萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年7月3日
送出日期：2025年7月4日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
萬家中證800自由現(xiàn)金流指
基金簡稱基金代碼024578
數(shù)
萬家中證800自由現(xiàn)金流指
下屬基金簡稱下屬基金交易代碼024578
數(shù)A
萬家中證800自由現(xiàn)金流指
下屬基金簡稱下屬基金交易代碼024579
數(shù)C
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理賀方舟
證券從業(yè)日期2016年7月4日
《基金合同》生效后，連續(xù)20
個工作日出現(xiàn)基金份額持有人
數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬元情形的，基
金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予
以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)
前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)
其他終止條款會報告并提出解決方案，如持
續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其
他基金合并或者終止基金合同
等，并在6個月內(nèi)召集基金份
額持有人大會。未來若出現(xiàn)標(biāo)
的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管
要求（因成份股價格波動等指
數(shù)編制方法變動之外的因素致
使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形
除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情
形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形
發(fā)生之日起十個工作日向中國
證監(jiān)會報告并提出解決方案，
如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金
合并、或者終止基金合同等，
并在6個月內(nèi)召集基金份額持
有人大會進(jìn)行表決，基金份額
持有人大會未成功召開或就上
述事項表決未通過的，基金合
同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及
備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)
成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包
括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機(jī)
構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、
可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股
指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工
投資范圍具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理
人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資
于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資
產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終在扣除股票期權(quán)、股指
期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者
到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購
款等。
1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資
主要投資策略策略；5、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略；6、股指期貨交易策略；7、國債期貨交
易策略；8、股票期權(quán)投資策略；9、參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略；10、其他
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率（稅后）*5%
本基金為股票型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型
風(fēng)險收益特征基金和貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤中證800自由
現(xiàn)金流指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
特定投資者群
M＜1,000,000 0.08%
體
特定投資者群
1,000,000≤M＜3,000,000 0.05%
體
特定投資者群
3,000,000≤M＜5,000,000 0.03%
體
認(rèn)購費
特定投資者群
M≥5,000,000 1,000元/筆
體
M＜1,000,000 0.80%其他投資者
1,000,000≤M＜3,000,000 0.50%其他投資者
3,000,000≤M＜5,000,000 0.30%其他投資者
M≥5,000,000 1,000元/筆其他投資者
特定投資者群
M＜1,000,000 0.10%
體
特定投資者群
1,000,000≤M＜3,000,000 0.06%
體
特定投資者群
3,000,000≤M＜5,000,000 0.04%
體申購費
特定投資者群（前收費）
M≥5,000,000 1,000元/筆
體
M＜1,000,000 1.00%其他投資者
1,000,000≤M＜3,000,000 0.60%其他投資者
3,000,000≤M＜5,000,000 0.40%其他投資者
M≥5,000,000 1,000元/筆其他投資者
N＜7日1.50%-
贖回費
N≥7日0.00%-
萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率
/持有期限（N）
N＜7日1.50%
贖回費
N≥7日0.00%
注:本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費、申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
萬家中證800自
銷售服務(wù)費0.20%銷售機(jī)構(gòu)
由現(xiàn)金流指數(shù)C
其他費用按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費。
2、本基金交易證券、期貨、期權(quán)等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風(fēng)險，投資者在投資本
基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)
品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，
對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投
資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險和其他風(fēng)險等；本基
金的投資范圍包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券等品種，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能給本基金帶來額外風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金
還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險，詳見招募說明書“風(fēng)險揭示”部分。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成
份股停牌等潛在風(fēng)險，詳見招募說明書“風(fēng)險揭示”部分。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機(jī)
制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)
識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特
定風(fēng)險。
本基金為股票型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基
金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指
數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素
致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對
解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。因而，本
基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
本基金的具體風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和
基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金
合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交
中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局
性的并對各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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