嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：嘉實基金管理有限公司
基金托管人：招商證券股份有限公司
二〇二五年七月
重要提示
1、嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2025年6月6日證監(jiān)許可〔2025〕1187號《關于準予嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金注冊的批復》注冊募集。
2、本基金是契約型開放式ETF聯(lián)接基金。
基金簡稱：嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A，基金代碼：024705，收取認（申）購費
基金簡稱：嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C，基金代碼：024706，不收取認（申）購費，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費
3、本基金的管理人為嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），托管人為招商證券股份有限公司，注冊登記機構為本公司。
4、本基金募集對象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者和發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金自2025年7月7日至2025年7月18日通過各銷售機構公開發(fā)售。
6、發(fā)起資金的認購：
本基金發(fā)起資金認購的金額不少于1000萬元，且發(fā)起資金認購的基金份額持有期限不少于3年。其中發(fā)起資金指基金管理人的股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理（指基金管理人員工中依法具有基金經(jīng)理資格者，包括但不限于本基金的基金經(jīng)理，同時也可以包括基金經(jīng)理之外的投研人員，下同）等人員參與認購的資金。
本基金發(fā)起資金的認購情況見基金管理人屆時發(fā)布的公告。
7、認購最低限額：
在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機構首次認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）；投資者通過直銷中心柜臺首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機構對本基金的具體認購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構規(guī)定為準。
在募集期內(nèi)，投資者可多次認購，對單一投資者在認購期間累計認購份額不設上限。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
8、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
9、投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
10、銷售機構受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表確實收到了認購申請。申請是否成功應以基金注冊登記與過戶機構（即嘉實基金管理有限公司）的確認登記為準。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點查詢最終成交確認情況和認購的份額。
11、本公告僅對“嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金”份額發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解“嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金”的詳細情況，請詳細閱讀《嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》。
12、本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金發(fā)售相關事宜。
13、各銷售機構的銷售網(wǎng)點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機構咨詢。
14、對未開設銷售網(wǎng)點的地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話（010）85712266，或者全國統(tǒng)一客戶熱線400-600-8800（免長途話費）咨詢購買事宜。
15、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發(fā)售安排做適當調(diào)整。
16、風險提示：
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險、本基金的特有風險等等。本基金的投資范圍包含股指期貨、股票期權、國債期貨等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券等品種，并可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，可能給本基金帶來額外風險。本基金可能投資于金融衍生品，金融衍生品投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動等風險。
本基金投資相關股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）的，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于內(nèi)地市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險。
本基金投資于科創(chuàng)板股票，將面臨流動性風險、退市風險、投資集中度風險，詳見本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)。
基金合同生效之日起三年后的對應日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會審議決定，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。因此，投資者將面臨基金合同提前終止的不確定性風險。
本基金為嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“嘉實中證港股通高股息投資ETF”）的聯(lián)接基金，主要通過投資于嘉實中證港股通高股息投資ETF來實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證港股通高股息投資指數(shù)及嘉實中證港股通高股息投資ETF的表現(xiàn)密切相關。本基金的長期平均風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金為指數(shù)基金聯(lián)接基金，投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構停止服務、成份股停牌等潛在風險，詳見本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)。
本基金標的指數(shù)為中證港股通高股息投資指數(shù)（指數(shù)代碼：930914）。
中證港股通高股息投資指數(shù)從符合港股通條件的上市公司證券中選取30只流動性好、連續(xù)分紅、股息率高的上市公司證券作為指數(shù)樣本，采用股息率加權，以反映港股通范圍內(nèi)連續(xù)分紅且股息率較高的上市公司證券的整體表現(xiàn)。
1、樣本空間
中證香港300指數(shù)樣本中符合港股通條件的證券。
2、可投資性篩選
過去一年日均成交金額不低于5000萬港元。
3、選樣方法
?。?）對于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，選取過去三年連續(xù)分紅且過去三年股利支付率的均值和過去一年股利支付率均大于0且小于1的上市公司證券作為待選樣本；
?。?）對待選樣本按照過去三年平均股息率由高到低排名，選取排名靠前的30只證券作為指數(shù)樣本。
有關標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
投資者應當通過本基金管理人或非直銷銷售機構購買和贖回基金。本基金在募集期內(nèi)按1.00元面值發(fā)售并不改變基金的風險收益特征。投資者按1.00元面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元，從而遭受損失的風險。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
一、本次基金募集基本情況
1、基金名稱
嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
2、基金運作方式和類型
本基金是契約型開放式ETF聯(lián)接基金
3、認購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機構首次認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）；投資者通過直銷中心柜臺首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機構對本基金的具體認購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構規(guī)定為準。
在募集期內(nèi)，投資者可多次認購，對單一投資者在認購期間累計認購份額不設上限。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
4、基金存續(xù)期限
不定期。
5、基金份額初始面值
本基金A類、C類基金份額每份基金份額初始面值均為人民幣1.00元。
6、基金投資目標
通過主要投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
7、發(fā)起資金認購
本基金發(fā)起資金認購的金額不少于1000萬元，且發(fā)起資金認購的基金份額持有期限不少于3年。其中發(fā)起資金指基金管理人的股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員參與認購的資金。
本基金發(fā)起資金的認購情況見基金管理人屆時發(fā)布的公告。
8、募集目標
本基金不設募集目標。
9、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者和發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
10、銷售機構與銷售地點
?。?）直銷機構
嘉實基金管理有限公司直銷中心和嘉實基金網(wǎng)上直銷。
?。?）非直銷銷售機構
本基金管理人可根據(jù)有關法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
11、募集時間安排與基金合同生效
?。?）本基金的募集期為自基金份額開始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結束之日止的時間段，最長不超過3個月。
?。?）本基金的發(fā)售期為2025年7月7日至2025年7月18日。在發(fā)售期內(nèi)，本基金向個人投資者和機構投資者同時發(fā)售。基金管理人根據(jù)認購的情況可適當延長發(fā)售時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據(jù)認購和市場情況提前結束發(fā)售。
?。?）基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應按照規(guī)定在辦理基金驗資和備案手續(xù)后公告本基金合同生效。
募集期間認購資金利息在募集期結束時歸入投資者認購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數(shù)額以基金注冊登記機構的記錄為準。
基金合同生效前，投資人的認購款項只能存入商業(yè)銀行，不得動用。
二、認購方式與相關規(guī)定
1、認購方式及確認：
本基金認購采取金額認購的方式。
2、認購費率和認購份額的計算
本基金A類基金份額收取認購費用，C類基金份額不收取認購費用。本基金A類基金份額在認購時收取認購費，認購費率隨認購金額的增加而遞減，即認購金額越大，所適用的認購費率越低。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆A類基金份額的認購，適用費率按單筆A類基金份額的認購申請分別計算。
投資者在認購A類基金份額時需交納前端認購費，具體如下：
認購金額（M，含認購費） 認購費率
M﹤50萬元0.80%
50萬元≤M﹤100萬元0.50%
M≥100萬元按筆收取，每筆1000元
本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金資產(chǎn)，認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
本基金C類基金份額認購費率為0。
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)量以登記機構的記錄為準。
本基金A類、C類基金份額每份基金份額初始面值均為人民幣1.00元。
?。?）當投資者選擇認購A類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
?、僬J購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/ 1.00元
?、谡J購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額=認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額+認購資金利息）/1.00元
例一：某投資者投資10,000.00元認購本基金A類基金份額，如果其認購資金的利息為10.00元，則其可得到的基金份數(shù)計算如下：
凈認購金額=10,000.00/（1+0.80%）=9,920.63元
認購費用＝10,000.00 - 9,920.63=79.37元
認購份額＝（9,920.63+ 10.00）/1.00= 9,930.63份
即投資者投資10,000.00元認購本基金A類基金份額，加上募集期間利息后一共可得到9,930.63份A類基金份額。
?。?）當投資者選擇認購C類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
認購份額＝(認購金額＋認購資金利息)/1.00元
例二：某投資者投資10,000.00元認購本基金C類基金份額，假設這10,000.00元在募集期間產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得到的基金份數(shù)計算如下：
認購份額=(10,000.00+5.00)/1.00=10,005.00份
即投資者投資10,000.00元認購本基金C類基金份額，加上募集期間利息后一共可以得到10,005.00份C類基金份額。
（3）認購份額的計算結果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
3、認購限制
?。?）在募集期內(nèi)，投資者可多次認購，對單一投資者在認購期間累計認購份額不設上限。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
?。?）認購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機構首次認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）；投資者通過直銷中心柜臺首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機構對本基金的具體認購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構規(guī)定為準。
4、投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請非經(jīng)登記機構同意不得撤銷。
5、已開立本公司基金賬戶的投資者在原開戶機構的網(wǎng)點購買本基金時不用再次開立本公司基金賬戶，在新的銷售機構網(wǎng)點購買本基金時，需先辦理登記基金賬號業(yè)務。
6、繳款方式：全額繳款。
7、發(fā)起資金認購
本基金發(fā)起資金認購的金額不少于1000萬元，且發(fā)起資金認購的基金份額持有期限不少于3年。其中發(fā)起資金指基金管理人的股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員參與認購的資金。
本基金發(fā)起資金的認購情況見基金管理人屆時發(fā)布的公告。
三、機構投資者的開戶與認購程序
(一)注意事項
1、一個機構投資者在嘉實基金管理有限公司只能開設和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
2、機構投資者認購基金可以在本公司網(wǎng)上直銷、直銷中心或非直銷銷售機構指定的銷售網(wǎng)點辦理。投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機構首次認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）；投資者通過直銷中心柜臺首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機構對本基金的具體認購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構規(guī)定為準。
3、在直銷中心開戶的機構投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶，對于法人機構投資者，該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致，今后投資者贖回及無效認（申）購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。在非直銷銷售機構網(wǎng)點認購的機構投資者請遵循各銷售機構的相關規(guī)定。
(二)通過嘉實直銷中心辦理開戶和認購的程序：
1、開戶及認購時間：
直銷中心柜臺：機構認購業(yè)務的辦理時間為基金份額發(fā)售日的9：30至17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
基金公司網(wǎng)上直銷：機構認購業(yè)務的辦理時間為基金份額發(fā)售日的任意時間（包括周六、周日及法定節(jié)假日），每一發(fā)售日17：00 以后提交的申請，視為下一工作日提交的申請辦理。發(fā)售末日截止為當日17：00前。
2、開立基金賬戶
法人機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：
（1）填妥的《賬戶業(yè)務申請表-機構》并加蓋單位公章
?。?）加蓋單位公章版企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證書副本復印件。如已辦理三證合一，請?zhí)峁┹d有統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋單位公章。
（3）本機構法定代表人有效身份證件正反面復印件并加蓋單位公章。
（4）預留銀行賬戶的銀行開戶許可證或銀行開戶證明復印件并加蓋機構單位公章。
?。?）本機構對授權辦理業(yè)務人員的《基金業(yè)務授權委托書（法人機構）》，加蓋機構單位公章和法定代表人章或法人簽字。
?。?）授權辦理業(yè)務人員的有效身份證件正反面復印件并加蓋單位公章。
?。?）預留《印鑒卡（法人機構）》一式三份。
?。?）簽署的《嘉實傳真委托服務協(xié)議書》一式兩份（如開通傳真交易）。
?。?）有授權交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《投資人風險承受能力調(diào)查問卷（機構客戶版）》。
?。?0）加蓋單位公章和經(jīng)辦人簽署的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》以及提供相應的證明材料。
非法人機構投資者申請開立基金賬戶請參照嘉實網(wǎng)站(www.jsfund.cn)的機構賬戶類業(yè)務指南；
機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔。
3、提出認購申請
機構投資者在直銷中心認購應提交加蓋預留印鑒的認購申請表。
基金公司網(wǎng)上直銷：機構投資者申請辦理認購申請時請按照嘉實公司網(wǎng)站相關指南進行操作，無須提供書面材料。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認購一起辦理。
4、投資者提示
請機構投資者盡早向直銷中心索取開戶和認購申請表。投資者也可從嘉實基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.jsfund.cn)上下載直銷業(yè)務申請表格，但必須在辦理業(yè)務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
直銷中心與非直銷銷售機構銷售網(wǎng)點的業(yè)務申請表不同，投資者請勿混用。
5、嘉實直銷中心聯(lián)系方式：(010)65215301、65215303，4006008800（免長途話費），www.jsfund.cn。
(三)機構投資者在非直銷銷售機構的開戶與認購程序以各銷售機構的規(guī)定為準。
(四)繳款方式
1、機構投資者通過非直銷銷售機構網(wǎng)點認購需準備足額的認購資金存入指定的資金結算賬戶，由銷售機構扣款。
2、通過基金公司網(wǎng)上直銷認購的機構投資者，應按照基金公司網(wǎng)上直銷業(yè)務相關規(guī)定繳款。
3、通過直銷中心認購的機構投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）機構投資者應在提出認購申請當日16：30之前，將足額認購資金劃至本公司在中國銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行或浦發(fā)銀行的直銷專戶。
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國銀行總行營業(yè)部
賬號：778350006680
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業(yè)室
賬號：0200080729027303686
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市海淀支行營業(yè)室
賬號：0200251019200093462
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部
賬號：326660100100558565
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶行：浦發(fā)銀行北京分行建國路支行
賬號：91090078801500002209
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，嘉實基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
（2）機構投資者在填寫銀行劃款憑證時，請寫明用途。
?。?）機構投資者的認購款項于申請當日的16:30前到賬，該申請方為有效申請；申請之日16:30資金未到賬者，如果投資者選擇延期，且認購資金可于下兩個工作日（該工作日仍處于募集期內(nèi)）內(nèi)到賬，直銷中心將把認購申請轉(zhuǎn)為資金實際到賬的工作日接受的申請；如果投資者不選擇延期、或認購款項在募集期內(nèi)未到賬，該申請將被視為無效申請。
?。?）至募集期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的指定資金結算賬戶：
?、偻顿Y者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
②投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
?、弁顿Y者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
④其它導致認購無效的情況。
四、個人投資者的開戶與認購程序
(一)注意事項
1、個人投資者通過直銷中心辦理基金業(yè)務，必須事先開立銀行活期存款賬戶，作為直銷資金結算賬戶，該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致；個人投資者通過非直銷銷售機構辦理基金業(yè)務，必須事先開立非直銷銷售機構指定的資金賬戶卡。
2、個人投資者認購本基金，可以在本公司網(wǎng)上直銷、直銷中心以及非直銷銷售機構指定的網(wǎng)點辦理。投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機構首次認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）；投資者通過直銷中心柜臺首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機構對本基金的具體認購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構規(guī)定為準。
(二)通過嘉實直銷中心辦理開戶和認購的程序
1、開戶及認購的時間
直銷中心柜臺：個人客戶認購業(yè)務的辦理時間為基金份額發(fā)售日9:30至17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
基金公司網(wǎng)上直銷：個人客戶認購業(yè)務的辦理時間為基金份額發(fā)售日的任意時間（包括周六、周日及法定節(jié)假日），每一發(fā)售日17:00 以后提交的申請，視為下一工作日提交的申請辦理。發(fā)售末日截止為當日17:00前。
2、開立基金賬戶
直銷中心柜臺：個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：
(1)填妥并由本人或代辦人或監(jiān)護人簽字的《賬戶業(yè)務申請表-個人》
(2)出示本人有效身份證件并留存復印件
(3)投資人如未滿十八周歲，須同時出示未成年人本人及其監(jiān)護人的身份證件以及能證明監(jiān)護與被監(jiān)護關系的有效證件原件，以及基金管理人以謹慎原則認為需要提供的其他文件或證件
(4)委托他人辦理的，須出示代辦人有效身份證件并留存復印件
(5)出示銀行儲蓄卡并留存復印件
(6)簽署一式兩份的《基金傳真委托服務協(xié)議書》（如開通傳真交易）
(7)簽署《投資人風險承受能力調(diào)查問卷（個人客戶版）》
基金公司網(wǎng)上直銷：個人投資者申請開立基金賬戶時請按照嘉實公司網(wǎng)站相關指南進行操作，無須提供書面材料。
3、提出認購申請
直銷中心柜臺：個人投資者辦理認購申請時需準備以下資料：
?。?）填妥并由本人或代辦人或監(jiān)護人簽字的《基金認購（申購）申請表》
?。?）出示本人有效身份證件并留存復印件
?。?）投資人如未滿十八周歲，須同時出示未成年人本人及其監(jiān)護人的身份證件以及能證明監(jiān)護與被監(jiān)護關系的有效證件原件，以及基金管理人以謹慎原則認為需要提供的其他文件或證件
（4）委托他人辦理的，須出示代辦人有效身份證件并留存復印件
基金公司網(wǎng)上直銷：個人投資者申請辦理認購申請時請按照嘉實公司網(wǎng)站相關指南進行操作，無須提供書面材料。
尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續(xù)。
4、投資者提示
?。?）請有意認購基金的個人投資者盡早向直銷中心柜臺索取開戶和認購申請表。個人投資者也可從嘉實基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.jsfund.cn)上下載有關直銷業(yè)務表格，但必須在辦理業(yè)務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（2）直銷中心與非直銷銷售機構銷售網(wǎng)點的業(yè)務申請表不同，個人投資者請勿混用。
?。?）直銷中心聯(lián)系方式：010－65215301、65215303，4006008800（免長途話費），www.jsfund.cn
(三)個人投資者在非直銷銷售機構的開戶與認購程序以各銷售機構的規(guī)定為準。
(四)繳款方式
1、個人投資者通過非直銷銷售機構網(wǎng)點認購只需準備足額的認購資金存入指定的資金結算賬戶，由各銷售機構扣劃相應款項。
2、通過基金公司網(wǎng)上直銷認購的個人投資者，應按照基金公司網(wǎng)上直銷業(yè)務相關規(guī)定繳款。
3、通過直銷中心柜臺認購的個人投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）通過銀行轉(zhuǎn)賬匯款到嘉實直銷專戶
個人投資者應在提出認購申請當日下午16:30之前，將足額認購資金劃至本公司在中國銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行或浦發(fā)銀行的直銷專戶，該劃款賬戶須為投資者本人賬戶。
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國銀行總行營業(yè)部
賬號：778350006680
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業(yè)室
賬號：0200080729027303686
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市海淀支行營業(yè)室
賬號：0200251019200093462
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部
賬號：326660100100558565
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶行：浦發(fā)銀行北京分行建國路支行
賬號：91090078801500002209
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，嘉實基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
?。?）投資者在銀行填寫劃款憑證時，請寫明用途。
?。?）投資者的認購款項于申請當日的16:30前到賬，該申請方為有效申請；申請之日16:30資金未到賬者，如果投資者選擇延期，且認購資金可于下兩個工作日（該工作日仍處于募集期內(nèi)）內(nèi)到賬，直銷中心將把認購申請轉(zhuǎn)為資金實際到賬的工作日接受的申請；如果投資者不選擇延期、或認購款項在募集期內(nèi)未到賬，該申請將被視為無效申請。
?。?）至募集期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結算賬戶：
?、偻顿Y者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
?、谕顿Y者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
?、弁顿Y者劃來資金，但劃款賬戶與投資者基金賬戶戶名不一致的；
?、芡顿Y者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
?、萜渌鼘е抡J購無效的情況。
五、清算與交割
1、嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金驗資日以前，全部認購資金將被凍結在基金募集專戶中。認購資金募集期間的資金利息轉(zhuǎn)為投資者基金份額。
2、本基金注冊登記機構（嘉實基金管理有限公司）在募集結束后對基金權益進行過戶登記。
3、投資者通過非直銷銷售機構進行認購時產(chǎn)生的無效認購資金，將于認購申請被確認無效之日起三個工作日內(nèi)向投資者的指定銀行賬戶或指定券商資金賬戶劃出。通過直銷機構進行認購時產(chǎn)生的無效認購資金在認購結束后三個工作日內(nèi)向投資者的指定銀行賬戶劃出。
六、基金資產(chǎn)的驗資與基金合同生效
1、基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應當按照規(guī)定辦理驗資和基金備案手續(xù)。
2、基金管理人應當委托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金注冊登記人出具認購戶數(shù)證明，驗資報告需對發(fā)起資金的持有人及其持有份額進行專門說明。
3、基金管理人應當將驗資報告及本基金備案材料提交中國證監(jiān)會，中國證監(jiān)會將于收到前述材料后予以書面確認。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效?；鸸芾砣藢⒂谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日發(fā)布基金合同生效公告。
4、基金募集期限屆滿，不能滿足法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應當承擔下列責任：
?。?）以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
?。?）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。
七、本次募集有關當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
法定代表人：經(jīng)雷
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
電話：（010）65215588
傳真：（010）65185678
聯(lián)系人：羅朝偉
客服電話：400-600-8800（免長途話費）、（010）85712266
網(wǎng)站：www.jsfund.cn
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
成立時間：1993年8月1日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：86.97億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可[2014]78號
聯(lián)系人：韓鑫普
聯(lián)系電話：0755-26951111
（三）銷售機構
1、直銷機構：
?。?）嘉實基金管理有限公司直銷中心
辦公地址北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院4號樓匯亞大廈12層
電話（010）65215588 傳真（010）65215577
聯(lián)系人黃娜
（2）嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
具體信息詳見本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
2、非直銷銷售機構
本基金管理人可根據(jù)有關法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ㄋ模┳缘怯浥c過戶機構
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
法定代表人：經(jīng)雷
電話：（010）65215588
傳真：（010）65185678
聯(lián)系人：梁凱
?。ㄎ澹┏鼍叻梢庖姇穆蓭熓聞账?br/> 名稱：上海源泰律師事務所
住所及辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
聯(lián)系電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、李筱筱
?。嫀熓聞账?br/> 名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務合伙人：肖厚發(fā)、劉維
聯(lián)系人：蔡曉慧
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
經(jīng)辦注冊會計師：蔡曉慧、柴瀚英
嘉實基金管理有限公司
2025年7月2日
嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告.pdf