交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德信用添利債券證券投資基金（LOF）分紅公告
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交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施
羅德信用添利債券證券投資基金（LOF）分
紅公告
公告送出日期：2024年12月19日
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德信用添利債券證券投資基金（LOF）分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 交銀施羅德信用添利債券證券投資基金（LOF）
基金簡(jiǎn)稱 交銀信用添利債券（LOF）
基金主代碼 164902
基金前端交易代碼 164902
基金后端交易代碼 164903
基金合同生效日 2011年1月27日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《交銀施羅德信用添利債券證券投資基金（LOF）基金合同》、《交銀施羅德信用添利債券證券投資基金（LOF）招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月10日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位： 人民幣元） 1.1554
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位： 人民幣元） 200,778,028.45
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位： 人民幣元） 20,198,300.50
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.5500
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第4次分紅
注：1、本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為“交銀添利LOF”。
2、根據(jù)本基金基金合同的約定：“本基金轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF）后，基金每年收益分
配次數(shù)最多為12次；每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配
利潤(rùn)的10%。”截止2024年12月10日，本基金可供分配利潤(rùn)為200,778,028.45元，每份基金
份額可供分配利潤(rùn)為0.119元。截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的每份基金份額應(yīng)
分配金額=基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)×10%。因此按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算，本
次每份基金份額需分配的最低金額為0.012元。上表中的“截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅
比例計(jì)算的應(yīng)分配金額”=“截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的每份基金份額應(yīng)分
配金額×基準(zhǔn)日基金份額數(shù)”。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月23日
除息日 2024年12月24日（場(chǎng)內(nèi)） 2024年12月23日（場(chǎng)外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月25日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金的份額持有人
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紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，其紅利將按2024年12月23日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，再投資所得的基金份額自2024年12月25日可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。投資人選擇紅利再投資，紅利再投資的份額免收申購費(fèi)用。
注：1、本分紅方案經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核。
2、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅。選擇現(xiàn)金
紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回份額享
有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基
金份額不享有本次分紅權(quán)益。
2、權(quán)益分配期間（2024年12月19日至2024年12月23日）暫停本基金的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)
務(wù)。
3、本基金將于2024年12月19日開市至10：30停牌一小時(shí)，并于當(dāng)日10:30恢復(fù)正常交易。
4、本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者
如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2024年12月20日15:00
前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅
方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無效。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為
現(xiàn)金分紅方式。
5、本基金銷售機(jī)構(gòu)包括場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)和場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)。銷售機(jī)構(gòu)的地址及聯(lián)系方式等有關(guān)信
息，請(qǐng)?jiān)斠姳净鹱钚碌恼心颊f明書“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”章節(jié)及相關(guān)公告，或撥打本公司客戶
服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。
6、投資人欲了解有關(guān)分紅的詳細(xì)情況，可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢（網(wǎng)
址：www.fund001.com；客戶服務(wù)電話：400-700-5000，021-61055000）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投
資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
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