南方中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
南方中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
南方中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基
金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年7月2日
送出日期：2025年7月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
南方中證AAA科技創(chuàng)
基金簡稱基金代碼159700
新公司債ETF
南方基金管理股份有限
基金管理人基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
公司
基金合同生效日
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理董浩
證券從業(yè)日期2010年7月1日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理陳皓松
證券從業(yè)日期2017年7月3日
其他場內(nèi)簡稱：科創(chuàng)債ETF南方
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
注:詳見《南方中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
“基金的投資”相關(guān)章節(jié)。
投資目標緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目
標，本基金可少量投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券以外的國債、金
融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、政府
機構(gòu)債券、地方政府債券、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、
債券回購、國債期貨、信用衍生品、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工
投資范圍
具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會
的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
在建倉完成后，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，
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其中投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限
制的情形除外。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭本基
金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。主要投資策略包括：分層抽樣復(fù)制策略、主要投資策略
替代策略、非成份債券投資策略、國債期貨投資策略、資產(chǎn)支持證券投
資策略、信用衍生品投資策略等。
本基金業(yè)績比較基準為標的指數(shù)收益率，本基金標的指數(shù)為中證AAA
業(yè)績比較基準
科技創(chuàng)新公司債指數(shù)。
本基金主要采用分層抽樣復(fù)制策略跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指
數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風(fēng)險收益特征。本基金屬于債券
風(fēng)險收益特征
型基金，一般而言，本基金的長期平均風(fēng)險和預(yù)期的收益率低于股票型
基金和混合型基金，高于貨幣市場基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
份額（S）或金額（M）/持
費用類型收費方式/費率備注
有期限（N）
S
認購費50萬份≤S
100萬份≤S每筆500元-
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購按照上表所示費率收取認購費用。發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上
現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)，按照不高于0.3%的標準收取一定的傭金。
投資人申請重復(fù)現(xiàn)金認購的，須按每次認購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
投資人在申購基金份額時，申購代理券商可按照不超過0.2%的標準收取傭金。
投資人在贖回基金份額時，贖回代理券商可按照不超過0.2%的標準收取傭金。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.15%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費-銷售機構(gòu)
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《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；《基金
合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、公證費、
訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券/
其他費用期貨/信用衍生品交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金上
市初費及年費；基金相關(guān)賬戶的開戶及維護費用；按照國
家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支
的其他費用
注：標的指數(shù)許可使用費應(yīng)當(dāng)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支。
本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
-
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險
（1）標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風(fēng)險
標的指數(shù)并不能完全代表整個債券市場。標的指數(shù)成份券的平均回報率與整個債券市場
的平均回報率可能存在偏離。
（2）標的指數(shù)波動的風(fēng)險
標的指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交
易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
（3）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險及跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)
險
由于標的指數(shù)調(diào)整成份券或變更編制方法等行為導(dǎo)致成份券在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生
變化、成份券流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合以及與基金運作相關(guān)的費用等
因素使本基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。此外，本基金采用分層抽樣復(fù)制策略，基金投資
組合與標的指數(shù)之間可能存在差異，基金投資組合回報與標的指數(shù)回報也可能存在偏離。
本基金為指數(shù)型基金，在正常市場情況下，力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之
間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整
或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤
偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
（4）基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，
即存在價格折溢價的風(fēng)險。
（5）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
基金管理人可以計算或委托其他機構(gòu)計算基金份額參考凈值（IOPV），并由深圳證券交
易所在交易時間內(nèi)發(fā)布，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金
份額凈值可能存在差異，與投資者申購贖回的實際結(jié)算價格也可能存在差異，IOPV計算也
可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)后果。
（6）退市風(fēng)險
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因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前
終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風(fēng)險。
（7）投資人申購失敗的風(fēng)險
如果投資者申購時未能提供符合要求的申購對價，或者基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定
拒絕投資者的申購申請，則投資者的申購申請失敗。本基金的申購贖回清單中，基金管理人
可設(shè)定申購份額上限，以對當(dāng)日的申購總規(guī)模進行控制，可能存在因達到當(dāng)日申購上限而導(dǎo)
致后續(xù)申購失敗的風(fēng)險。
（8）投資人贖回失敗的風(fēng)險
如果投資人贖回時持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，或
者投資人在登記機構(gòu)辦理基金份額交收時持有的符合要求的基金份額不足，或者基金管理人
根據(jù)基金合同的規(guī)定拒絕投資人的贖回申請，則投資人的贖回申請失敗。此外，基金管理人
可能根據(jù)成份券市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資人按原最小
申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回。若基
金管理人設(shè)置當(dāng)日凈贖回份額上限、當(dāng)日累計贖回份額上限、單個賬戶當(dāng)日凈贖回份額上限
或單個賬戶當(dāng)日累計贖回份額上限，投資人可能面臨無法贖回的風(fēng)險。
（9）基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風(fēng)險
在投資者申購、贖回本基金時，本基金組合證券中全部或部分證券需以一定數(shù)量的現(xiàn)金
進行現(xiàn)金替代，并由基金管理人按照招募說明書規(guī)定代理申贖投資者進行相關(guān)證券買賣，投
資者需承受買入證券的結(jié)算成本和賣出證券的結(jié)算金額的不確定性。
（10）第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
本基金的多項服務(wù)委托第三方機構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
①申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，由
此影響對投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
②登記機構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，對投資者基金份額、資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)
整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還可能來自于證券交易所及其他代理機構(gòu)。
③證券/期貨交易所、登記機構(gòu)、基金托管人及其他代理機構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投
資者利益受損的風(fēng)險。
④指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同
等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就
上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者
終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，
影響投資收益。
（11）成份券停牌、摘牌或違約的風(fēng)險
標的指數(shù)的當(dāng)前成份券可能會改變、停牌、摘牌或違約，此后也可能會有其他證券加入
成為該指數(shù)的成份券。本基金投資組合與相關(guān)指數(shù)成份券之間并非完全相關(guān)，在標的指數(shù)的
成份券調(diào)整時，存在由于成份券停牌、違約或流動性差等原因無法及時買賣成份券，從而影
響本基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。當(dāng)標的指數(shù)的成份券摘牌或違約時，本基金可能無法及時
賣出而導(dǎo)致基金凈值下降，跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風(fēng)險。
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本基金運作過程中，當(dāng)標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風(fēng)險，且指數(shù)
編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部
決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整，但并不保證能因此避免該成份證券對本基金基金財
產(chǎn)的影響，當(dāng)基金管理人對該成份券予以調(diào)整時也可能產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風(fēng)
險。
（12）本基金投資范圍包括國債期貨，可能給本基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)險、期
貨價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
（13）本基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，因此可能面臨資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流
動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、法律風(fēng)險和操作風(fēng)險。本基金管理人將通過內(nèi)部信用評級、投資
授信控制等方法對資產(chǎn)支持證券投資進行有效的風(fēng)險評估和控制。同時，本基金管理人將對
資產(chǎn)支持證券進行全程合規(guī)監(jiān)控，通過事前控制、事中監(jiān)督和事后報告檢查等方式，確保資
產(chǎn)支持證券投資的合法合規(guī)。
（14）投資于信用衍生品的風(fēng)險
本基金的投資范圍包括信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險
以及價格波動風(fēng)險。流動性風(fēng)險是信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中因為無法找到交易對手或交
易對手較少導(dǎo)致難以將其變現(xiàn)的風(fēng)險。償付風(fēng)險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制
的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定的
偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是由于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所受保護債券主體
經(jīng)營情況出現(xiàn)變化，導(dǎo)致信用評級機構(gòu)調(diào)整對創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所保護債券的信用級別，引起信用
衍生品交易價格波動，從而影響投資者的利益的風(fēng)險。
（15）操作或技術(shù)風(fēng)險
相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤
或違反操作規(guī)程等原因可能引致風(fēng)險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越權(quán)違規(guī)交易、欺詐
行為、交易錯誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險。
在基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響交易
的正常進行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理人、基金托管
人、登記機構(gòu)、銷售機構(gòu)、證券、期貨交易所、證券、期貨登記結(jié)算機構(gòu)等等。
2、市場風(fēng)險
（1）政策風(fēng)險。（2）利率風(fēng)險。（3）信用風(fēng)險。（4）購買力風(fēng)險。（5）債券收益
率曲線變動風(fēng)險。（6）再投資風(fēng)險。（7）債券回購風(fēng)險。（8）經(jīng)濟周期風(fēng)險。
3、管理風(fēng)險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，會影響其對信
息的占有和對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理風(fēng)險。但
從長期看，本基金的收益水平仍與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等相關(guān)性較
大，可能因為基金管理人的因素而影響基金的長期收益水平。
4、流動性風(fēng)險
（1）本基金交易方式帶來的流動性風(fēng)險；
（2）投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估；
（3）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響。
5、其他風(fēng)險
（1）因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如電腦系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險；
（2）因業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等不完善而產(chǎn)生的風(fēng)險；
（3）因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險；
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（4）對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
（5）因業(yè)務(wù)競爭壓力可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
（6）不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶來風(fēng)險；
（7）其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險；
（8）金融市場危機、行業(yè)競爭、代理商違約、基金托管人違約等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的風(fēng)險，也可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損。
6、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價、銷售機構(gòu)之間的基金
風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券/
期貨市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。
銷售機構(gòu)（包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風(fēng)險
評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法可能存在不同，因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金
法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，銷售機構(gòu)之間的風(fēng)險等級評價也可能存在不
同，銷售機構(gòu)基于自身采用的評價方法可能對基金的風(fēng)險等級進行定期或不定期的調(diào)整，但
銷售機構(gòu)向投資人推介基金產(chǎn)品時，所依據(jù)的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果不得低于基金管理
人作出的風(fēng)險等級評價結(jié)果。投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能
力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
（二）重要提示
南方中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
經(jīng)中國證監(jiān)會2025年7月2日證監(jiān)許可[2025]1385號文注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金募
集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基
金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時
有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力。
除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營銷信息、資訊與增值服務(wù)，并可自主選
擇退訂，具體的服務(wù)說明詳見招募說明書“基金份額持有人服務(wù)”章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.nffund.com][客服電話：400-889-8899]
●《南方中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、
《南方中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、
《南方中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
南方中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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