嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A
類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月27日
送出日期：2025年7月2日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接 基金代碼 024705
下屬基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 下屬基金交易代碼 024705
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 招商證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 王紫菡 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年6月1日
其他 基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自動(dòng)終止，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議決定，且不得通過(guò)召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消或更改的，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》第九部分
“基金的投資”。
投資目標(biāo) 通過(guò)主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。
投資范圍 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同）為主要投資對(duì)象。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、依法發(fā)行上市的其他港股通標(biāo)的股票、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、債券資產(chǎn)（國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（ 含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等）、債券回購(gòu)、
銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、股票期權(quán)和國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證港股通高股息投資指數(shù)
主要投資策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度超過(guò)投資目標(biāo)所述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度進(jìn)一步擴(kuò)大。 在投資運(yùn)作過(guò)程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級(jí)市場(chǎng)申贖的方式或證券二級(jí)市場(chǎng)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。 具體投資策略包括：目標(biāo)ETF投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、衍生品投資策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證港股通高股息投資指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF的聯(lián)接基金，主要通過(guò)投資于嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證港股通高股息投資指數(shù)及嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 0.8%
500,000≤M＜1,000,000 0.5%
M≥1,000,000 1,000元/筆
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M 1.0%
500,000≤M＜1,000,000 0.6%
M≥1,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.1%
N≥30天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.5% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本基金基金合同及招募說(shuō)明書或其更新。
注：1、本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)；本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分
不收取托管費(fèi)。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，目標(biāo)ETF投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成
份股的資產(chǎn)不低于目標(biāo)ETF基金資產(chǎn)凈值的90%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)；同時(shí)本基金在
多數(shù)情況下將維持較高的股票倉(cāng)位，在股票市場(chǎng)下跌的過(guò)程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的
風(fēng)險(xiǎn)。
2、聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn)
（1）可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長(zhǎng)率的風(fēng)險(xiǎn)
（2）目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)
（3）由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)
3、基金收益分配特殊安排的風(fēng)險(xiǎn)
4、本基金投資股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等金融衍生品的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
5、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借的風(fēng)險(xiǎn)
6、本基金投資資產(chǎn)支持證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
7、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
8、科創(chuàng)板投資風(fēng)險(xiǎn)
9、港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)
10、匯率風(fēng)險(xiǎn)
11、境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
12、發(fā)起式基金的風(fēng)險(xiǎn)及基金合同自動(dòng)終止風(fēng)險(xiǎn)
本基金為發(fā)起式基金，本基金發(fā)起資金提供方對(duì)本基金的認(rèn)購(gòu)，并不代表對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)或收益的任
何判斷、預(yù)測(cè)、推薦和保證，發(fā)起資金也并不用于對(duì)投資者投資虧損的補(bǔ)償，投資者及發(fā)起資金提供方均
自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的本基金份額持有期限自基金合同生效日起滿3年后，發(fā)起資金
提供方將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時(shí)發(fā)起資金提供方有可能贖回認(rèn)購(gòu)的基金份額。
基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自動(dòng)終
止，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議決定，且不得通過(guò)召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。因
此，投資者將面臨基金合同提前終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
二）基金管理過(guò)程中共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、
合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》
《嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》
《嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf