華寶基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同基金份額類別相互轉換業(yè)務的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財需求，華寶基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2025年4月8日起，對本公司旗下部分基金開通同一基金不同基金份額類別之間的相互轉換業(yè)務?，F(xiàn)將相關事項公告如下：
一、適用基金
序號 基金名稱 基金簡稱 適用基金代碼
1 華寶寶康債券投資基金 華寶寶康債券 A類：240003；C類：007964
2 華寶可轉債債券型證券投資基金 華寶可轉債債券 A類：240018；C類：008817
二、業(yè)務規(guī)則
根據(jù)2024年6月18日更新的《華寶基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》，關于基金間轉換的規(guī)定如下：
1、基金間轉換是指投資人按照基金管理人規(guī)定的條件，申請將其持有的本公司管理的且由本公司作為注冊登記機構的某一只基金的基金份額轉換成本公司管理且由本公司作為注冊登記機構的另一只基金的基金份額或將其持有的某一只基金的基金份額轉換為同一只基金另一類基金份額的行為，以及根據(jù)基金管理人屆時發(fā)布的公告，可被認定為基金轉換的其他行為。具體轉換規(guī)定(包括開通相互轉換業(yè)務的基金、轉換費率等)以基金招募說明書和相關公告為準。
2、開放式基金按照份額進行轉換，申請轉換份額精確到小數(shù)點后兩位，單筆最低轉換份額須與招募說明書和相關公告中規(guī)定的一致。
3、轉換采用“未知價法”原則，以申請當日的轉出、轉入基金單位資產凈值分別計算轉換費、轉出金額和轉入份額。
4、投資人須在交易賬戶所在的銷售機構進行基金份額的轉換。
5、投資人轉換基金份額數(shù)量不得超過申請日投資人在該銷售機構該交易賬戶的可用余額?！ ?
6、基金轉換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。如果基金轉換申請被拒絕或確認失敗，投資人持有的擬轉入/轉出基金的原基金份額均不發(fā)生變化。
7、現(xiàn)如下情形，基金管理人可以拒絕或暫停接受基金持有人的基金轉換申請：
1）因巨額贖回引起的暫停；
2）不可抗力的原因；
3）證券交易場所在交易時間非正常停市；
4）基金管理人認為會有損于現(xiàn)有基金持有人利益的某筆轉換；
5）基金管理人、基金托管人、基金銷售代理人和注冊登記機構的技術保障或人員支持等不充分；
6）法律、法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定或批準的其他情形。
發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應依法及時向中國證監(jiān)會備案。暫?；疝D換，基金管理人應在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上公告。
8、巨額贖回下的基金轉換申請：發(fā)生巨額贖回時，基金間轉換申請并入巨額贖回程序處理。發(fā)生巨額贖回當日未獲注冊登記機構受理的轉換部分不再順延。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉換業(yè)務的費率計算
不同類別基金份額的轉換費用由二部分組成：轉出基金份額贖回費和轉入基金份額與轉出基金份額的申購補差費。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金份額類別與轉入基金份額類別的申購費率差額進行補差，具體收取情況視每次轉換時不同類別基金份額的申購費率的差異情況而定。
贖回費：按轉出基金份額正常贖回時的贖回費率收取費用。
申購補差費：按照轉入基金份額與轉出基金份額的申購費率的差額收取補差費。轉出金額所對應的轉出基金份額申購費率低于轉入基金的申購費率的，補差費率為轉入基金份額和轉出基金份額的申購費率差額；轉出金額所對應的轉出基金份額申購費率高于轉入基金份額的申購費率的，補差費為零。
轉換費用的具體計算公式如下：
轉出費用=轉出份額×轉出基金份額凈值×轉出基金份額贖回費率
轉出總金額=轉出份額×轉出基金份額凈值
凈轉出金額=轉出總金額-轉出費用
凈轉入金額=凈轉出金額/（1+補差費率）(補差費率=轉出基金份額申購費率與轉入基金份額申購費率差)
轉換補差費用=凈轉出金額-凈轉入金額
轉入份額=凈轉入金額/轉入基金份額凈值
轉入份額保留小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的余額對應的部分計入基金財產。
四、業(yè)務辦理時間
本業(yè)務的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫?；疝D換時除外。投資者可以在上述基金的開放日，到上述基金的銷售機構咨詢和辦理本業(yè)務。
五、其他重要提示
1、投資者可致電本公司的客戶服務電話（400-700-5588、400-820-5050）或登錄本公司網站（www.fsfund.com）獲取相關信息。
2、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年4月7日
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