工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調(diào)整的公告
工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調(diào)整的公告
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》及《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，我司決定自2025年6月5日起，對旗下證券投資基金（ETF基金除外）持有的長期停牌股票“海光信息”（股票代碼：688041）按指數(shù)收益法予以估值；同時，對ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。自其復(fù)牌之日起且其交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，按市場價格進(jìn)行估值，屆時不再另行公告。
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站：www.icbccs.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-811-9999(免長途費(fèi))
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，并注意投資風(fēng)險。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
二〇二五年六月六日
工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調(diào)整的公告.pdf