萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：萬家基金管理有限公司
基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1.萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2025年5
月29日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]1149號文準予注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，
并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金
沒有風險。
2.本基金為契約型開放式、股票型證券投資基金。
3.本基金的管理人為萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），登記機構(gòu)為萬
家基金管理有限公司，托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。
4.本基金將自2025年7月14日至2025年7月29日通過基金管理人指定的銷售機
構(gòu)（包括直銷機構(gòu)和非直銷銷售機構(gòu)）公開發(fā)售。募集期間，基金管理人可根據(jù)情況變更或
增減基金銷售機構(gòu)。
5.募集規(guī)模：基金管理人可以對本基金募集規(guī)模進行限制，具體請參看相關(guān)公告。
6.募集對象：本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人
投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的
其他投資人。
7.認購限制：
（1）本基金采用金額認購方式。
（2）投資者認購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（3）基金管理人可以對每個基金交易賬戶的認購金額進行限制，具體限制請參看相關(guān)
公告。
（4）投資者在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，認購費按每筆認購申請單獨計算，但
已受理的認購申請不允許撤銷。
（5）基金募集期間單個投資者的累計認購規(guī)模沒有限制。但對于可能導(dǎo)致單一投資者
持有基金份額的比例達到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者變相規(guī)避前述50%集中度的情
形，基金管理人有權(quán)采取控制措施。
（6）投資者認購時，通過本基金管理人的電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）或非
直銷銷售機構(gòu)認購時，原則上，首次認購的最低金額為人民幣1.00元，追加認購單筆最低
金額為人民幣1.00元；投資者通過本基金管理人的直銷中心認購時，首次認購的最低金額
為人民幣100.00元，追加認購單筆最低金額為人民幣100.00元。各銷售機構(gòu)對本基金最低
認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
（7）以上認購金額均含認購費。
8.投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶，不得非法利用他人賬戶或資金進
行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
9.投資者應(yīng)保證用于認購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法
律上、合約上或其他障礙。
10.銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接
收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確
認情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行
承擔。
11.本公告僅對萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定
予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在中國證監(jiān)會規(guī)定信息披露媒
介上的《萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金招募說明書》。
12.本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）。投
資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
13.各銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機構(gòu)咨詢。
14.對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)熱線（400－888－
0800）、通過萬家基金公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）或者通過其他渠道咨詢購買事宜。
15.基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調(diào)整。
16.風險提示
本基金標的指數(shù)為中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)。
（1）樣本空間：
中證800指數(shù)樣本
（2）選樣方法
1）從樣本空間中選取同時滿足以下條件的上市公司證券作為待選樣本：
①按照中證一級行業(yè)分類，不屬于金融或房地產(chǎn)行業(yè)；
②自由現(xiàn)金流和企業(yè)價值均為正，其中自由現(xiàn)金流=過去一年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額-過去一年購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金，企業(yè)價值=公司總市值
+總負債-貨幣資金；
③連續(xù)5年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正；
④盈利質(zhì)量由高到低排名位于樣本空間前80%，其中盈利質(zhì)量=（過去一年經(jīng)營活動產(chǎn)
生的現(xiàn)金流量凈額-過去一年營業(yè)利潤)/總資產(chǎn)；
2）將待選樣本按照自由現(xiàn)金流率由高到低排名，選取排名前50的證券作為指數(shù)樣本，
其中自由現(xiàn)金流率=自由現(xiàn)金流/企業(yè)價值。
（3）指數(shù)計算
指數(shù)計算公式為：報告期指數(shù)=報告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×1000。其中，調(diào)整市值＝
∑(證券價格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計算方法、除數(shù)修正方法參見計算與
維護細則。權(quán)重因子介于0和1之間，以使指數(shù)樣本采用自由現(xiàn)金流加權(quán)，單個樣本權(quán)重不
超過10%。
標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司官方網(wǎng)站，網(wǎng)址：
https://www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風險，
投資者在投資本基金前，應(yīng)當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能
力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量
等投資行為作出獨立決策，承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包
括：市場風險、管理風險、流動性風險、本基金的特有風險和其他風險等；本基金的投資范
圍包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券等品種，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能給本基金帶來額外風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同
風險外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風險，詳見招募說明書“風險揭示”部分。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機
構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風險，詳見招募說明書“風險揭示”部分。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可
以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管
理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱
讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基
金和貨幣市場基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)，其風險收益
特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變
動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項表決未通過的，基金合同終止。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風險。
本基金的具體風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金
運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。此外，本基金以1.00元初
始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的
風險。
基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。
投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及
基金產(chǎn)品資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾?
的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
一、本次募集基本情況
1.基金名稱
萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金（基金代碼：A類：024578，C類：
024579）。
2.基金運作方式和類型
契約型開放式、股票型證券投資基金
3.基金存續(xù)期限
不定期
4.基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
5.基金銷售機構(gòu)
通過各銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點公開發(fā)售，基金管理人可根據(jù)情況調(diào)整銷售機構(gòu)。
6.基金投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
7.募集時間安排與基金合同生效
（1）本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月。
（2）本基金自2025年7月14日至2025年7月29日公開發(fā)售。在認購期內(nèi)，本基金
向個人投資者和機構(gòu)投資者同時發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認購的情況可適當調(diào)整募集時間，但
最長不超過法定募集期限?；鸸芾砣送瑫r也可根據(jù)認購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售。如發(fā)生
此種情況，基金管理人將會另行公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以
適當調(diào)整。
（3）基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國
證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到
中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期
間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（4）有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，
其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
二、認購方式與相關(guān)規(guī)定
1.認購方式
基金認購采用金額認購的方式。投資者認購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2.認購費率
（1）本基金A類基金份額在認購時收取認購費用，C類基金份額不收取認購費用。
（2）本基金可對投資者通過本基金管理人電子直銷系統(tǒng)認購本基金實行有差別的費率
優(yōu)惠。
（3）本基金對通過基金管理人的直銷中心認購的特定投資者群體與除此之外的其他投
資者實施差別的認購費率。
特定投資者群體指全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單
一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、
職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老目標基金、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基
金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將
其納入特定投資者群體范圍。
特定投資者群體可通過本基金管理人直銷中心認購本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更
或增減特定投資者群體認購本基金的銷售機構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。
通過基金管理人的直銷中心認購本基金的特定投資者群體認購費率如下：
認購金額（M，含認購費） A類基金份額認購費率 C類基金份額認購費率
M＜100萬 0.08% 0
100萬≤M＜300萬 0.05%
300萬≤M＜500萬 0.03%
M≥500萬 每筆1,000.00元
其他投資者的認購費率如下：
認購金額（M，含認購費） A類基金份額認購費率 C類基金份額認購費率
M＜100萬 0.80% 0
100萬≤M＜300萬 0.50%
300萬≤M＜500萬 0.30%
M≥500萬 每筆1,000.00元
（4）本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔，認購費不列入基金
財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項費用，不足部分在
基金管理人的運營成本中列支。
（5）投資者多次認購時，需按單筆認購金額對應(yīng)的費率分別計算認購費用。
3.認購份額的計算
基金認購采用金額認購的方式。基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。認購份額
包括凈認購金額對應(yīng)認購的份額和認購利息折算的基金份額。
凈認購金額對應(yīng)的基金份額精確到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，
由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)；認購利息折算的基金份額精確到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位
以后部分截位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
計算公式為：
（1）認購A類基金份額的計算
凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）
（注：對于適用固定金額認購費的認購，凈認購金額=認購金額-固定認購費用）
認購費用=認購金額-凈認購金額
（注：對于適用固定金額認購費的認購，認購費用=固定認購費用）
本金認購份額＝凈認購金額/基金份額初始面值
利息折算份額=有效認購資金的利息/基金份額初始面值
認購份額=本金認購份額+利息折算份額
例：某投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元認購本基金的A類基金份額，對
應(yīng)認購費率為0.80%，假定募集期產(chǎn)生的利息為5.00元，則可認購A類基金份額為：
認購金額=10,000.00元
凈認購金額＝10,000.00/（1＋0.80%）＝9,920.63元
認購費用＝10,000.00-9,920.63＝79.37元
本金認購份額＝9,920.63/1.00＝9,920.63份
利息折算份額＝5.00/1.00＝5.00份
認購份額＝9,920.63＋5.00＝9,925.63份
即：該投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元認購本基金的A類基金份額，對
應(yīng)認購費率為0.80%，假定募集期產(chǎn)生的利息為5.00元，可得到9,925.63份A類基金份額。
（2）認購C類基金份額的計算
本金認購份額＝認購金額/基金份額初始面值
利息折算份額=認購期間的利息/基金份額初始面值
認購份額=本金認購份額+利息折算份額
例：某投資者投資10,000.00元認購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為
5.00元，則可認購C類基金份額為：
本金認購份額=10,000.00/1.00=10,000.00份
利息折算份額＝5.00/1.00＝5.00份
認購份額＝10,000.00+5.00=10,005.00份
即：該投資者投資10,000.00元認購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為
5.00元，可得到10,005.00份C類基金份額。
4.募集期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利
息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
5.認購的確認
當日（T日）在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請，投資者通?？稍赥+2日后（包括該日）到基金
銷售機構(gòu)查詢交易情況。銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷
售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及
認購份額的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失
由投資者自行承擔。
三、直銷渠道辦理開戶與認購程序
（一）電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理開戶與認購程序
1.業(yè)務(wù)辦理時間
本公司電子直銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)辦理時間為募集期內(nèi)的每個基金份額發(fā)售日，募集期的最后一
個發(fā)售日接受投資者認購申請的截止時間為當日17：00。
2.開戶及認購程序
個人投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開
戶、認購等業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/
微交易：萬家基金微理財（微信號：wjfund_e）
3.認購
個人投資者在本公司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）認購基金時，以“在線支付”
方式完成資金支付。
（二）直銷中心辦理開戶與認購程序
1.業(yè)務(wù)辦理時間
業(yè)務(wù)辦理時間：基金募集期內(nèi)上午9：00至下午17：00（周六、周日、法定節(jié)假日除
外）接受投資者認購申請。
2.開戶
個人投資者辦理開戶手續(xù)需提供下列資料：
（1）本人有效身份證件（居民身份證、中國公民護照、戶口本等）原件及復(fù)印件，其
中，使用未成年人身份證件開戶的，必須同時提交符合規(guī)定的代理人身份證件資料；
（2）指定銀行賬戶的銀行存折、借記卡等的原件及復(fù)印件；
（3）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
（4）填妥的《風險承受能力測試（自然人適用）》；
（5）簽字確認的《產(chǎn)品與風險等級匹配表》；
（6）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
注：上述（2）項中“指定銀行賬戶”是指：在本公司直銷中心辦理認購的投資者需指
定一個銀行賬戶作為贖回、退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款
賬戶，賬戶名稱必須與投資者姓名一致。
機構(gòu)投資者辦理開戶手續(xù)需提供下列資料：
（1）加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書等的復(fù)印件；
（2）加蓋公章的有效組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件（如有）；
（3）法人機構(gòu)對經(jīng)辦人的授權(quán)委托書，加蓋公章和法定代表人私章或法定代表人簽字；
（4）法定代表人有效身份證件復(fù)印件和經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件（二代身份證須提
供正反兩面，加蓋公章）；
（5）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》原件或指定銀行出具的開戶證明，如不能留
存原件的，提供加蓋公章的復(fù)印件；
（6）預(yù)留印鑒卡一式兩份；
（7）簽署一式兩份的《開放式基金傳真交易服務(wù)協(xié)議書》；
（8）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
（9）填妥的《風險承受能力測試（法人適用）》；
（10）加蓋印鑒章的《產(chǎn)品與風險等級匹配表》；
（11）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
注：上述第（5）項中“指定銀行賬戶”是指：在本公司直銷中心辦理認購的機構(gòu)投資
者需指定一個銀行賬戶作為贖回、退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行
的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者名稱一致。
3.繳款
投資者認購本基金，應(yīng)在提出認購申請當日下午16：30之前，通過匯款等方式將足額
認購資金匯入本公司開立的下述直銷資金賬戶，并注明用途為“萬家中證800自由現(xiàn)金流指
數(shù)型證券投資基金認購款”。
（1）農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：03492300879001895
