鑫元基金管理有限公司關于旗下基金持有股票估值方法調(diào)整的公告
鑫元基金管理有限公司關于旗下基金持有股票估值方法調(diào)整的公告
根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（證監(jiān)會公告[2017]13號）等有關規(guī)定，鑫元基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，決定自2025年7月2日起，對旗下證券投資基金所持有的“諾輝健康”（證券代碼：6606.HK）按照1.100港元/股進行估值。
本公司將密切關注上述股票的后續(xù)動態(tài)，進行合理評估，并與基金托管人協(xié)商，必要時進一步確定其估值價格。
待上述股票體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025年7月3日
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