嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C類份額）基金產品資料概要
嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C
類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年6月27日
送出日期：2025年7月2日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接 基金代碼 024705
下屬基金簡稱 嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 024706
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 招商證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 王紫菡 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年6月1日
其他 基金合同生效之日起三年后的對應日（指自然日），若基金資產凈值低于兩億元的，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會審議決定，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消或更改的，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
詳見《嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》第九部分
“基金的投資”。
投資目標 通過主要投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證，下同）為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、依法發(fā)行上市的其他港股通標的股票、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、債券資產（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券（ 含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權、國債期貨等）、債券回購、
銀行存款、同業(yè)存單、現金資產以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金可根據相關法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%；本基金應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、股票期權和國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 本基金標的指數為中證港股通高股息投資指數
主要投資策略 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金。主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。如因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度超過投資目標所述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。 在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。 具體投資策略包括：目標ETF投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、衍生品投資策略、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略等。
業(yè)績比較基準 中證港股通高股息投資指數收益率（經估值匯率調整后）×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為嘉實中證港股通高股息投資ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于嘉實中證港股通高股息投資ETF來實現對標的指數的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現與中證港股通高股息投資指數及嘉實中證港股通高股息投資ETF的表現密切相關。本基金的長期平均風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。 本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人、銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務費 0.25% 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產中列支的其他費用，按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費；本基金基金財產中投資于目標ETF的部分
不收取托管費。
2、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
3、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風險
1、指數化投資的風險
本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%，目標ETF投資標的指數成份股及備選成
份股的資產不低于目標ETF基金資產凈值的90%，業(yè)績表現將會隨著標的指數的波動而波動；同時本基金在
多數情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的
風險。
2、聯(lián)接基金的特殊風險
（1）可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險
（2）目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險
（3）由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股的指數基金的風險
3、基金收益分配特殊安排的風險
4、本基金投資股指期貨、股票期權、國債期貨等金融衍生品的相關風險
5、融資及轉融通證券出借的風險
6、本基金投資資產支持證券的相關風險
7、存托憑證投資風險
8、科創(chuàng)板投資風險
9、港股交易失敗風險
10、匯率風險
11、境外市場的風險
12、發(fā)起式基金的風險及基金合同自動終止風險
本基金為發(fā)起式基金，本基金發(fā)起資金提供方對本基金的認購，并不代表對本基金的風險或收益的任
何判斷、預測、推薦和保證，發(fā)起資金也并不用于對投資者投資虧損的補償，投資者及發(fā)起資金提供方均
自行承擔投資風險。本基金發(fā)起資金認購的本基金份額持有期限自基金合同生效日起滿3年后，發(fā)起資金
提供方將根據自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時發(fā)起資金提供方有可能贖回認購的基金份額。
基金合同生效之日起三年后的對應日（指自然日），若基金資產凈值低于兩億元的，基金合同自動終
止，無需召開基金份額持有人大會審議決定，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。因
此，投資者將面臨基金合同提前終止的不確定性風險。
二）基金管理過程中共有的風險，如市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、
合規(guī)性風險和其他風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》
《嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》
《嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C類份額）基金產品資料概要.pdf