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行盧灣支行
（2）工商銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：1001202919025803311
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
（3）建設(shè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：31001520313056008656
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海浦東分行
（4）華夏銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：4330200001834600000858
開戶銀行：華夏銀行上海分行營業(yè)部
（5）興業(yè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：216250100100042564
開戶銀行：興業(yè)銀行上海靜安支行
（6）交通銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：310066674018800030356
開戶銀行：交通銀行上海閔行支行
（7）平安銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：19962019014532
開戶銀行：平安銀行鄭州分行營業(yè)部
注：在辦理匯款時，投資者務(wù)必注意以下事項：
1）投資者在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認購申請人名稱一致；
2）投資者匯款金額不得小于申請的認購金額。
4.認購
機構(gòu)投資者辦理認購手續(xù)需提供下列資料：
（1）填妥的《開放式基金申（認）購業(yè)務(wù)申請表》，并加蓋預(yù)留印鑒；
（2）認購款繳款憑證（網(wǎng)銀截圖或銀行柜臺辦理回單）；
（3）機構(gòu)經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件。
個人投資者辦理認購手續(xù)需提供下列資料：
（1）填妥的《開放式基金申（認）購業(yè)務(wù)申請表》；
（2）個人有效身份證件復(fù)印件；
（3）認購款繳款憑證（網(wǎng)銀截圖或銀行柜臺辦理回單）。
5.注意事項
（1）若投資者認購資金在當日16：30之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則當日提
交的申請順延受理，順延期限不超過五個工作日，超過順延期限的申請視為無效。申請受理
日期（即有效申請日）以資金到賬日為準。
（2）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認定為無效認購：
1）投資者劃入資金，但未辦理基金賬戶開戶或基金賬戶開戶不成功的；
2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
3）投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的；
4）在募集期截止日16：30之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；
5）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
四、基金非直銷銷售機構(gòu)開戶與認購程序
（一）注意事項
1.業(yè)務(wù)辦理時間：以本基金各非直銷銷售機構(gòu)規(guī)定為準。
2.投資者通過基金非直銷銷售機構(gòu)辦理本基金的認購必須事先在基金非直銷銷售機構(gòu)
處開立資金賬戶并存入足夠的認購資金。
（二）通過本基金非直銷銷售機構(gòu)辦理開戶與認購程序
本基金非直銷銷售機構(gòu)的開戶與認購流程詳見各非直銷銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則和有關(guān)說
明。
五、清算與交割
基金募集期間，全部認購資金將被凍結(jié)在由登記機構(gòu)開立的本基金募集專戶中，在基金
募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額
歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
六、募集費用
本次募集中所發(fā)生的律師費、會計師費、法定信息披露費等費用由基金管理人承擔，不
得從基金財產(chǎn)中列支。若本基金募集失敗，募集費用由基金管理人承擔。
七、基金的驗資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管
理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗
資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證
監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、
基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔。
八、本次募集當事人和中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：萬家基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
成立時間：2002年8月23日
聯(lián)系人：蘭劍
聯(lián)系電話：021-38909626
公司網(wǎng)站：www.wjasset.com
（二）基金托管人
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座
法定代表人：谷澍
成立日期：2009年1月15日
注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣
聯(lián)系人：任航
聯(lián)系電話：010-66060069
（三）基金銷售機構(gòu)
本基金目前通過直銷機構(gòu)及非直銷銷售機構(gòu)進行發(fā)售，基金管理人可以根據(jù)情況增減或
變更基金銷售機構(gòu)。
1．直銷機構(gòu)
本基金直銷機構(gòu)為基金管理人直銷中心及電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）。
名稱：萬家基金管理有限公司
住所、辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
聯(lián)系人：亓翡
電話：（021）38909777
傳真：（021）38909798
客戶服務(wù)熱線：400-888-0800
投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開戶、
認購、申購及贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/
微交易：萬家基金微理財（微信號：wjfund_e）
2．非直銷銷售機構(gòu)
各非直銷銷售機構(gòu)的名稱和聯(lián)系方式，請見附件。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)銷售本基金。
（四）基金登記機構(gòu)
名稱：萬家基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
聯(lián)系人：尹超
電話：（021）38909670
傳真：（021）38909681
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陸奇
經(jīng)辦律師：黎明、陸奇
（六）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：中國上海市南京東路61號新黃浦金融大廈四樓
辦公地址：中國上海市南京東路61號新黃浦金融大廈四樓
聯(lián)系電話：021-63391166
傳真：021-63392558
聯(lián)系人：徐冬
經(jīng)辦注冊會計師：王斌、徐冬
萬家基金管理有限公司
2025年7月4日
附件：非直銷銷售機構(gòu)名單
1.中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
客服電話：95599
網(wǎng)址：http://www.abchina.com/cn
2.北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
客服電話：010-66154828
網(wǎng)址：www.5irich.com
3.西南證券股份有限公司
客服電話：95355
網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
4.國投證券股份有限公司
客服電話：95517
網(wǎng)址：https://www.sdicsc.com.cn/
5.華西證券股份有限公司
客服電話：95584
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
6.國金證券股份有限公司
客服電話：95310
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
7.國都證券股份有限公司
客服電話：4008188118
網(wǎng)址：www.guodu.com
8.申萬宏源證券有限公司
客服電話：95523或4008895523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
9.申萬宏源西部證券有限公司
客戶電話：95523或4008895523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
10.北京濟安基金銷售有限公司
客服電話：400-673-7010
網(wǎng)址：www.jianfortune.com
11.中國銀河證券股份有限公司
客服電話：4008-888-888或95551
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
12.泰信財富基金銷售有限公司
客服電話：400-004-8821
網(wǎng)址：www.taixincf.com
13.長城證券股份有限公司
客服電話：95514
網(wǎng)址：www.cgws.com
14.東莞證券股份有限公司
客服電話：95328
網(wǎng)址：www.dgzq.com.cn
15.渤海證券股份有限公司
客服電話：956066
網(wǎng)址：https://www.bhzq.com
16.華源證券股份有限公司
客服電話：95305
網(wǎng)址：www.huayuanstock.com
17.南京證券股份有限公司
客服電話：95386
網(wǎng)址：www.njzq.com.cn
18.國泰海通證券股份有限公司
客服電話：95521
網(wǎng)址：www.gtht.com
19.中信建投證券股份有限公司
客服電話：95587
網(wǎng)址：www.csc108.com
20.華泰證券股份有限公司
客服電話：95597
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
21.華龍證券股份有限公司
客服電話：95368
網(wǎng)址：www.hlzq.com
22.國新證券股份有限公司
客服電話：95390
網(wǎng)址：crsec.com.cn
23.中信證券股份有限公司
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
24.中信證券華南股份有限公司
客服電話：95396
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
25.中信證券（山東）有限責任公司
客服電話：95548
網(wǎng)址：http://sd.citics.com/
26.中信期貨有限公司
客服電話：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicsf.com
27.粵開證券股份有限公司
客服電話：95564
網(wǎng)址：www.ykzq.com
28.上?；匣痄N售有限公司
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
29.西部證券股份有限公司
客服電話：95582
網(wǎng)址：www.west95582.com
30.招商證券股份有限公司
客服電話：95565、4008888111
網(wǎng)址：http://www.cmschina.com
31.國盛證券有限責任公司
客服電話：956080
網(wǎng)址：www.gszq.com
32.德邦證券股份有限公司
客服電話：400-8888-128
網(wǎng)址：http://www.tebon.com.cn
33.第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
客服電話：95358
網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
34.中國中金財富證券有限公司
客服電話：95532
網(wǎng)址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/
35.光大證券股份有限公司
客服電話：95525
網(wǎng)址：http://www.ebscn.com
36.平安證券股份有限公司
客服電話：95511-8
網(wǎng)址：http://stock.pingan.com
37.山西證券股份有限公司
客服電話：95573
網(wǎng)址：www.i618.com.cn
38.國信證券股份有限公司
客服電話：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
39.中泰證券股份有限公司
客服電話：95538
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
40.上海天天基金銷售有限公司
客服電話：400-181-8188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
41.浙江同花順基金銷售有限公司
客服電話：400-877-3772
網(wǎng)址：www.5ifund.com
42.京東肯特瑞基金銷售有限公司
個人業(yè)務(wù)：95118
企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816
網(wǎng)址：fund.jd.com
43.和訊信息科技有限公司
客服電話：400-920-0022
網(wǎng)址：www.hexun.com
44.諾亞正行基金銷售有限公司
客服電話：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
45.北京雪球基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400-159-9288
網(wǎng)址:danjuanapp.com
46.上海好買基金銷售有限公司
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
47.北京度小滿基金銷售有限公司
客服電話：95055-4
網(wǎng)址:www.baiyingfund.com
48.珠海盈米基金銷售有限公司
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
49.陽光人壽保險股份有限公司
客服電話：95510
網(wǎng)址：https://fund.sinosig.com/
50.五礦證券有限公司
客服電話：4001840028
網(wǎng)址：www.wkzq.com.cn
51.螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客服電話：400-076-6123
網(wǎng)址：www.fund123.cn
52.上海長量基金銷售有限公司
客服電話：4008202899
網(wǎng)址：www.erichfund.com
53.東方財富證券股份有限公司
電話：95357
網(wǎng)址：http://www.18.cn
54.奕豐基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400-684-0500
網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
55.萬家財富基金銷售（天津）有限公司
客戶服務(wù)電話：010-59013825
網(wǎng)址：http://www.wanjiawealth.com
56.南京蘇寧基金銷售有限公司
客服電話：025-66996699
網(wǎng)址：www.snjijin.com
57.上海挖財基金銷售有限公司
客服電話：021-50810673
網(wǎng)址：https://wacaijijin.com/
58.鼎信匯金（北京）投資管理有限公司
客服電話：400-158-5050
網(wǎng)址：https://www.tl50.com/
59.嘉實財富管理有限公司
客服電話：400-021-8850
網(wǎng)址：www.harvestwm.cn
60.騰安基金銷售（深圳）有限公司
客服電話：95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8)
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com或www.txfund.com
61.北京新浪倉石基金銷售有限公司
客服電話：010-62675369
網(wǎng)址：www.xincai.com
62.玄元保險代理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-080-8208
網(wǎng)址：https://www.licaimofang.com/
63.泛華普益基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400-080-3388
網(wǎng)址：www.puyifund.com
64.上海利得基金銷售有限公司
客服電話：400-032-5885
公司網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
65.上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400-118-1188
網(wǎng)址：www.66liantai.com
66.深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
網(wǎng)址：www.xinlande.com.cn
客服電話：400-166-1188
67.深圳前海微眾銀行股份有限公司
網(wǎng)址：www.webank.com
客服電話：95384
68.上海萬得基金銷售有限公司
客服電話：400-799-1888
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
69.上海攀贏基金銷售有限公司
客服電話：021-68889082
網(wǎng)址：www.pyfunds.cn
70.上海陸金所基金銷售有限公司
客服電話：4008-219-031
網(wǎng)址：www.lufunds.com
71.上海中歐財富基金銷售有限公司
客服電話：400-700-9700
網(wǎng)址：www.zocaifu.com
72.上海華夏財富投資管理有限公司
客服電話：400－817－5666
網(wǎng)址：www.amcfortune.com
73.其他代銷機構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)銷售本基金。
萬家中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf