戶。在基金募集期間，投資者的開戶和認購申請可同時辦理。
6、投資者首次認購本基金最低金額為1元，追加認購最低金額為1元。投資者在募集期內(nèi)可多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤銷。
7、本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息），基金首次募集規(guī)模不得超過募集規(guī)模上限，若募集期投資者的認購金額超過募集規(guī)模上限，基金管理人將采取末日比例確認的方式對募集規(guī)模進行控制，具體辦法見本公告“二、（四）募集期銷售規(guī)?？刂啤?。
8、基金銷售網(wǎng)點對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表該基金銷售網(wǎng)點確實接受了認購申請，申請的成功確認應以基金登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。
9、本公告僅對本基金首次募集的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀登載在本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同》《長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金招募說明書》等信息披露文件。
10、本基金通過各銷售機構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點為投資者辦理基金認購等業(yè)務。各銷售機構(gòu)的業(yè)務辦理網(wǎng)點、辦理日期和時間等事項請參照各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。本基金銷售機構(gòu)的具體名單詳見本基金管理人網(wǎng)站公示并不時更新的銷售機構(gòu)名錄。
11、本基金募集期間部分銷售機構(gòu)周六、周日仍然受理認購業(yè)務，所受理的認購委托與下一交易日合并辦理，具體情況可咨詢相關(guān)銷售機構(gòu)。
12、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調(diào)整。
13、風險提示：本基金為股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務、成份股停牌或退市等潛在風險，詳見本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)。本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資本基金前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面了解本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。投資本基金可能遇到的風險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，投資對象或?qū)κ址竭`約引發(fā)的信用風險，投資對象流動性不足產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的管理風險，本基金的特定風險等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。
本基金可投資于存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風險。
本基金可投資股指期貨，期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，相關(guān)行情微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，因此除了面臨債券所需要面臨的信用風險、市場風險和流動性風險外，還面臨資產(chǎn)支持證券的特有風險：提前贖回或延期支付風險，可能造成基金財產(chǎn)損失。
本基金的標的指數(shù)為國證自由現(xiàn)金流指數(shù)。
1、選樣空間
滿足下列條件的A股和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證：
?。?）非ST、*ST證券；
?。?）科創(chuàng)板證券、北交所證券上市時間超過1年，其他證券上市時間超過6個月；
?。?）公司最近一年無重大違規(guī)、財務報告無重大問題；
?。?）公司最近一年經(jīng)營無異常、無重大虧損；
?。?）考察期內(nèi)證券價格無異常波動。
2、選樣方法
首先，剔除最近半年日均成交金額排名后20%的證券，剔除國證行業(yè)分類標準下屬于金融或房地產(chǎn)行業(yè)的證券，剔除近12個季度ROE穩(wěn)定性排名后10%的證券；
然后，選取近一年自由現(xiàn)金流、企業(yè)價值和近三年經(jīng)營活動現(xiàn)金流均為正的證券，并剔除近一年經(jīng)營活動現(xiàn)金流占營業(yè)利潤比例排名后30%的證券；
最后，對剩余證券按照近一年自由現(xiàn)金流率從高到低排序，選取前100只證券構(gòu)成指數(shù)樣本。其中，自由現(xiàn)金流率=自由現(xiàn)金流/企業(yè)價值。
有關(guān)標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見深圳證券信息有限公司指數(shù)網(wǎng)站，網(wǎng)址： www.cnindex.com.cn。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機制”部分等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的風險。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
一、本次發(fā)售基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q和基金代碼
基金名稱：長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金
基金代碼：024078（A類基金份額）、024079（C類基金份額）
?。ǘ┗鸬念悇e與運作方式
基金的類別：股票型證券投資基金
基金的運作方式：契約型開放式
（三）基金存續(xù)期限
不定期
?。ㄋ模┗鸱蓊~發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
?。ㄎ澹┌l(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（六）認購申請的確認
投資者對本基金的認購申請成功與否及其確認情況應以本基金《基金合同》生效后基金登記機構(gòu)的確認為準。投資者可在《基金合同》生效后第2個工作日起到各銷售網(wǎng)點查詢確認情況和認購的基金份額。
?。ㄆ撸┌l(fā)售時間安排與基金合同生效
1、發(fā)售時間安排
本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。
本基金的募集期為2025年7月14日至2025年8月1日。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
2、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
3、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
（1）以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
?。?）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息；
?。?）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
?。ò耍╀N售渠道與銷售地點
1、直銷機構(gòu)
?。?）長城基金管理有限公司直銷中心
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
法定代表人：王軍
電話：0755-29279128
傳真：0755-29279124
聯(lián)系人：余偉維
客戶服務電話：400-8868-666
網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn
?。?）長城基金管理有限公司電子交易平臺
移動客戶端：長城基金APP
微信服務號：長城基金
2、代銷機構(gòu)
本基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式請查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時在網(wǎng)站上公示。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
（一）認購方式與認購費用
1、認購方式
（1）本基金認購以金額申請。
?。?）本基金認購采取全額繳款認購的方式。若資金未全額到賬則認購不成功，基金管理人將認購不成功或認購無效的款項退回?；鹜顿Y人在募集期內(nèi)可多次認購，認購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
?。?）銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)已經(jīng)接收到認購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
（4）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
2、認購費用
本基金A類基金份額在認購時收取認購費用，投資者可以多次認購本基金，A類基金份額認購費率按每筆認購申請單獨計算。本基金C類基金份額不收取認購費用。
本基金對通過直銷柜臺認購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他認購A類基金份額的投資者實施差別的認購費率。本基金A類基金份額的認購費率具體如下：
?。?）A類基金份額認購費率
認購金額(含認購費) 認購費率
100萬元以下 1.00%
100萬元(含)－300萬元 0.60%
300萬元(含)－500萬元 0.30%
500萬元以上(含) 每筆1000元
注：上述認購費率適用于除通過本公司直銷柜臺認購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶以外的其他投資者。
（2）A類基金份額特定認購費率
認購金額(含認購費) 認購費率
100萬元以下 0.20%
100萬元(含)－300萬元 0.12%
300萬元(含)－500萬元 0.06%
500萬元以上(含) 每筆1000元
注：上述特定認購費率適用于通過本公司直銷柜臺認購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如未來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司在法律法規(guī)允許的前提下可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
本基金A類基金份額認購費由A類基金份額的認購者承擔，不列入基金財產(chǎn)。A類基金份額認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
?。ǘ┱J購金額限制
1、首次認購最低金額為1元，追加認購最低金額為1元。
2、認購期間單個投資者的累計認購金額沒有限制。
3、如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致單個投資人持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。
4、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對認購的金額限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（三）認購份額的計算
1、認購本基金A類基金份額的計算公式
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認購費用為固定金額時：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
2、認購本基金C類基金份額的計算公式
認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
3、認購份額余額的處理方式
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認購本基金的A類基金份額，對應的認購費率為1.0%，若認購期內(nèi)認購資金獲得的利息為5元，基金份額發(fā)售面值為1.00元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額＝10,000/(1+1.0%)＝9,900.99元
認購費用＝10,000－9,900.99＝99.01元
認購份額＝（9,900.99＋5）/1.00＝9,905.99份
即投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認購本基金的A類基金份額，加上認購資金在認購期內(nèi)獲得的利息，可得到9,905.99份本基金的A類基金份額。
例：某投資人投資10,000.00元認購本基金C類基金份額，無認購費用，假定募集期間認購資金所得利息為5元，則根據(jù)公式計算出：
認購份額＝（10,000.00＋5）/1.00＝10,005.00份
即：投資人投資10,000.00元認購本基金C類基金份額，假定認購資金利息為5元，則可得到10,005.00份C類基金份額。
?。ㄋ模┠技阡N售規(guī)模控制
本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息），若募集期內(nèi)有效認購申請全部確認后本基金募集規(guī)模未超過本基金首次募集規(guī)模上限，則對所有有效認購申請予以確認。若募集期內(nèi)任何一日（含首日）當日募集截止時間后，募集規(guī)模超過本基金的募集規(guī)模上限，則募集期末日之前的有效認購申請全部予以確認，對募集期末日的有效認購申請采用末日比例確認的原則予以部分確認。
末日（T日）認購申請確認比例及確認金額的計算方法如下：
T日認購申請確認比例＝（募集規(guī)模上限－募集首日起至T－1日有效認購申請金額）/T日有效認購申請金額
投資者T日認購申請確認金額＝T日提交的有效認購申請金額×T日認購申請確認比例
當發(fā)生部分確認時，認購費率按照投資者認購申請確認金額所對應的費率計算，且認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。認購申請確認金額采用截尾法，結(jié)果保留到小數(shù)點后2位。投資者最終認購申請確認金額以基金登記機構(gòu)計算并確認的結(jié)果為準。
三、開戶與認購程序
（一）通過長城基金管理有限公司電子交易平臺辦理開戶和認購的程序
本公司電子交易平臺（移動客戶端：長城基金APP；微信服務號：長城基金）目前僅接受個人投資者辦理基金開戶及認購等業(yè)務。
1、受理開戶及認購的時間
基金份額發(fā)售日全天24小時接受開戶及認購業(yè)務，工作日15:00之后以及法定節(jié)假日的認購申請，視為下一工作日提交的認購申請。
2、開戶及認購程序
?。?）投資者可登錄長城基金電子交易平臺（移動客戶端：長城基金APP；微信服務號：長城基金），根據(jù)提示辦理基金開戶，在開戶申請?zhí)峤怀晒?，即可直接通過長城基金電子交易平臺進行認購和支付；
?。?）已在長城基金電子交易平臺開立基金賬戶或交易賬戶的投資者，可直接登錄長城基金電子交易平臺進行認購和支付。
?。ǘ┩ㄟ^長城基金管理有限公司直銷中心辦理開戶和認購的程序
1、長城基金管理有限公司直銷資金專戶
?。?）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：中國建設銀行股份有限公司深圳市分行營業(yè)部
賬號：44201596300050888830
大額支付號：105584000021
（2）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：招商銀行深圳分行營業(yè)部
賬號：021900460910606
大額支付號：308584001032
?。?）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行深圳市分行營業(yè)部
賬號：41-000500040015140
大額支付號：103584000050
（4）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：上海銀行股份有限公司深圳分行
賬號：03003925705
大額支付號：325584057029
?。?）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：浦發(fā)銀行深圳分行
賬號：79170153900000075
大額支付號：310584000151
2、個人投資者辦理開戶和認購的程序
?。?）開戶及認購的業(yè)務辦理時間
開戶及認購的業(yè)務辦理時間為基金發(fā)售日上午9:30至下午17:00。
?。?）開戶及認購程序
1）投資者認購本基金時，須將足額的認購資金，自開立基金賬戶時預留的銀行賬戶，匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷資金專戶。
2）開戶和認購手續(xù)
需本人前往直銷機構(gòu)，提供下列資料辦理基金的開戶和認購手續(xù)：
?、倏蛻粲行矸葑C件原件及復印件；
?、谌粑兴宿k理時，還須提交經(jīng)公證的代理委托書及代辦人有效身份證件及其復印件；
?、奂由w銀行業(yè)務章的匯款憑證回單原件及復印件；
④投資者指定的任一同名銀行賬戶的銀行卡/存折原件及復印件；
⑤簽署《證券投資基金投資人權(quán)益須知》一份；
?、藓炇稹秱€人風險測評》一份；
?、咛钔撞⒑炞值拈_戶申請表和認購申請表。
（3）注意事項
若個人投資者認購資金在當日16:30之前未到本公司指定直銷資金專戶的，則當日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準。
3、機構(gòu)投資者辦理開戶和認購的程序
（1）開戶及認購的業(yè)務辦理時間
開戶及認購的業(yè)務辦理時間為基金份額發(fā)售日上午9:30至下午17:00。
?。?）開戶及認購程序
1）投資者認購本基金時，須將足額的認購資金，自開立基金賬戶時預留的銀行賬戶，匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷資金專戶。
2）前往直銷柜臺提供下列資料辦理基金的開戶和認購手續(xù)：
?、偌由w單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件及副本原件；事業(yè)法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；
②組織機構(gòu)代碼證及加蓋公章的復印件；
?、鄱悇盏怯涀C原件及加蓋公章的復印件；
?、芗由w公章的法定代表人證明書及法定代表人有效身份證件復印件；
?、莼饦I(yè)務法定代表人授權(quán)委托書；
⑥業(yè)務經(jīng)辦人有效身份證件原件及復印件；
?、哂¤b卡一式三份；
?、嘀付ㄣy行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復印件（或指定銀行出具的開戶證明）；
⑨加蓋公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》一份；
⑩加蓋公章的《機構(gòu)客戶風險承受能力測評》一份；
⑾加蓋銀行業(yè)務章的匯款憑證復印件；
?、刑钔撞⒓由w單位公章的基金開戶申請表和基金認購申請表（加蓋預留印鑒章）。
?。?）注意事項
若機構(gòu)投資者認購資金在當日16:30之前未到本公司指定直銷資金專戶的，則當日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準。
（三）投資者通過代銷機構(gòu)辦理開戶及認購手續(xù)的，具體辦理程序以各代銷機構(gòu)的規(guī)定為準。
四、無效認購
?。ㄒ唬┗鹉技诮Y(jié)束，以下情況將被認定為無效認購：
1、投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2、投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
3、投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
4、本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
?。ǘ┩顿Y者無效認購的資金將于本基金募集結(jié)束后三個工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶。
五、清算與交割
?。ㄒ唬┗鸷贤?，投資人的認購款項只能存入專用賬戶，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準。
?。ǘ┩顿Y者無效認購資金或未獲得確認的認購資金將于基金登記機構(gòu)確認為無效后3個工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶。
?。ㄈ┗鹉技Y(jié)束后，基金登記機構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務規(guī)則和基金合同的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
六、基金的驗資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在滿足基金最低募集份額總額、募集金額及認購人數(shù)的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如基金募集失敗，基金管理人應以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；基金管理人應在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息；基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬，基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
七、本次募集當事人及中介機構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：長城基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
法定代表人：王軍
客戶服務電話：400-8868-666
網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：中國建設銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
客戶服務電話：95533
網(wǎng)址：www.ccb.com
?。ㄈ╀N售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
長城基金管理有限公司直銷中心及電子交易平臺，有關(guān)內(nèi)容同上。
2、代銷機構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時在網(wǎng)站上公示。
長城基金管理有限公司
2025年7月2日
長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf