萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：萬家基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1.萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2025年5
月29日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]1149號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，
并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金
沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2.本基金為契約型開放式、股票型證券投資基金。
3.本基金的管理人為萬家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），登記機(jī)構(gòu)為萬
家基金管理有限公司，托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。
4.本基金將自2025年7月14日至2025年7月29日通過基金管理人指定的銷售機(jī)
構(gòu)（包括直銷機(jī)構(gòu)和非直銷銷售機(jī)構(gòu)）公開發(fā)售。募集期間，基金管理人可根據(jù)情況變更或
增減基金銷售機(jī)構(gòu)。
5.募集規(guī)模：基金管理人可以對(duì)本基金募集規(guī)模進(jìn)行限制，具體請(qǐng)參看相關(guān)公告。
6.募集對(duì)象：本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人
投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的
其他投資人。
7.認(rèn)購限制：
（1）本基金采用金額認(rèn)購方式。
（2）投資者認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（3）基金管理人可以對(duì)每個(gè)基金交易賬戶的認(rèn)購金額進(jìn)行限制，具體限制請(qǐng)參看相關(guān)
公告。
（4）投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購費(fèi)按每筆認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，但
已受理的認(rèn)購申請(qǐng)不允許撤銷。
（5）基金募集期間單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購規(guī)模沒有限制。但對(duì)于可能導(dǎo)致單一投資者
持有基金份額的比例達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者變相規(guī)避前述50%集中度的情
形，基金管理人有權(quán)采取控制措施。
（6）投資者認(rèn)購時(shí)，通過本基金管理人的電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）或非
直銷銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購時(shí)，原則上，首次認(rèn)購的最低金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購單筆最低
金額為人民幣1.00元；投資者通過本基金管理人的直銷中心認(rèn)購時(shí)，首次認(rèn)購的最低金額
為人民幣100.00元，追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣100.00元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低
認(rèn)購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（7）以上認(rèn)購金額均含認(rèn)購費(fèi)。
8.投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶，不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)
行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
9.投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法
律上、合約上或其他障礙。
10.銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接
收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確
認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行
承擔(dān)。
11.本公告僅對(duì)萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定
予以說明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定信息披露媒
介上的《萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金招募說明書》。
12.本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）。投
資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
13.各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
14.對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)熱線（400－888－
0800）、通過萬家基金公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）或者通過其他渠道咨詢購買事宜。
15.基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
16.風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)。
（1）樣本空間：
中證800指數(shù)樣本
（2）選樣方法
1）從樣本空間中選取同時(shí)滿足以下條件的上市公司證券作為待選樣本：
①按照中證一級(jí)行業(yè)分類，不屬于金融或房地產(chǎn)行業(yè)；
②自由現(xiàn)金流和企業(yè)價(jià)值均為正，其中自由現(xiàn)金流=過去一年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額-過去一年購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金，企業(yè)價(jià)值=公司總市值
+總負(fù)債-貨幣資金；
③連續(xù)5年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為正；
④盈利質(zhì)量由高到低排名位于樣本空間前80%，其中盈利質(zhì)量=（過去一年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)
生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-過去一年?duì)I業(yè)利潤(rùn))/總資產(chǎn)；
2）將待選樣本按照自由現(xiàn)金流率由高到低排名，選取排名前50的證券作為指數(shù)樣本，
其中自由現(xiàn)金流率=自由現(xiàn)金流/企業(yè)價(jià)值。
（3）指數(shù)計(jì)算
指數(shù)計(jì)算公式為：報(bào)告期指數(shù)=報(bào)告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×1000。其中，調(diào)整市值＝
∑(證券價(jià)格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計(jì)算方法、除數(shù)修正方法參見計(jì)算與
維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，以使指數(shù)樣本采用自由現(xiàn)金流加權(quán)，單個(gè)樣本權(quán)重不
超過10%。
標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司官方網(wǎng)站，網(wǎng)址：
https://www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，
投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能
力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，對(duì)認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量
等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包
括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等；本基金的投資范
圍包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券等品種，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同
風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)，詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可
以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管
理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱
讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基
金和貨幣市場(chǎng)基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益
特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變
動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述
事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金
運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初
始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的
風(fēng)險(xiǎn)。
基金不同于銀行儲(chǔ)蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及
基金產(chǎn)品資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾?
的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
一、本次募集基本情況
1.基金名稱
萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金（基金代碼：A類：024578，C類：
024579）。
2.基金運(yùn)作方式和類型
契約型開放式、股票型證券投資基金
3.基金存續(xù)期限
不定期
4.基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
5.基金銷售機(jī)構(gòu)
通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，基金管理人可根據(jù)情況調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)。
6.基金投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
7.募集時(shí)間安排與基金合同生效
（1）本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不得超過3個(gè)月。
（2）本基金自2025年7月14日至2025年7月29日公開發(fā)售。在認(rèn)購期內(nèi)，本基金
向個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，但
最長(zhǎng)不超過法定募集期限。基金管理人同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售。如發(fā)生
此種情況，基金管理人將會(huì)另行公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以
適當(dāng)調(diào)整。
（3）基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)
證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到
中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期
間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
（4）有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，
其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定
1.認(rèn)購方式
基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。投資者認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2.認(rèn)購費(fèi)率
（1）本基金A類基金份額在認(rèn)購時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
（2）本基金可對(duì)投資者通過本基金管理人電子直銷系統(tǒng)認(rèn)購本基金實(shí)行有差別的費(fèi)率
優(yōu)惠。
（3）本基金對(duì)通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購的特定投資者群體與除此之外的其他投
資者實(shí)施差別的認(rèn)購費(fèi)率。
特定投資者群體指全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單
一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、
職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基
金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將
其納入特定投資者群體范圍。
特定投資者群體可通過本基金管理人直銷中心認(rèn)購本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更
或增減特定投資者群體認(rèn)購本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。
通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購本基金的特定投資者群體認(rèn)購費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額（M，含認(rèn)購費(fèi)） A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率 C類基金份額認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬 0.08% 0
100萬≤M＜300萬 0.05%
300萬≤M＜500萬 0.03%
M≥500萬 每筆1,000.00元
其他投資者的認(rèn)購費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額（M，含認(rèn)購費(fèi)） A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率 C類基金份額認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬 0.80% 0
100萬≤M＜300萬 0.50%
300萬≤M＜500萬 0.30%
M≥500萬 每筆1,000.00元
（4）本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)由A類基金份額的認(rèn)購人承擔(dān)，認(rèn)購費(fèi)不列入基金
財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，不足部分在
基金管理人的運(yùn)營(yíng)成本中列支。
（5）投資者多次認(rèn)購時(shí)，需按單筆認(rèn)購金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率分別計(jì)算認(rèn)購費(fèi)用。
3.認(rèn)購份額的計(jì)算
基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式?；鸬恼J(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。認(rèn)購份額
包括凈認(rèn)購金額對(duì)應(yīng)認(rèn)購的份額和認(rèn)購利息折算的基金份額。
凈認(rèn)購金額對(duì)應(yīng)的基金份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，
由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；認(rèn)購利息折算的基金份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位
以后部分截位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
計(jì)算公式為：
（1）認(rèn)購A類基金份額的計(jì)算
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）
（注：對(duì)于適用固定金額認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購，凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-固定認(rèn)購費(fèi)用）
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
（注：對(duì)于適用固定金額認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購，認(rèn)購費(fèi)用=固定認(rèn)購費(fèi)用）
本金認(rèn)購份額＝凈認(rèn)購金額/基金份額初始面值
利息折算份額=有效認(rèn)購資金的利息/基金份額初始面值
認(rèn)購份額=本金認(rèn)購份額+利息折算份額
例：某投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元認(rèn)購本基金的A類基金份額，對(duì)
應(yīng)認(rèn)購費(fèi)率為0.80%，假定募集期產(chǎn)生的利息為5.00元，則可認(rèn)購A類基金份額為：
認(rèn)購金額=10,000.00元
凈認(rèn)購金額＝10,000.00/（1＋0.80%）＝9,920.63元
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000.00-9,920.63＝79.37元
本金認(rèn)購份額＝9,920.63/1.00＝9,920.63份
利息折算份額＝5.00/1.00＝5.00份
認(rèn)購份額＝9,920.63＋5.00＝9,925.63份
即：該投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元認(rèn)購本基金的A類基金份額，對(duì)
應(yīng)認(rèn)購費(fèi)率為0.80%，假定募集期產(chǎn)生的利息為5.00元，可得到9,925.63份A類基金份額。
（2）認(rèn)購C類基金份額的計(jì)算
本金認(rèn)購份額＝認(rèn)購金額/基金份額初始面值
利息折算份額=認(rèn)購期間的利息/基金份額初始面值
認(rèn)購份額=本金認(rèn)購份額+利息折算份額
例：某投資者投資10,000.00元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為
5.00元，則可認(rèn)購C類基金份額為：
本金認(rèn)購份額=10,000.00/1.00=10,000.00份
利息折算份額＝5.00/1.00＝5.00份
認(rèn)購份額＝10,000.00+5.00=10,005.00份
即：該投資者投資10,000.00元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為
5.00元，可得到10,005.00份C類基金份額。
4.募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利
息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
5.認(rèn)購的確認(rèn)
當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)，投資者通?？稍赥+2日后（包括該日）到基金
銷售機(jī)構(gòu)查詢交易情況。銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷
售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)及
認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失
由投資者自行承擔(dān)。
三、直銷渠道辦理開戶與認(rèn)購程序
（一）電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理開戶與認(rèn)購程序
1.業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本公司電子直銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為募集期內(nèi)的每個(gè)基金份額發(fā)售日，募集期的最后一
個(gè)發(fā)售日接受投資者認(rèn)購申請(qǐng)的截止時(shí)間為當(dāng)日17：00。
2.開戶及認(rèn)購程序
個(gè)人投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開
戶、認(rèn)購等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/
微交易：萬家基金微理財(cái)（微信號(hào)：wjfund_e）
3.認(rèn)購
個(gè)人投資者在本公司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）認(rèn)購基金時(shí)，以“在線支付”
方式完成資金支付。
（二）直銷中心辦理開戶與認(rèn)購程序
1.業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金募集期內(nèi)上午9：00至下午17：00（周六、周日、法定節(jié)假日除
外）接受投資者認(rèn)購申請(qǐng)。
2.開戶
個(gè)人投資者辦理開戶手續(xù)需提供下列資料：
（1）本人有效身份證件（居民身份證、中國(guó)公民護(hù)照、戶口本等）原件及復(fù)印件，其
中，使用未成年人身份證件開戶的，必須同時(shí)提交符合規(guī)定的代理人身份證件資料；
（2）指定銀行賬戶的銀行存折、借記卡等的原件及復(fù)印件；
（3）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（4）填妥的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試（自然人適用）》；
（5）簽字確認(rèn)的《產(chǎn)品與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配表》；
（6）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
注：上述（2）項(xiàng)中“指定銀行賬戶”是指：在本公司直銷中心辦理認(rèn)購的投資者需指
定一個(gè)銀行賬戶作為贖回、退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款
賬戶，賬戶名稱必須與投資者姓名一致。
機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶手續(xù)需提供下列資料：
（1）加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書等的復(fù)印件；
（2）加蓋公章的有效組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件（如有）；
（3）法人機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)辦人的授權(quán)委托書，加蓋公章和法定代表人私章或法定代表人簽字；
（4）法定代表人有效身份證件復(fù)印件和經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件（二代身份證須提
供正反兩面，加蓋公章）；
（5）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》原件或指定銀行出具的開戶證明，如不能留
存原件的，提供加蓋公章的復(fù)印件；
（6）預(yù)留印鑒卡一式兩份；
（7）簽署一式兩份的《開放式基金傳真交易服務(wù)協(xié)議書》；
（8）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（9）填妥的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試（法人適用）》；
（10）加蓋印鑒章的《產(chǎn)品與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配表》；
（11）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
注：上述第（5）項(xiàng)中“指定銀行賬戶”是指：在本公司直銷中心辦理認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資
者需指定一個(gè)銀行賬戶作為贖回、退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行
的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者名稱一致。
3.繳款
投資者認(rèn)購本基金，應(yīng)在提出認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日下午16：30之前，通過匯款等方式將足額
認(rèn)購資金匯入本公司開立的下述直銷資金賬戶，并注明用途為“萬家中證800自由現(xiàn)金流指
數(shù)型證券投資基金認(rèn)購款”。
（1）農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：03492300879001895
開戶銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市分行盧灣支行
（2）工商銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：1001202919025803311
開戶銀行：中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部證券專柜
（3）建設(shè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：31001520313056008656
開戶銀行：中國(guó)建設(shè)銀行上海浦東分行
（4）華夏銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：4330200001834600000858
開戶銀行：華夏銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
（5）興業(yè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：216250100100042564
開戶銀行：興業(yè)銀行上海靜安支行
（6）交通銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：310066674018800030356
開戶銀行：交通銀行上海閔行支行
（7）平安銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：19962019014532
開戶銀行：平安銀行鄭州分行營(yíng)業(yè)部
注：在辦理匯款時(shí)，投資者務(wù)必注意以下事項(xiàng)：
1）投資者在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認(rèn)購申請(qǐng)人名稱一致；
2）投資者匯款金額不得小于申請(qǐng)的認(rèn)購金額。
4.認(rèn)購
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供下列資料：
（1）填妥的《開放式基金申（認(rèn)）購業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并加蓋預(yù)留印鑒；
（2）認(rèn)購款繳款憑證（網(wǎng)銀截圖或銀行柜臺(tái)辦理回單）；
（3）機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件。
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供下列資料：
（1）填妥的《開放式基金申（認(rèn)）購業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）個(gè)人有效身份證件復(fù)印件；
（3）認(rèn)購款繳款憑證（網(wǎng)銀截圖或銀行柜臺(tái)辦理回單）。
5.注意事項(xiàng)
（1）若投資者認(rèn)購資金在當(dāng)日16：30之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則當(dāng)日提
交的申請(qǐng)順延受理，順延期限不超過五個(gè)工作日，超過順延期限的申請(qǐng)視為無效。申請(qǐng)受理
日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
（2）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資者劃入資金，但未辦理基金賬戶開戶或基金賬戶開戶不成功的；
2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
3）投資者劃入的認(rèn)購金額小于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額的；
4）在募集期截止日16：30之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；
5）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
四、基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)開戶與認(rèn)購程序
（一）注意事項(xiàng)
1.業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：以本基金各非直銷銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
2.投資者通過基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的認(rèn)購必須事先在基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)
處開立資金賬戶并存入足夠的認(rèn)購資金。
（二）通過本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶與認(rèn)購程序
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購流程詳見各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則和有關(guān)說
明。
五、清算與交割
基金募集期間，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在由登記機(jī)構(gòu)開立的本基金募集專戶中，在基金
募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額
歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
六、募集費(fèi)用
本次募集中所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不
得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。若本基金募集失敗，募集費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管
理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)
資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)
書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證
監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、
基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
八、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：萬家基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號(hào)8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
成立時(shí)間：2002年8月23日
聯(lián)系人：蘭劍
聯(lián)系電話：021-38909626
公司網(wǎng)站：www.wjasset.com
（二）基金托管人
名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座
法定代表人：谷澍
成立日期：2009年1月15日
注冊(cè)資本：34,998,303.4萬元人民幣
聯(lián)系人：任航
聯(lián)系電話：010-66060069
（三）基金銷售機(jī)構(gòu)
本基金目前通過直銷機(jī)構(gòu)及非直銷銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行發(fā)售，基金管理人可以根據(jù)情況增減或
變更基金銷售機(jī)構(gòu)。
1．直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷中心及電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）。
名稱：萬家基金管理有限公司
住所、辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號(hào)8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
聯(lián)系人：亓翡
電話：（021）38909777
傳真：（021）38909798
客戶服務(wù)熱線：400-888-0800
投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開戶、
認(rèn)購、申購及贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/
微交易：萬家基金微理財(cái)（微信號(hào)：wjfund_e）
2．非直銷銷售機(jī)構(gòu)
各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的名稱和聯(lián)系方式，請(qǐng)見附件。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金。
（四）基金登記機(jī)構(gòu)
名稱：萬家基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號(hào)8層（名義樓層9層）
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號(hào)8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
聯(lián)系人：尹超
電話：（021）38909670
傳真：（021）38909681
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陸奇
經(jīng)辦律師：黎明、陸奇
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：中國(guó)上海市南京東路61號(hào)新黃浦金融大廈四樓
辦公地址：中國(guó)上海市南京東路61號(hào)新黃浦金融大廈四樓
聯(lián)系電話：021-63391166
傳真：021-63392558
聯(lián)系人：徐冬
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王斌、徐冬
萬家基金管理有限公司
2025年7月4日
附件：非直銷銷售機(jī)構(gòu)名單
1.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
客服電話：95599
網(wǎng)址：http://www.abchina.com/cn
2.北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
客服電話：010-66154828
網(wǎng)址：www.5irich.com
3.西南證券股份有限公司
客服電話：95355
網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
4.國(guó)投證券股份有限公司
客服電話：95517
網(wǎng)址：https://www.sdicsc.com.cn/
5.華西證券股份有限公司
客服電話：95584
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
6.國(guó)金證券股份有限公司
客服電話：95310
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
7.國(guó)都證券股份有限公司
客服電話：4008188118
網(wǎng)址：www.guodu.com
8.申萬宏源證券有限公司
客服電話：95523或4008895523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
9.申萬宏源西部證券有限公司
客戶電話：95523或4008895523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
10.北京濟(jì)安基金銷售有限公司
客服電話：400-673-7010
網(wǎng)址：www.jianfortune.com
11.中國(guó)銀河證券股份有限公司
客服電話：4008-888-888或95551
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
12.泰信財(cái)富基金銷售有限公司
客服電話：400-004-8821
網(wǎng)址：www.taixincf.com
13.長(zhǎng)城證券股份有限公司
客服電話：95514
網(wǎng)址：www.cgws.com
14.東莞證券股份有限公司
客服電話：95328
網(wǎng)址：www.dgzq.com.cn
15.渤海證券股份有限公司
客服電話：956066
網(wǎng)址：https://www.bhzq.com
16.華源證券股份有限公司
客服電話：95305
網(wǎng)址：www.huayuanstock.com
17.南京證券股份有限公司
客服電話：95386
網(wǎng)址：www.njzq.com.cn
18.國(guó)泰海通證券股份有限公司
客服電話：95521
網(wǎng)址：www.gtht.com
19.中信建投證券股份有限公司
客服電話：95587
網(wǎng)址：www.csc108.com
20.華泰證券股份有限公司
客服電話：95597
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
21.華龍證券股份有限公司
客服電話：95368
網(wǎng)址：www.hlzq.com
22.國(guó)新證券股份有限公司
客服電話：95390
網(wǎng)址：crsec.com.cn
23.中信證券股份有限公司
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
24.中信證券華南股份有限公司
客服電話：95396
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
25.中信證券（山東）有限責(zé)任公司
客服電話：95548
網(wǎng)址：http://sd.citics.com/
26.中信期貨有限公司
客服電話：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicsf.com
27.粵開證券股份有限公司
客服電話：95564
網(wǎng)址：www.ykzq.com
28.上?；匣痄N售有限公司
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
29.西部證券股份有限公司
客服電話：95582
網(wǎng)址：www.west95582.com
30.招商證券股份有限公司
客服電話：95565、4008888111
網(wǎng)址：http://www.cmschina.com
31.國(guó)盛證券有限責(zé)任公司
客服電話：956080
網(wǎng)址：www.gszq.com
32.德邦證券股份有限公司
客服電話：400-8888-128
網(wǎng)址：http://www.tebon.com.cn
33.第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
客服電話：95358
網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
34.中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
客服電話：95532
網(wǎng)址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/
35.光大證券股份有限公司
客服電話：95525
網(wǎng)址：http://www.ebscn.com
36.平安證券股份有限公司
客服電話：95511-8
網(wǎng)址：http://stock.pingan.com
37.山西證券股份有限公司
客服電話：95573
網(wǎng)址：www.i618.com.cn
38.國(guó)信證券股份有限公司
客服電話：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
39.中泰證券股份有限公司
客服電話：95538
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
40.上海天天基金銷售有限公司
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41.浙江同花順基金銷售有限公司
客服電話：400-877-3772
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42.京東肯特瑞基金銷售有限公司
個(gè)人業(yè)務(wù)：95118
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43.和訊信息科技有限公司
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44.諾亞正行基金銷售有限公司
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45.北京雪球基金銷售有限公司
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46.上海好買基金銷售有限公司
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47.北京度小滿基金銷售有限公司
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48.珠海盈米基金銷售有限公司
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49.陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
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50.五礦證券有限公司
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51.螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
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52.上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
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53.東方財(cái)富證券股份有限公司
電話：95357
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54.奕豐基金銷售有限公司
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55.萬家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司
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56.南京蘇寧基金銷售有限公司
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57.上海挖財(cái)基金銷售有限公司
客服電話：021-50810673
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58.鼎信匯金（北京）投資管理有限公司
客服電話：400-158-5050
網(wǎng)址：https://www.tl50.com/
59.嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
客服電話：400-021-8850
網(wǎng)址：www.harvestwm.cn
60.騰安基金銷售（深圳）有限公司
客服電話：95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8)
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com或www.txfund.com
61.北京新浪倉石基金銷售有限公司
客服電話：010-62675369
網(wǎng)址：www.xincai.com
62.玄元保險(xiǎn)代理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-080-8208
網(wǎng)址：https://www.licaimofang.com/
63.泛華普益基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400-080-3388
網(wǎng)址：www.puyifund.com
64.上海利得基金銷售有限公司
客服電話：400-032-5885
公司網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
65.上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400-118-1188
網(wǎng)址：www.66liantai.com
66.深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
網(wǎng)址：www.xinlande.com.cn
客服電話：400-166-1188
67.深圳前海微眾銀行股份有限公司
網(wǎng)址：www.webank.com
客服電話：95384
68.上海萬得基金銷售有限公司
客服電話：400-799-1888
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
69.上海攀贏基金銷售有限公司
客服電話：021-68889082
網(wǎng)址：www.pyfunds.cn
70.上海陸金所基金銷售有限公司
客服電話：4008-219-031
網(wǎng)址：www.lufunds.com
71.上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司
客服電話：400-700-9700
網(wǎng)址：www.zocaifu.com
72.上海華夏財(cái)富投資管理有限公司
客服電話：400－817－5666
網(wǎng)址：www.amcfortune.com
73.其他代銷機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金。
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