匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）的有關規(guī)定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，決定自2025年6月30日起：對旗下證券投資基金所持有的“天茂集團（證券代碼：000627）”按照0.27元/股進行估值。
本公司將密切關注上述股票的后續(xù)動態(tài)，進行合理評估，并與基金托管人協(xié)商，必要時進一步確定其估值價格。
待上述股票體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。敬請投資者予以關注。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）或撥打客服熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年7月1日
匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告.pdf