南方萬國數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額發(fā)售公告
南方萬國數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券
投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
財(cái)務(wù)顧問：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
特別提示
南方萬國數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根
據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）頒布的《公開募集基礎(chǔ)
設(shè)施證券投資基金指引（試行）》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦
法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》，上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所公
開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）業(yè)務(wù)辦法（試行）》，《上海證券交易所公
開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第1號(hào)—審核關(guān)注事項(xiàng)（試
行）》、《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引
第2號(hào)—發(fā)售業(yè)務(wù)（試行）》、《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
（REITs）規(guī)則適用指引第3號(hào)—新購入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（試行）》，以及中國證券
業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”）頒布的《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金網(wǎng)
下投資者管理細(xì)則》等相關(guān)法律及規(guī)定組織實(shí)施發(fā)售工作。
基金管理人委托華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司擔(dān)任本基金財(cái)務(wù)顧問。
敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)售中投資者認(rèn)購和繳款等方面內(nèi)容：
1、本基金將通過向戰(zhàn)略投資者定向配售（“戰(zhàn)略配售”）、向符合條件的網(wǎng)下
投資者詢價(jià)發(fā)售（“網(wǎng)下發(fā)售”）及向公眾投資者公開發(fā)售（“公眾發(fā)售”）相結(jié)合
的方式進(jìn)行發(fā)售。
本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售及公眾發(fā)售由基金管理人及財(cái)務(wù)顧問負(fù)責(zé)組織。
戰(zhàn)略配售通過基金管理人實(shí)施；網(wǎng)下發(fā)售通過上交所 “REITs 詢價(jià)與認(rèn)購
系統(tǒng)”實(shí)施；公眾發(fā)售通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格并經(jīng)上交所和中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上交所會(huì)員單位（“場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)”）、基金管理人及
其委托的場外基金銷售機(jī)構(gòu)實(shí)施。
2、詢價(jià)結(jié)束后，基金管理人和財(cái)務(wù)顧問根據(jù)《南方萬國數(shù)據(jù)中心封閉式基
礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額詢價(jià)公告》（“《詢價(jià)公告》”）規(guī)定的規(guī)則，對報(bào)價(jià)
投資者進(jìn)行了核查。經(jīng)基金管理人及財(cái)務(wù)顧問核查，所有參與詢價(jià)的配售對象均
按照《詢價(jià)公告》的要求提交相關(guān)資格核查文件；未有配售對象屬于禁止配售范
圍。因此，基金管理人及財(cái)務(wù)顧問未進(jìn)行無效報(bào)價(jià)剔除。
3、基金管理人和財(cái)務(wù)顧問根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本基金認(rèn)購價(jià)格為3.000
元/份。網(wǎng)下投資者管理的配售對象擬認(rèn)購價(jià)格不低于認(rèn)購價(jià)格，且未超過詢價(jià)
區(qū)間上限即為有效報(bào)價(jià)投資者。
本基金基金份額的認(rèn)購價(jià)格不高于剔除不符合條件的報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)
價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。
提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者請按本基金基金份額的認(rèn)購價(jià)格在2025年7月
14日（T日，即本基金募集期首日）至2025年7月15日（L日，即本基金募
集期結(jié)束日）進(jìn)行網(wǎng)下認(rèn)購和繳款，網(wǎng)下認(rèn)購具體時(shí)間為募集期中的每個(gè)交易日
（9:00-15:00），認(rèn)購資金繳款于2025年7月15日（L日）17:00 前匯至基金管
理人指定的銀行賬戶。公眾投資者按本基金基金份額的認(rèn)購價(jià)格在 2025 年7月
14日（T日）至 2025年7月15日（L日）可通過場外認(rèn)購和場內(nèi)認(rèn)購兩種方
式認(rèn)購本基金（場內(nèi) 15:00認(rèn)購截止，場外認(rèn)購時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)）。如
公眾部分提前結(jié)束募集，基金管理人將另行公告。
4、戰(zhàn)略配售：本基金戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額為5.6億份，占發(fā)售份額數(shù)量的
70%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金應(yīng)于2025年7月15日（L日）17:00 前匯至
基金管理人指定的銀行賬戶。
5、限售期安排：公眾發(fā)售部分的基金份額無流通限制及鎖定期安排。
戰(zhàn)略投資者認(rèn)購份額的限售期安排詳見本公告“四、戰(zhàn)略配售”之“(一) 參
與對象、承諾認(rèn)購的基金份額數(shù)量及限售期安排”。
本次發(fā)售的基金份額中，網(wǎng)下投資者認(rèn)購的基金份額無流通限制及限售期
安排，網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象自本基金上市之日起可交易的份額為其
全部獲配份額。
基金管理人將在《南方萬國數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合
同生效公告》(“《基金合同生效公告》”)中披露本次網(wǎng)下配售對象獲配份額及可
交易份額情況。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向網(wǎng)下配售對象送達(dá)相應(yīng)安排通知，
網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守已作出的承諾，如違反，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)采取措施。
6、投資者認(rèn)購本基金基金份額的認(rèn)購費(fèi)率安排詳見“二、本次發(fā)售的基本
情況”之“（九）認(rèn)購費(fèi)用”。
7、基金管理人和財(cái)務(wù)顧問將在網(wǎng)下及公眾發(fā)售結(jié)束后，根據(jù)戰(zhàn)略投資者繳
款、網(wǎng)下發(fā)售及公眾發(fā)售認(rèn)購情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)
售和公眾發(fā)售數(shù)量進(jìn)行調(diào)整?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請見“二、本次發(fā)售的基本情
況”之“（四）回?fù)軝C(jī)制”。
8、本公告中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對象必須參與網(wǎng)下認(rèn)購，未參與認(rèn)購
或未足額參與認(rèn)購者，以及未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款及相應(yīng)認(rèn)購費(fèi)用的，將被視為
違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，基金管理人將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
9、投資者需充分了解有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)售的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)
真閱讀本基金基金合同、招募說明書等法律文件以及本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本
次發(fā)售規(guī)定，并確保認(rèn)購數(shù)量和未來持有基金份額情況符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管
機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
10、有關(guān)本公告及本次發(fā)售的相關(guān)問題由基金管理人保留最終解釋權(quán)。
重要提示
1、南方萬國數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
由南方基金管理股份有限公司依照有關(guān)法律法規(guī)及約定募集，已于2025年6月
16日獲證監(jiān)許可〔2025〕1254號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊。中國證監(jiān)會(huì)對本基金的注冊，
證券交易所同意基金份額上市，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。中國證監(jiān)會(huì)不對基金的投資價(jià)值及
市場前景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
本基金的基金簡稱為“南方萬國數(shù)據(jù)中心REIT”，場內(nèi)簡稱為“萬國REIT”，
擴(kuò)位簡稱為“南方萬國數(shù)據(jù)中心REIT”，基金代碼為“508060”，該代碼同時(shí)用
于本次發(fā)售的詢價(jià)、網(wǎng)下認(rèn)購及公眾認(rèn)購。
2、本基金是基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型封閉式，存續(xù)期限
為自基金合同生效之日起38年，若經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過，本基金可
延長存續(xù)期限；否則，存續(xù)期屆滿后，本基金終止運(yùn)作并進(jìn)入清算期進(jìn)行資產(chǎn)處
置，無需召開基金份額持有人大會(huì)。
在存續(xù)期內(nèi)，本基金不接受申購（由于基金擴(kuò)募引起的份額總額變化除外）、
贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)申請。本基金在上海證券交易所上市交易后，除按照基金合
同約定進(jìn)行限售安排的基金份額外，場內(nèi)份額可以上市交易，投資者可將場外份
額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)進(jìn)行上市交易或直接參與相關(guān)平臺(tái)交易，具體可參照上海證券交
易所、登記機(jī)構(gòu)規(guī)則辦理。
3、本基金的基金管理人為南方基金管理股份有限公司，基金托管人為招商
銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司擔(dān)任本基金財(cái)務(wù)顧問。
5、本基金的詢價(jià)工作已于2025年7月1日完成。基金管理人根據(jù)詢價(jià)報(bào)價(jià)
情況，審慎合理確定本基金的份額發(fā)售價(jià)格為3.000元/份。該價(jià)格不高于剔除不
符合條件的報(bào)價(jià)后所有網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。
6、中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金發(fā)售的基金份額總額為8億份，本次發(fā)售由戰(zhàn)略
配售、網(wǎng)下發(fā)售、公眾投資者發(fā)售三個(gè)部分組成。初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為
5.6億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為70%。其中，原始權(quán)益人或/及其同一控制下
的關(guān)聯(lián)方擬認(rèn)購數(shù)量為1.6億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為20%；其他戰(zhàn)略投資
者擬認(rèn)購數(shù)量為4億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為50%。網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份
額數(shù)量為1.68億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為21%，占扣除戰(zhàn)略配售投資者發(fā)
售份額后的約70%。公眾投資者認(rèn)購的初始基金份額數(shù)量為0.72億份，占發(fā)售
份額總數(shù)的比例為9%。最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售及公眾投資者發(fā)售的基金份額
數(shù)量由回?fù)軝C(jī)制（如有）確定。
7、本基金募集期為2025年7月14日起至2025年7月15日止，投資者應(yīng)在募集
期內(nèi)全額繳款（含認(rèn)購費(fèi)）。其中，若網(wǎng)下投資者在募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請份額
總額超過網(wǎng)下投資者的募集上限，實(shí)行全程比例配售；若公眾投資者在募集期內(nèi)
有效認(rèn)購申請份額總額超過公眾投資者的募集上限，實(shí)行全程比例配售，基金管
理人可根據(jù)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定及募集情況提前結(jié)束公眾部分的發(fā)售，屆
時(shí)將另行公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時(shí)公
告。
所有戰(zhàn)略投資者需根據(jù)戰(zhàn)略投資協(xié)議的規(guī)定，按照網(wǎng)下詢價(jià)確定的認(rèn)購價(jià)格
認(rèn)購其承諾的基金份額，在募集期內(nèi)全額繳納認(rèn)購款。具體詳見本公告“四、戰(zhàn)
略配售”。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過上交所“REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”提交認(rèn)購申請并同時(shí)
向基金管理人完成網(wǎng)下認(rèn)購繳款，方可認(rèn)定為有效認(rèn)購。網(wǎng)下投資者的配售對象
認(rèn)購時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照確定的認(rèn)購價(jià)格填報(bào)一個(gè)認(rèn)購數(shù)量，其填報(bào)的認(rèn)購數(shù)量為其在
詢價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)所對應(yīng)的有效擬認(rèn)購份額數(shù)量。具體詳見本公告“五、
網(wǎng)下認(rèn)購”。
公眾投資者可以通過場內(nèi)或場外方式認(rèn)購基金份額，參與本基金場內(nèi)認(rèn)購的，
應(yīng)當(dāng)持有上交所人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶；參與本基金場外認(rèn)購
的，應(yīng)當(dāng)持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注冊的開放式基金賬戶。本基金場
內(nèi)和場外認(rèn)購均以金額申請。投資者可以多次認(rèn)購本基金份額，場內(nèi)認(rèn)購每次最
低單筆認(rèn)購金額為1,000元，超過1,000元的應(yīng)為1元的整數(shù)倍，場內(nèi)認(rèn)購申請一經(jīng)
受理，不得撤銷；場外認(rèn)購每次認(rèn)購金額不得低于1,000.00元（含認(rèn)購費(fèi)），認(rèn)購
申請受理完成后，投資者不得撤銷。銷售機(jī)構(gòu)具體認(rèn)購數(shù)額限制、規(guī)則等以其各
自規(guī)定為準(zhǔn)。具體詳見本公告“六、公眾認(rèn)購”。
凡參與網(wǎng)下詢價(jià)的配售對象及其關(guān)聯(lián)賬戶，無論是否有效報(bào)價(jià)，均不能再參
與公眾投資者發(fā)售。若參與網(wǎng)下詢價(jià)的配售對象同時(shí)參與公眾投資者發(fā)售，則其
仍需完成網(wǎng)下認(rèn)購部分繳款，但公眾部分認(rèn)購將被視為無效。
8、本次發(fā)售可能出現(xiàn)的中止情形詳見“八、中止發(fā)售情況”。
9、投資者欲購買本基金，不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得
違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
10、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存
在任何法律上、合約上或其他障礙。
11、基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而
僅代表基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)
的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥
善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失，由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)下投資者提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購、提交認(rèn)購申報(bào)后未
按時(shí)足額繳納認(rèn)購資金以及以公眾投資者參與認(rèn)購等屬于違規(guī)行為?；鸸芾?
人、財(cái)務(wù)顧問發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者存在上述情形的，將其報(bào)價(jià)或認(rèn)購行為認(rèn)定為無效
并予以剔除，并將有關(guān)情況報(bào)告上交所。上交所將公開通報(bào)相關(guān)情況，并建議證
券業(yè)協(xié)會(huì)對該網(wǎng)下投資者采取列入網(wǎng)下投資者黑名單等自律管理措施。
12、本次發(fā)售的基金份額中，公眾投資者認(rèn)購的基金份額無流通限制及限售
期安排，自本次公開發(fā)售的基金份額在上交所上市之日起即可流通。
本次發(fā)售的基金份額中，網(wǎng)下投資者認(rèn)購的基金份額無流通限制及限售期
安排，網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象自本基金上市之日起可交易的份額為其
全部獲配份額。
戰(zhàn)略投資者認(rèn)購基金份額的限售期安排詳見“四、戰(zhàn)略配售”之“（一）參與對
象、承諾認(rèn)購的基金份額數(shù)量及限售期安排”。
使用場外基金賬戶認(rèn)購的基金份額持有人可以通過辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)
將基金份額轉(zhuǎn)托管在場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)后，方可參與證券交易所市場的交易。
13、投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，應(yīng)充分認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施基金的風(fēng)
險(xiǎn)特征，普通投資者在首次購買本基金時(shí)須簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書?；鸸芾砣嗽诖颂?
請投資者特別關(guān)注《招募說明書》中“重要提示”、“重要風(fēng)險(xiǎn)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)揭示”
章節(jié)，充分了解基金的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。
14、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀《南方萬國數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基
金合同》《南方萬國數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》《南方萬
國數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額詢價(jià)公告》。本基金的基金合
同、托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金份額詢價(jià)公告及本公告已
刊登在基金管理人網(wǎng)站。投資者如有疑問，可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-
889-8899（免長途費(fèi)））了解詳情。
15、本基金的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)售的其他事宜，將在規(guī)定媒
介及時(shí)公告，敬請投資者留意。
16、風(fēng)險(xiǎn)揭示：
本基金為公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，發(fā)售方式與普通公開募集證券
投資基金有所區(qū)別，請投資者特別關(guān)注。本基金與投資股票、債券、其他證券及
其衍生品種的常規(guī)公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金存續(xù)期內(nèi)80%以
上基金資產(chǎn)投資于南方資本-萬國數(shù)據(jù)中心1期基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)
支持證券并持有其全部份額，本基金通過資產(chǎn)支持證券和項(xiàng)目公司等載體取得
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營權(quán)利，以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目托管服務(wù)費(fèi)等穩(wěn)定
現(xiàn)金流為主要目的。本基金投資運(yùn)作、交易等環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于數(shù)據(jù)
中心行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施基金投資管理風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施基金的其他風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)
設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目收購與出售的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目直接或
間接對外融資的風(fēng)險(xiǎn)、股東借款帶來的現(xiàn)金流波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、證券市場投資風(fēng)險(xiǎn)、操
作技術(shù)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)
價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
上述揭示事項(xiàng)僅為列舉事項(xiàng)，未能詳盡列明基礎(chǔ)設(shè)施基金的所有風(fēng)險(xiǎn)。投資
者在進(jìn)行投資決策前，應(yīng)充分認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施基金的風(fēng)險(xiǎn)特征，普通投資者在首次
購買本基金時(shí)須簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書?；鸸芾砣嗽诖颂嵴埻顿Y者特別關(guān)注《招募說
明書》中“重要提示”、“重要風(fēng)險(xiǎn)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)，充分了解基金的各項(xiàng)
風(fēng)險(xiǎn)因素。
基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金
的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。本基金的可供分配金額測算報(bào)告的相關(guān)預(yù)測
結(jié)果不代表基金存續(xù)期間基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目真實(shí)的現(xiàn)金流分配情況，也不代表本基
金能夠按照可供分配金額預(yù)測結(jié)果進(jìn)行分配；本基金基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的
相關(guān)評(píng)估結(jié)果不代表基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的實(shí)際可交易價(jià)格，不代表基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目能
夠按照評(píng)估結(jié)果進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的
“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資
風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基
金基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基
金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，
全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，
謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，有關(guān)本公告和本次發(fā)
售的相關(guān)問題由基金管理人保留最終解釋權(quán)。
目錄
特別提示 .......................................................................................................................................... 2
重要提示 .......................................................................................................................................... 5
目錄 ................................................................................................................................................ 10
釋義 ................................................................................................................................................ 11
一、詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)情況............................................................................................................. 12
二、本次發(fā)售的基本情況............................................................................................................. 14
三、投資者開戶 ............................................................................................................................ 21
四、戰(zhàn)略配售 ................................................................................................................................ 22
五、網(wǎng)下認(rèn)購 ................................................................................................................................ 27
六、公眾認(rèn)購 ................................................................................................................................ 30
七、各類投資者配售原則及方式................................................................................................. 35
八、中止發(fā)售情況 ........................................................................................................................ 37
九、募集失敗的情形和處理安排................................................................................................. 38
十、發(fā)售費(fèi)用 ................................................................................................................................ 39
十一、清算與交割 ........................................................................................................................ 40
十二、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效 ..................................................................................... 41
十三、本次募集的有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu) ................................................................................. 42
附表：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)................................................................................................. 46
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
本基金 指南方萬國數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金管理人 指南方基金管理股份有限公司
基金托管人 指招商銀行股份有限公司
中國證監(jiān)會(huì) 指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上交所 指上海證券交易所
登記機(jī)構(gòu) 指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
證券業(yè)協(xié)會(huì) 指中國證券業(yè)協(xié)會(huì)
本次發(fā)售 指發(fā)售南方萬國數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額的行為
戰(zhàn)略投資者 指符合國家法律、法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則要求，通過戰(zhàn)略配售認(rèn)購本基金基金份額并簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議（或稱“戰(zhàn)略配售協(xié)議”）的投資者
網(wǎng)下投資者 指依法可以參與基礎(chǔ)設(shè)施基金網(wǎng)下詢價(jià)的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、合格境外投資者、商業(yè)銀行及其理財(cái)子公司、政策性銀行、符合規(guī)定的私募基金管理人以及其他中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可及上海證券交易所投資者適當(dāng)性規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，以及根據(jù)有關(guān)規(guī)定參與基礎(chǔ)設(shè)施基金網(wǎng)下詢價(jià)的全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、年金基金等
公眾投資者 指符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資者
場內(nèi)證券賬戶 指投資人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立的上海證券交易所人民幣普通股票賬戶或封閉式基金賬戶
開放式基金賬戶/場外基金賬戶 指投資人通過場外銷售機(jī)構(gòu)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注冊的開放式基金賬戶，用于記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶
工作日 指上海證券交易所的正常交易日
元 指人民幣元
一、詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)情況
（一）詢價(jià)情況
1、總體申報(bào)情況
截至本次發(fā)售詢價(jià)截止日2025年7月1日（X日）15:00，基金管理人和財(cái)
務(wù)顧問通過上交所“REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”共收到119家網(wǎng)下投資者管理的410
個(gè)配售對象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。全部配售對象擬認(rèn)購數(shù)量總和為2,790,460萬份，
為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的166.10倍。
配售對象的名單和具體報(bào)價(jià)情況請見本公告附表：“網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)
計(jì)”。
2、剔除無效報(bào)價(jià)情況
經(jīng)基金管理人、財(cái)務(wù)顧問核查，所有參與詢價(jià)的配售對象均按照《詢價(jià)公告》
的要求提交承諾函等關(guān)聯(lián)關(guān)系核查資料，不存在配售對象屬于禁止配售范圍或其
他被視為無效報(bào)價(jià)的情況。未有配售對象的報(bào)價(jià)被確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除的情
況。
3、剔除無效報(bào)價(jià)后的報(bào)價(jià)情況
本次發(fā)售無需剔除無效報(bào)價(jià)，參與詢價(jià)的投資者為119家，配售對象為410
個(gè)，均符合《詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。報(bào)價(jià)區(qū)間為2.840元/份
-3.021元/份，擬認(rèn)購數(shù)量總和為2,790,460萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的
166.10倍。
網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況請見“附表:網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)”。
（二）發(fā)售價(jià)格的確定
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，本次發(fā)售無需剔除無效報(bào)價(jià)，所有網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)為3.021
元/份，加權(quán)平均數(shù)為3.020元/份。基金管理人根據(jù)上述中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，
并結(jié)合公募證券投資基金、公募理財(cái)產(chǎn)品、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、
保險(xiǎn)資金、合格境外投資者資金等配售對象的報(bào)價(jià)情況，審慎合理確定本基金的
份額認(rèn)購價(jià)格（即發(fā)售價(jià)格）為3.000元/份。該價(jià)格不高于剔除無效報(bào)價(jià)后所有
符合條件的投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。
（三）有效報(bào)價(jià)投資者的確定
根據(jù)《詢價(jià)公告》中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方式，擬認(rèn)購價(jià)格不低于基金份額
認(rèn)購價(jià)格3.000元/份，符合基金管理人事先確定并公告的條件的對象為本次發(fā)售
的有效報(bào)價(jià)配售對象。
本次詢價(jià)中，有3家網(wǎng)下投資者管理的6個(gè)配售對象申報(bào)價(jià)格低于本次基金
的認(rèn)購價(jià)格。
本次網(wǎng)下發(fā)售有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為117家，管理的配售對象數(shù)量為404個(gè)，
有效認(rèn)購數(shù)量總和為2,770,660萬份，具體報(bào)價(jià)信息詳見“附表：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)
信息統(tǒng)計(jì)”中備注為“有效報(bào)價(jià)”的配售對象。有效報(bào)價(jià)配售對象可以且必須按照
本次發(fā)售價(jià)格參與網(wǎng)下認(rèn)購，并及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。
基金管理人及財(cái)務(wù)顧問將在配售前對有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對象
是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按基金管理人及財(cái)務(wù)顧問的要求
進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、配合其他關(guān)聯(lián)關(guān)
系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，基金
管理人及財(cái)務(wù)顧問將有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售。
二、本次發(fā)售的基本情況
（一）發(fā)售基本情況
1、基金名稱和代碼：
基金全稱：南方萬國數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金簡稱：南方萬國數(shù)據(jù)中心REIT
基金場內(nèi)簡稱：萬國REIT
基金擴(kuò)位簡稱：南方萬國數(shù)據(jù)中心REIT
基金代碼：508060
2、基金類型：基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
3、基金運(yùn)作方式：契約型封閉式
4、基金存續(xù)期限：自基金合同生效之日起38年
5、投資目標(biāo)：本基金主要投資于最終投資標(biāo)的為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施
資產(chǎn)支持證券，并通過資產(chǎn)支持證券持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司全部股權(quán)以及相關(guān)債
權(quán)，從而取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營權(quán)利。本基金通過主動(dòng)的運(yùn)營管理
和投資管理，力求實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的平穩(wěn)運(yùn)營，為基金份額持有人提供穩(wěn)定及
長期可持續(xù)的收益分配。
（二）發(fā)售規(guī)模和發(fā)售結(jié)構(gòu)
中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金發(fā)售的基金份額總額為8億份，本次發(fā)售由戰(zhàn)略配
售、網(wǎng)下發(fā)售、公眾投資者發(fā)售三個(gè)部分組成。初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為5.6
億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為70%。其中，原始權(quán)益人及其同一控制下的關(guān)聯(lián)
方擬認(rèn)購數(shù)量為1.6億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為20%；其他戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)
購數(shù)量為4億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為50%。網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量
為1.68億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為21%,占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)
售數(shù)量的比例約為70%。公眾投資者認(rèn)購的初始基金份額數(shù)量為0.72億份，占
發(fā)售份額總數(shù)的比例為9%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例約
為30%。最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售及公眾投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量由回?fù)軝C(jī)制
（如有）確定。
（三）認(rèn)購價(jià)格和募集資金
基金管理人根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，
并結(jié)合市場情況及發(fā)售風(fēng)險(xiǎn)等因素，審慎合理確定本基金認(rèn)購價(jià)格為3.000元/
份。
按認(rèn)購價(jià)格3.000元/份和8億份的發(fā)售份額數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)售成功，預(yù)
計(jì)募集資金總額約為24.00億元（不含認(rèn)購費(fèi)用和認(rèn)購資金在募集期產(chǎn)生的利
息）。
（四）回?fù)軝C(jī)制
本基金募集期屆滿，公眾投資者認(rèn)購份額不足的，基金管理人和財(cái)務(wù)顧問可
以將公眾投資者部分向網(wǎng)下發(fā)售部分進(jìn)行回?fù)?。網(wǎng)下投資者認(rèn)購數(shù)量低于網(wǎng)下最
低發(fā)售數(shù)量的，不得向公眾投資者回?fù)堋?
網(wǎng)下投資者認(rèn)購數(shù)量高于網(wǎng)下最低發(fā)售數(shù)量，且公眾投資者有效認(rèn)購倍數(shù)較
高的，網(wǎng)下發(fā)售部分可以向公眾投資者回?fù)堋；負(fù)芎蟮木W(wǎng)下發(fā)售比例，不得低于
本次公開發(fā)售數(shù)量扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后的70%。
最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分（如有），可回?fù)苤辆W(wǎng)下
發(fā)售。
如發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，基金管理人將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并發(fā)布公告披露本
基金回?fù)軝C(jī)制及回?fù)芮闆r。
（五）限售期安排
本次發(fā)售的基金份額中，公眾投資者認(rèn)購的基金份額無流通限制及限售期安
排，自本次公開發(fā)售的基金份額在上交所上市之日起即可流通。
本次發(fā)售的基金份額中，網(wǎng)下投資者認(rèn)購的基金份額無流通限制及限售期
安排，網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象自本基金上市之日起可交易的份額為其
全部獲配份額。
投資者使用場內(nèi)證券賬戶認(rèn)購的基金份額，可直接參與上交所場內(nèi)交易；使
用場外基金賬戶認(rèn)購的基金份額持有人，可以通過辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)將基金
份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)后，方可參與證券交易所市場的交易，也可在允
許的情況下通過上海證券交易所基金通平臺(tái)進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓。
本基金原始權(quán)益人及其同一控制下的關(guān)聯(lián)方擬參與戰(zhàn)略配售，占本次基金份
額發(fā)售比例為20%。其中，基金份額發(fā)售總量的20%持有期自上市之日起不少于
60個(gè)月；超過20%部分持有期自上市之日起不少于36個(gè)月；基金份額在限售期屆
滿前持有期間不允許質(zhì)押。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方以
外的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者參與本基金份額戰(zhàn)略配售的，戰(zhàn)略配售比例由基金管理人合
理確定，持有本基金份額期限自上市之日起不少于12個(gè)月。戰(zhàn)略投資者認(rèn)購基金
的限售期安排詳見本公告“四、戰(zhàn)略配售（一）參與對象、承諾認(rèn)購的基金份額
數(shù)量及限售期安排”。
（六）擬上市地點(diǎn)
上海證券交易所
（七）本次發(fā)售的重要日期安排
日期 發(fā)售安排
T-3自然日前（含， T日為發(fā)售日） （2025年7月3日） 披露基金份額發(fā)售公告、基金管理人及財(cái)務(wù)顧問關(guān)于戰(zhàn)略投資者配售資格的專項(xiàng)核查報(bào)告、律師事務(wù)所關(guān)于戰(zhàn)略投資者核查事項(xiàng)的法律意見書
T日至L日（2025年7月14日至2025年7月15日，L日為募集期結(jié)束日）（預(yù)計(jì)） 基金份額募集期 網(wǎng)下認(rèn)購時(shí)間為：9:00-15:00 戰(zhàn)略投資者認(rèn)購時(shí)間為：9:30-17:00 公眾認(rèn)購時(shí)間（場內(nèi)認(rèn)購時(shí)間為9:30-11:30,13:00-15:00；場外認(rèn)購時(shí)間以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)） 戰(zhàn)略投資者、網(wǎng)下投資者、公眾投資者完成認(rèn)購和繳款
L+1日（2025年7月16日）（預(yù)計(jì)） 決定是否回?fù)埽_定最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售、公眾投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量及配售比例，次日公告（如適用）
L+1日后 會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資、中國證監(jiān)會(huì)募集結(jié)果備案后，披露《基金合同生效公告》，在符合相關(guān)法律法規(guī)和基金上市條件后盡快辦理
注：（1）如無特殊說明，上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)售，
基金管理人及財(cái)務(wù)顧問將及時(shí)公告，修改本次發(fā)售日程。
（2）本基金發(fā)售及上市時(shí)間安排最終以基金管理人發(fā)布的基金份額發(fā)售公告、
基金合同生效公告、上市交易公告書等為準(zhǔn)。
（3）如因上海證券交易所系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用
其“REITs 詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)或錄入認(rèn)購信息工作，請網(wǎng)下投資者
及時(shí)與基金管理人或財(cái)務(wù)顧問聯(lián)系。
（八）認(rèn)購方式
1、戰(zhàn)略投資者
戰(zhàn)略投資者需根據(jù)事先簽訂的《南方萬國數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資
基金戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議》通過基金管理人進(jìn)行認(rèn)購。
2、網(wǎng)下投資者
網(wǎng)下投資者需通過上交所“REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”參與網(wǎng)下發(fā)售。
3、公眾投資者
公眾投資者可通過場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)或基金管理人及其委托的場外基金代
銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購。
（九）認(rèn)購費(fèi)用
投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，基金份額的認(rèn)購費(fèi)按每筆基金份
額認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。本基金的認(rèn)購費(fèi)率如下表所示：
公眾投資者場外認(rèn)購費(fèi)率 認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.6%
100萬元≤M＜300萬元 0.4%
300萬元≤M＜500萬元 0.2%
M≥500萬元 每筆1,000元
公眾投資者場內(nèi)認(rèn)購費(fèi)率 公眾投資者基金份額的場內(nèi)認(rèn)購費(fèi)率由上海證券交易所會(huì)員單位參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)執(zhí)行。
戰(zhàn)略投資者認(rèn)購費(fèi)率 0元/筆
網(wǎng)下投資者認(rèn)購費(fèi)率 0元/筆
本基金基金份額的認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷
售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。本基金的有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)
生的利息計(jì)入基金資產(chǎn)，不折算為基金份額。具體金額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
認(rèn)購金額的計(jì)算公式為：
1、戰(zhàn)略投資者及網(wǎng)下投資者認(rèn)購金額/認(rèn)購份額的計(jì)算
戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)下投資者認(rèn)購采用“份額認(rèn)購，份額確認(rèn)”的方式，計(jì)算公
式為：
認(rèn)購金額＝基金份額認(rèn)購價(jià)格×認(rèn)購份額
認(rèn)購費(fèi)用＝0
認(rèn)購金額計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生
的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某戰(zhàn)略投資者或網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購1,000,000份本基金，假設(shè)基金份額
認(rèn)購價(jià)格為1.050元/份，該筆認(rèn)購申請被全部確認(rèn)，且該筆認(rèn)購資金在募集期間
產(chǎn)生利息100.00元。則其需支付的認(rèn)購金額如下：
認(rèn)購金額＝1.050×1,000,000＝1,050,000.00元
即戰(zhàn)略投資者或網(wǎng)下投資者認(rèn)購1,000,000份本基金，需繳納認(rèn)購金額
1,050,000元，在基金合同生效時(shí)，認(rèn)購款項(xiàng)在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息100.00元直
接劃入基金資產(chǎn)，投資者賬戶登記有本基金基金份額1,000,000份。
2、公眾投資者認(rèn)購金額/認(rèn)購份額的計(jì)算：
本基金的公眾投資者場內(nèi)和場外認(rèn)購均采用“金額認(rèn)購，份額確認(rèn)”的方式，
計(jì)算公式為：
1、當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，基金份額的認(rèn)購份額計(jì)算如下：
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用）/基金份額認(rèn)購價(jià)格
認(rèn)購確認(rèn)份額=認(rèn)購份額；發(fā)生比例配售時(shí)認(rèn)購確認(rèn)份額須根據(jù)配售比例進(jìn)
行計(jì)算，認(rèn)購份額的計(jì)算保留到整數(shù)位。
實(shí)際凈認(rèn)購金額=認(rèn)購確認(rèn)份額×基金份額認(rèn)購價(jià)格
實(shí)際認(rèn)購費(fèi)用=實(shí)際凈認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率，按照實(shí)際凈認(rèn)購金額確定對應(yīng)
認(rèn)購費(fèi)率，即M=實(shí)際凈認(rèn)購金額
實(shí)際確認(rèn)金額=實(shí)際凈認(rèn)購金額+實(shí)際認(rèn)購費(fèi)用
實(shí)際認(rèn)購費(fèi)用、實(shí)際確認(rèn)金額的計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)
后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。實(shí)際確認(rèn)金額與認(rèn)購時(shí)繳
納的認(rèn)購資金的差額將退還投資者。
例：某公眾投資者擬投資10萬元場外認(rèn)購本基金，假設(shè)基金份額認(rèn)購價(jià)格
為1.050元/份，該筆認(rèn)購申請被全部確認(rèn)，且該筆認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生利息
100.00元，對應(yīng)認(rèn)購費(fèi)率為0.6%。則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購費(fèi)用=100,000×0.60%/（1＋0.60%）=596.42元
認(rèn)購份額=（100,000-596.42）/1.050=94,670份（認(rèn)購份額的計(jì)算保留到整數(shù)
位）
實(shí)際凈認(rèn)購金額=94,670×1.050=99,403.50元
實(shí)際認(rèn)購費(fèi)用=99,403.5×0.60%=596.42元
實(shí)際確認(rèn)金額=99,403.5+596.42=99,999.92元
退還投資者差額=認(rèn)購金額-實(shí)際確認(rèn)金額=100,000-99,999.92=0.08元
即公眾投資者投資10萬元場外認(rèn)購本基金，在基金合同生效時(shí)，認(rèn)購款項(xiàng)
在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息100.00元直接劃入基金資產(chǎn)，投資者賬戶登記本基金基
金份額94,670份，退還投資者0.08元。
2、當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，基金份額的認(rèn)購份額計(jì)算如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用）／基金份額認(rèn)購價(jià)格
認(rèn)購確認(rèn)份額=認(rèn)購份額；發(fā)生比例配售時(shí)認(rèn)購確認(rèn)份額須根據(jù)配售比例進(jìn)
行計(jì)算，認(rèn)購份額的計(jì)算保留到整數(shù)位。
實(shí)際凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購確認(rèn)份額×基金份額認(rèn)購價(jià)格
實(shí)際認(rèn)購費(fèi)用根據(jù)實(shí)際凈認(rèn)購金額確定
實(shí)際確認(rèn)金額＝實(shí)際凈認(rèn)購金額+實(shí)際認(rèn)購費(fèi)用
實(shí)際確認(rèn)金額的計(jì)算保留兩位小數(shù)，小數(shù)點(diǎn)后第三位四舍五入。實(shí)際確認(rèn)金
額與認(rèn)購金額的差額將退還投資者。
例：某公眾投資者擬投資1,000萬元場外認(rèn)購本基金，假設(shè)基金份額認(rèn)購價(jià)
格為1.050元/份，該筆認(rèn)購申請被全部確認(rèn)，且該筆認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生利
息100.00元，對應(yīng)認(rèn)購費(fèi)為1,000元。則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購費(fèi)用＝1,000元
認(rèn)購份額＝（10,000,000-1,000）／1.050＝9,522,857份
認(rèn)購確認(rèn)份額= 認(rèn)購份額＝9,522,857份
實(shí)際凈認(rèn)購金額＝9,522,857×1.050＝9,998,999.85元
實(shí)際認(rèn)購費(fèi)用＝1,000元
實(shí)際確認(rèn)金額＝9,998,999.85+1,000＝9,999,999.85元
退還投資者差額＝10,000,000-9,999,999.85＝0.15元
即公眾投資者投資1,000萬元場外認(rèn)購本基金，在基金合同生效時(shí)，認(rèn)購款
項(xiàng)在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息100.00元直接劃入基金資產(chǎn)，投資者賬戶登記本基金
基金份額9,522,857份，退還投資者0.15元。
注意：
1.上述舉例中的“基金份額發(fā)售價(jià)格”，僅供舉例之用，不代表本基金實(shí)際情
況。
2.認(rèn)購金額和認(rèn)購費(fèi)用以最終確認(rèn)的認(rèn)購份額為準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算?？赡艽嬖谕顿Y
者實(shí)際認(rèn)購費(fèi)率高于最初申請認(rèn)購金額所對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率，最終確認(rèn)份額以注
冊登記結(jié)果為準(zhǔn)。
（十）以發(fā)售價(jià)格計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目價(jià)值及預(yù)期收益測算
本基金基金份額認(rèn)購價(jià)格為3.000元/份，發(fā)售規(guī)模為8億份，據(jù)此計(jì)算的基
礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目價(jià)值為24.00億元。根據(jù)本基金招募說明書中披露的可供分配金額測
算， 本基金2025年4-12月和2026年預(yù)測凈現(xiàn)金流分派率分別為5.07%（年化）
和5.20%。此處基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目價(jià)值系指按發(fā)售價(jià)格3.000元/份和8億份的發(fā)售份
額計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額。
可供分配金額測算是在預(yù)測的假設(shè)前提與限制條件下編制，所依據(jù)的各種假
設(shè)具有不確定性。本公告所述預(yù)測凈現(xiàn)金流分派率并非基金管理人向投資者保證
本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)自主判斷
基金投資價(jià)值，自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，避免因參與基礎(chǔ)設(shè)施基金投資遭受難以承受的損
失。
三、投資者開戶
（一）本基金場內(nèi)認(rèn)購的開戶程序
投資人認(rèn)購本基金時(shí)需具有上海證券交易所場內(nèi)證券賬戶。已開立上海證券
交易所場內(nèi)證券賬戶的投資者可直接認(rèn)購本基金，尚未開立上海證券交易所場內(nèi)
證券賬戶的投資者可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的開戶代理機(jī)構(gòu)開立
賬戶。有關(guān)開設(shè)上海證券交易所場內(nèi)證券賬戶的具體程序和辦法，請遵循各開戶
網(wǎng)點(diǎn)具體規(guī)定。
（二）本基金場外認(rèn)購的開戶程序
本基金場外認(rèn)購的開戶程序詳見本公告“六、公眾認(rèn)購”部分“（四）認(rèn)購款項(xiàng)
繳納”。
四、戰(zhàn)略配售
（一）參與對象、承諾認(rèn)購的基金份額數(shù)量及限售期安排
戰(zhàn)略投資者，指符合本基金戰(zhàn)略投資者選擇標(biāo)準(zhǔn)的、依法可以參與基礎(chǔ)設(shè)施
基金戰(zhàn)略配售的主體，包括基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方，
以及其它符合中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所投資者適當(dāng)性規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資
者。戰(zhàn)略投資者需根據(jù)事先簽訂的戰(zhàn)略投資協(xié)議進(jìn)行認(rèn)購。參與本次戰(zhàn)略配售的
投資者不得參與本次基礎(chǔ)設(shè)施基金份額網(wǎng)下詢價(jià)，但依法設(shè)立且未參與本次戰(zhàn)略
配售的證券投資基金、理財(cái)產(chǎn)品和其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外。
本基金初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為5.6億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為70%。
其中，原始權(quán)益人萬國數(shù)據(jù)控股有限公司及其同一控制下關(guān)聯(lián)方擬認(rèn)購數(shù)量為
1.6億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為20%；其他戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)購數(shù)量為4億份，
占發(fā)售份額總數(shù)的比例為50%。
截至本公告發(fā)布日，本基金戰(zhàn)略投資者的名單和認(rèn)購數(shù)量如下表所示。戰(zhàn)略
投資者的最終名單和認(rèn)購數(shù)量以《基金合同生效公告》為準(zhǔn)。
序號(hào) 戰(zhàn)略投資者名稱 戰(zhàn)略投資者類型 認(rèn)購數(shù)量（萬份） 承諾認(rèn)購份額占基金發(fā)售總數(shù)量比例（%） 限售期安排
1 萬數(shù)（上海）投資有限公司 原始權(quán)益人同一控制下的關(guān)聯(lián)方 16000 20.00000 60個(gè)月
2 廈門源峰基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 其他專業(yè)投資者 1990 2.48750 占基金發(fā)售總份額的0.9875%的部分限售期為24個(gè)月，超過0.9875%的部分限售期為12個(gè)月
3 中國銀河證券股份有限公司 其他專業(yè)投資者 1580 1.97500 36個(gè)月
4 中信建投證券股份有限公司 其他專業(yè)投資者 1200 1.50000 36個(gè)月
5 國泰海通證券股份有限公司 其他專業(yè)投資者 1190 1.48750 36個(gè)月
6 華福證券有限責(zé)任公司 其他專業(yè)投資者 1190 1.48750 36個(gè)月
7 中國國際金融股份有限公司 其他專業(yè)投資者 1190 1.48750 36個(gè)月
8 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司（代表“江蘇信托·基礎(chǔ)設(shè)施6號(hào)集合資金信托計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 800 1.00000 36個(gè)月
9 上海睿投私募基金管理有限公司（代表“睿投方圓2號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施策略私募證券投資基金”） 其他專業(yè)投資者 790 0.98750 36個(gè)月
10 北京首源欣榮投資有限公司 其他專業(yè)投資者 790 0.98750 36個(gè)月
11 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司（代表“國聯(lián)光盈匯瑞1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 790 0.98750 36個(gè)月
12 陸家嘴國際信托有限公司 其他專業(yè)投資者 790 0.98750 36個(gè)月
13 申萬宏源證券有限公司 其他專業(yè)投資者 790 0.98750 36個(gè)月
14 信達(dá)澳亞基金管理有限公司（代表“信澳中銀元啟1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 790 0.98750 36個(gè)月
15 中信證券股份有限公司 其他專業(yè)投資者 790 0.98750 占基金發(fā)售總份額的0.4875%的部分限售期為36個(gè)月，超過0.4875%的部分限售期為12個(gè)月
16 東方證券股份有限公司 其他專業(yè)投資者 670 0.83750 36個(gè)月
17 嘉實(shí)基金管理有限公司（代表“嘉實(shí)基金寶睿2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 595 0.74375 36個(gè)月
18 嘉實(shí)基金管理有限公司（代表“嘉實(shí)基金寶睿9號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 595 0.74375 36個(gè)月
19 華能貴誠信托有限公司（代表“華能信托·北誠瑞馳2號(hào)資金信托”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 36個(gè)月
20 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司（代表“華泰復(fù)保1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 36個(gè)月
21 建信資本管理有限責(zé)任公司（代表“建信資本錦繡8號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 36個(gè)月
22 天津弘毅基礎(chǔ)設(shè)施投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 36個(gè)月
23 招商基金管理有限公司（代表“招商基金長盈基礎(chǔ)資產(chǎn)1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 36個(gè)月
24 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司（代表“外貿(mào)信托-恒信盈30號(hào)集合資金信托計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 36個(gè)月
25 中國中金財(cái)富證券有限公司 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 36個(gè)月
26 中英人壽保險(xiǎn)有限公司（代表“中英人壽保險(xiǎn)有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 36個(gè)月
27 廣發(fā)證券股份有限公司 其他專業(yè)投資者 390 0.48750 36個(gè)月
28 平安證券股份有限公司 其他專業(yè)投資者 390 0.48750 36個(gè)月
29 華泰證券股份有限公司 其他專業(yè)投資者 2390 2.98750 24個(gè)月
30 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 其他專業(yè)投資者 2060 2.57500 24個(gè)月
31 北京金控資本有限公司 其他專業(yè)投資者 790 0.98750 24個(gè)月
32 南方基金管理股份有限公司 其他專業(yè)投資者 790 0.98750 24個(gè)月
33 上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司（代表“興瀚資管-興元18號(hào) 其他專業(yè)投資者 790 0.98750 24個(gè)月
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”）
34 圓信永豐基金管理有限公司（代表“圓信永豐金圓瑞盈3號(hào)FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 790 0.98750 24個(gè)月
35 國壽財(cái)富管理有限公司（代表“國壽財(cái)富穩(wěn)睿2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 720 0.90000 24個(gè)月
36 安聯(lián)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司（代表“安聯(lián)知瑞1號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 24個(gè)月
37 建信信托有限責(zé)任公司（代表“建信信托-睿馳組合2號(hào)集合資金信托計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 24個(gè)月
38 中航基金管理有限公司（代表“中航基金啟蟄陽和2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 24個(gè)月
39 中糧信托有限責(zé)任公司（代表“中糧信托-騰飛3號(hào)集合資金信托計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 24個(gè)月
40 平安健康保險(xiǎn)股份有限公司 其他專業(yè)投資者 1990 2.48750 12個(gè)月
41 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司（代表“中國太平洋人壽共富二號(hào)賬戶委托投資資產(chǎn)”） 其他專業(yè)投資者 1380 1.72500 12個(gè)月
42 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（代表“中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品”） 其他專業(yè)投資者 1000 1.25000 12個(gè)月
43 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司（代表“國壽資產(chǎn)-鼎瑞2511資產(chǎn)管理產(chǎn)品”） 其他專業(yè)投資者 790 0.98750 12個(gè)月
44 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司（代表“第一創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施11號(hào)FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 12個(gè)月
45 華夏基金管理有限公司（代表“華夏基金國民養(yǎng)老5號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 12個(gè)月
46 華夏基金管理有限公司（代表“華夏基金君龍人壽6號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 12個(gè)月
47 深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 12個(gè)月
48 深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 12個(gè)月
49 蕪湖元康私募基金管理有限公司（代表“元康瑞景1號(hào)私募證券投資基金”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 12個(gè)月
50 云南能投資本投資有限公司 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 12個(gè)月
51 長城人壽保險(xiǎn)股份有限公司 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 12個(gè)月
52 招商證券資產(chǎn)管理有限公司 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 12個(gè)月
（代表“招商資管晴選FOF1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”）
53 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司（代表“外貿(mào)信托-恒信盈固收3號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃”） 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 12個(gè)月
54 中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 其他專業(yè)投資者 400 0.50000 12個(gè)月
合計(jì) - - 56000 70.00000 -
注：限售期自本基金上市之日起開始計(jì)算。
（二）原始權(quán)益人初始持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目權(quán)益的比例
原始權(quán)益人萬國數(shù)據(jù)控股有限公司初始持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目權(quán)益的比例為
100%。本次發(fā)售中承諾認(rèn)購本基金份額數(shù)量為1.6億份，占本基金首次募集總份
額的比例為20%。
（三）認(rèn)購款項(xiàng)繳納
1、戰(zhàn)略投資者將通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購。戰(zhàn)略投資者可以通
過場內(nèi)證券賬戶或場外基金賬戶認(rèn)購本基金。如選擇使用場外基金賬戶認(rèn)購，則
在份額限售期屆滿后，需將所持份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)方可進(jìn)行交易或在允許的情況
下通過基金通平臺(tái)進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓。
戰(zhàn)略投資者已與基金管理人簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，將按照網(wǎng)下詢價(jià)確定的認(rèn)購
價(jià)格認(rèn)購其承諾的基金份額，繳款金額=認(rèn)購份額×基金發(fā)行價(jià)格+認(rèn)購費(fèi)。具體
認(rèn)購金額/認(rèn)購份額的計(jì)算詳見本公告“二、本次發(fā)售的基本情況”。
2、所有戰(zhàn)略投資者需根據(jù)戰(zhàn)略投資協(xié)議的規(guī)定及基金管理人向其發(fā)送的繳
款通知書要求，在募集期內(nèi)全額繳納認(rèn)購款。
3、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：2025年7月14日-2025年7月15日每個(gè)交易日的9:30-
17:00。
4、繳款流程：
戰(zhàn)略投資者認(rèn)購本基金，需在募集期內(nèi)，將足額認(rèn)購資金匯入基金管理人指
定的如下賬戶：
戶名：南方基金管理股份有限公司
賬號(hào)：121902268610645
開戶行：招商銀行上海分行營業(yè)部
大額支付號(hào)：308290003020
5、注意事項(xiàng)
（1）在本基金發(fā)行截止日的17:00之前，若投資者的認(rèn)購資金未到達(dá)基金
管理人指定賬戶，則投資者提交的認(rèn)購申請將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購。
（2）使用證券賬戶認(rèn)購的投資者，應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填
寫“獲配份額所使用的證券賬戶或基金賬戶+508060”信息，未填寫或填寫錯(cuò)誤的，
認(rèn)購申請將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購。
（3）投資者必須使用其預(yù)留賬戶（使用證券賬戶認(rèn)購的需使用提供給基金
管理人的指定交收銀行賬戶說明上登記的銀行賬戶；使用開放式基金賬戶認(rèn)購的
需使用在基金管理人直銷開立交易賬戶時(shí)登記的銀行賬戶）辦理匯款，如使用非
預(yù)留賬戶、現(xiàn)金或其他無法及時(shí)識(shí)別投資者身份的方式匯款，則認(rèn)購申請將可被
認(rèn)定為無效認(rèn)購。
五、網(wǎng)下認(rèn)購
（一）參與對象
網(wǎng)下投資者系指依法可以參與基礎(chǔ)設(shè)施基金網(wǎng)下詢價(jià)的證券公司、基金管理
公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、合格境外投資者、
商業(yè)銀行及其理財(cái)子公司、政策性銀行、符合規(guī)定的私募基金管理人以及其他中
國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可及上海證券交易所投資者適當(dāng)性規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，以及根據(jù)
有關(guān)規(guī)定參與基礎(chǔ)設(shè)施基金網(wǎng)下詢價(jià)的全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、
年金基金等。
本次網(wǎng)下詢價(jià)中，申報(bào)價(jià)格不低于3.000元/份，且同時(shí)符合基金管理人事先
確定并公告的其他條件的為有效報(bào)價(jià)配售對象。有效報(bào)價(jià)配售對象必須按照本基
金份額認(rèn)購價(jià)格參與網(wǎng)下認(rèn)購。有效報(bào)價(jià)配售對象名單、認(rèn)購價(jià)格及認(rèn)購數(shù)量請
參見本公告“附表：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)”。
（二）網(wǎng)下認(rèn)購
1、網(wǎng)下投資者可以通過詢價(jià)時(shí)所使用的賬戶認(rèn)購本基金。
2、本次網(wǎng)下認(rèn)購的時(shí)間為2025年7月14日-2025年7月15日每個(gè)交易日的9:00-
15:00?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時(shí)公告。網(wǎng)
下投資者應(yīng)當(dāng)通過上交所“REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”提交認(rèn)購申請，且認(rèn)購資金
繳款于2025年7月15日（即本基金募集結(jié)束日）17:00前匯至基金管理人指定的銀
行賬戶，否則可認(rèn)定為無效認(rèn)購。
3、網(wǎng)下投資者的配售對象認(rèn)購時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照確定的認(rèn)購價(jià)格填報(bào)一個(gè)認(rèn)購
數(shù)量，其填報(bào)的認(rèn)購數(shù)量為其在詢價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)所對應(yīng)的有效擬認(rèn)購份
額數(shù)量。
4、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控
制和合規(guī)管理，審慎合理確定認(rèn)購數(shù)量。
5、網(wǎng)下認(rèn)購期間，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)使用在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的銀行賬戶繳付
全額認(rèn)購資金。因配售對象信息填報(bào)與證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致所致后果由配
售對象自行負(fù)責(zé)。
6、基金管理人、財(cái)務(wù)顧問應(yīng)于網(wǎng)下認(rèn)購期限屆滿后，將網(wǎng)下投資者各配售
對象獲配情況，包括配售對象名稱、配售數(shù)量、配售金額、場內(nèi)證券賬戶或場外
基金賬戶、退款金額等數(shù)據(jù)上傳至上交所“REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”。各配售對
象可通過上交所“REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”查詢其網(wǎng)下獲配情況。
7、網(wǎng)下投資者提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購、提交認(rèn)購申報(bào)后
未按時(shí)足額繳納認(rèn)購資金以及以公眾投資者參與認(rèn)購等屬于違規(guī)行為?；鸸?
理人或財(cái)務(wù)顧問發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者存在上述情形的，將其報(bào)價(jià)或認(rèn)購行為認(rèn)定為
無效并予以剔除，并將有關(guān)情況報(bào)告上交所。上交所將公開通報(bào)相關(guān)情況，并建
議證券業(yè)協(xié)會(huì)對該網(wǎng)下投資者采取列入網(wǎng)下投資者黑名單等自律管理措施。
（三）網(wǎng)下初步配售基金份額
本基金網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為1.68億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例
為21%，占扣除戰(zhàn)略配售投資者發(fā)售份額后的約70%。
本基金發(fā)售結(jié)束后，基金管理和財(cái)務(wù)顧問人將決定是否回?fù)埽M(jìn)行有效
認(rèn)購且足額繳款的網(wǎng)下投資者及其管理的有效配售對象進(jìn)行全程比例配售，所有
配售對象將獲得相同的配售比例。
配售比例=回?fù)芎螅ㄈ缬校┳罱K網(wǎng)下發(fā)售份額總數(shù)/全部有效網(wǎng)下投資者認(rèn)購
份額總數(shù)。
（四）公布配售結(jié)果
基金管理人將于《基金合同生效公告》中披露本次配售結(jié)果。
（五）認(rèn)購款項(xiàng)繳納
1、網(wǎng)下認(rèn)購期間，網(wǎng)下投資者應(yīng)使用在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的銀行賬戶向基金
管理人指定銀行賬戶繳付全額認(rèn)購資金。如發(fā)生配售，未獲配部分認(rèn)購資金將不
晚于募集期結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi)退還至原賬戶，敬請投資者留意。
2、繳款流程：
網(wǎng)下投資者認(rèn)購本基金，需在募集期內(nèi)，將足額認(rèn)購資金匯入基金管理人指
定的如下賬戶：
戶名：南方基金管理股份有限公司
賬號(hào)：121902268610645
開戶行：招商銀行上海分行營業(yè)部
大額支付號(hào)：308290003020
3、注意事項(xiàng)
（1）在本基金發(fā)行截止日的17:00之前，若投資者的認(rèn)購資金未到達(dá)基金
管理人指定賬戶，則投資者提交的認(rèn)購申請將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購。
（2）使用證券賬戶認(rèn)購的投資者，應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填
寫“獲配份額所使用的證券賬戶號(hào)碼/基金賬戶號(hào)碼+508060”信息，未填寫或填寫
錯(cuò)誤的，認(rèn)購申請將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購。
（3）投資者應(yīng)當(dāng)使用其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的銀行賬戶（使用開放式基金賬
戶認(rèn)購的需使用在基金管理人直銷開立交易賬戶時(shí)登記的銀行賬戶）辦理匯款。
六、公眾認(rèn)購
（一）參與對象
公眾投資者發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人
投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券
投資基金的其他投資人。公眾投資者在認(rèn)購本基金前應(yīng)充分認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施基金的
風(fēng)險(xiǎn)特征，普通投資者在首次購買本基金時(shí)須簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書。
（二）銷售機(jī)構(gòu)
1、本基金場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會(huì)員單
位。
（1）已經(jīng)具有發(fā)行認(rèn)購權(quán)限的上海證券交易所會(huì)員單位，具體名單可在上
海證券交易所網(wǎng)站查詢。
（2）本基金募集期結(jié)束前獲得基金銷售資格同時(shí)具備上海證券交易所會(huì)員
單位資格的證券公司也可代理場內(nèi)的基金份額發(fā)售。本基金管理人將不就此事項(xiàng)
進(jìn)行公告。
（3）尚未取得基金銷售資格，但屬于上海證券交易所會(huì)員的其他機(jī)構(gòu)，可
在本基金上市交易后，代理投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參與本基金的上
市交易。
2、場外直銷機(jī)構(gòu)：
南方基金管理股份有限公司
南方基金客戶服務(wù)熱線：400-889-8899（免長途話費(fèi)）
南方基金官網(wǎng)交易平臺(tái)
交易網(wǎng)站：https://www.nffund.com/
客服電話：400-889-8899（免長途話費(fèi)）
電話：（0755）82763888
傳真：（0755）82763888
3、場外非直銷銷售機(jī)構(gòu)：
序號(hào) 代銷機(jī)構(gòu)名稱 代銷機(jī)構(gòu)信息
1 上海天天基金銷售有限公司 注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層 辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座大樓（東方財(cái)富大廈）
法定代表人：其實(shí) 聯(lián)系人：潘世友 電話：021-54509977 傳真：021-64385308 客服電話：95021 / 4001818188 網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
2 本基金其他代銷機(jī)構(gòu)情況詳見基金管理人網(wǎng)站列示
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定調(diào)整場外非直銷銷售機(jī)構(gòu)，投資者可登
錄基金管理人網(wǎng)站查詢。
（三）禁止參與公眾認(rèn)購的投資者
凡參與網(wǎng)下詢價(jià)的配售對象及其關(guān)聯(lián)賬戶，無論是否有效報(bào)價(jià)，均不能再參
與公眾投資者發(fā)售。若參與網(wǎng)下詢價(jià)的配售對象同時(shí)參與公眾投資者發(fā)售，公眾
部分認(rèn)購將被視為無效。
（四）認(rèn)購款項(xiàng)繳納
1、公眾投資者可以通過獲得基金銷售業(yè)務(wù)資格并經(jīng)上海證券交易所和中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上海證券交易所會(huì)員單位或者基金管理人委
托的場外基金銷售機(jī)構(gòu)（包括基金管理人的直銷柜臺(tái)及其他銷售機(jī)構(gòu)）認(rèn)購本基
金。公眾投資者參與本基金場內(nèi)認(rèn)購的，應(yīng)當(dāng)持有場內(nèi)證券賬戶；參與本基金場
外認(rèn)購的，應(yīng)當(dāng)持有場外基金賬戶。投資者使用場內(nèi)證券賬戶認(rèn)購的基金份額，
可直接參與證券交易所場內(nèi)交易，使用場外基金賬戶認(rèn)購的，應(yīng)先跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管
至場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)后，方可參與證券交易所場內(nèi)交易，或在允許的情況下通過
基金通平臺(tái)進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓。
2、本次公眾投資者認(rèn)購期為2025年7月14日-2025年7月15日。公眾投資者場
內(nèi)認(rèn)購時(shí)間為：每個(gè)交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；公眾投資者場外認(rèn)購時(shí)間
以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定時(shí)間為準(zhǔn)。
若公眾投資者在募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請份額總額超過公眾投資者的募集上
限，實(shí)行全程比例配售，基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定及募集情
況提前結(jié)束公眾部分的發(fā)售，屆時(shí)將另行公告?；鸸芾砣艘嗫筛鶕?jù)募集情況適
當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時(shí)公告。
3、公眾投資者發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.72億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例
為9%。最終向公眾投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量由回?fù)軝C(jī)制（如有）及比例配售確
定，請投資者及時(shí)關(guān)注基金管理人相關(guān)公告。
（1）場外認(rèn)購限制
本基金場外認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。首次最低認(rèn)購金額不低于1,000元（含
認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低金額為1,000元（含認(rèn)購費(fèi)），詳情請見當(dāng)?shù)劁N售機(jī)構(gòu)
公告。
各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)
規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）場內(nèi)認(rèn)購限制
場內(nèi)認(rèn)購單筆最低認(rèn)購金額為1,000元，超過1,000元的應(yīng)為1元的整數(shù)倍，場
內(nèi)認(rèn)購申請一經(jīng)受理提交，不得撤銷；場內(nèi)認(rèn)購限額以上海證券交易所及中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
4、公眾投資者認(rèn)購期間，公眾投資者認(rèn)購需向指定賬戶繳付全額認(rèn)購資金。
如發(fā)生配售，未獲配部分認(rèn)購資金最快于本基金募集期結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi)劃
付至場內(nèi)交易所會(huì)員單位或場外基金銷售機(jī)構(gòu)，退回至投資者原賬戶的時(shí)間請以
所在場內(nèi)交易所會(huì)員單位或場外基金銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
5、直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購及繳款流程：
（1）南方基金管理股份有限公司官網(wǎng)交易平臺(tái)（個(gè)人投資者）
通過本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認(rèn)購的個(gè)人投資者需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購資金存入其
在本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶，在提交認(rèn)購申請時(shí)通過實(shí)時(shí)支付的
方式繳款。
（2）南方基金管理股份有限公司直銷中心（機(jī)構(gòu)投資者）
通過本公司直銷中心辦理認(rèn)購的程序
1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金發(fā)售日的9:30 至16：00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
2）提出認(rèn)購申請
投資者在本公司直銷中心辦理基金認(rèn)購手續(xù)時(shí)需提供的資料，參見本公司網(wǎng)
站上公布的柜臺(tái)交易類業(yè)務(wù)指南。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認(rèn)購一起辦理。
3）投資者提示
請投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請表。投資者也可從南方基金管
理股份有限公司的網(wǎng)站(www.nffund.com)上下載直銷業(yè)務(wù)申請表格，但必須在辦
理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
直銷中心咨詢電話：0755-82763905、0755-82763906。
4）繳款方式
通過本公司直銷中心認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)在提出認(rèn)購申請當(dāng)日通過全額繳
款的方式，將足額認(rèn)購資金銀行匯入南方基金管理股份有限公司直銷清算賬戶。
戶名：南方基金管理股份有限公司銷售專戶
開戶銀行：中國工商銀行深圳市分行羅湖支行
銀行賬號(hào)：4000020419200038011
大額支付行號(hào)：1025 8400 2049
投資人所填寫的票據(jù)在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼，并
確保在認(rèn)購期間每日16：00前到賬。投資人若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購無
效的，南方基金管理股份有限公司及直銷網(wǎng)點(diǎn)清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)
任。
6、投資者在場外非直銷銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購及繳款流程等以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)
的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、場內(nèi)認(rèn)購程序
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：2025年7月14日起至2025年7月15日的9:30-11:30
和13:00-15:00。（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）
（2）認(rèn)購手續(xù)：
1）投資人認(rèn)購本基金時(shí)需具有上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所
證券投資基金賬戶（以下簡稱“上海證券賬戶”）。已開立上海證券賬戶的投資者
可直接認(rèn)購本基金，尚未開立上海證券賬戶的投資者可通過中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司的開戶代理機(jī)構(gòu)開立賬戶。有關(guān)開設(shè)上海證券賬戶的具體程序和辦法，
請遵循各開戶網(wǎng)點(diǎn)具體規(guī)定。
2）投資者應(yīng)在具有基金銷售業(yè)務(wù)資格、經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上海證券交易所會(huì)員單位的營業(yè)部開立資金賬戶，并在
認(rèn)購前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購資金。
3）投資者在場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的認(rèn)購流程、需提交的文件等應(yīng)遵循場內(nèi)證
券經(jīng)營機(jī)構(gòu)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。具體業(yè)務(wù)辦理流程及規(guī)則參見場內(nèi)證
券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
8、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息計(jì)入基金資產(chǎn)，不折算為基金份額。
七、各類投資者配售原則及方式
基金管理人在完成回?fù)軝C(jī)制（如有）后，將根據(jù)以下原則對各類投資者進(jìn)行
配售：
（一）戰(zhàn)略投資者配售
戰(zhàn)略投資者由基金管理人根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議的約定進(jìn)行配售。本基金的戰(zhàn)略
投資者繳款后，其認(rèn)購的戰(zhàn)略配售份額原則上將全額獲配。
（二）網(wǎng)下投資者配售
本基金發(fā)售結(jié)束后，基金管理人將對進(jìn)行有效認(rèn)購且足額繳款的投資者及其
管理的有效配售對象進(jìn)行全程比例配售，具體配售原則如下：
1、基金管理人將對提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否符合基金管理人確定的
網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查，不符合標(biāo)準(zhǔn)的，將被剔除，不能參與網(wǎng)下配售。
2、配售數(shù)量的計(jì)算
本基金發(fā)售結(jié)束后，基金管理人將對進(jìn)行有效認(rèn)購且足額繳款的投資者及其
管理的有效配售對象進(jìn)行全程比例配售，所有配售對象將獲得相同的配售比例。
配售比例=回?fù)芎螅ㄈ缬校┳罱K網(wǎng)下發(fā)售份額總數(shù)/全部有效網(wǎng)下投資者認(rèn)購
份額總數(shù)
某一配售對象的獲配份額=該配售對象的有效認(rèn)購份額×配售比例
在實(shí)施配售過程中，每個(gè)配售對象的獲配份額向下取整后精確到1份，產(chǎn)生
的剩余份額分配給認(rèn)購份額數(shù)量最大的配售對象；當(dāng)認(rèn)購份額數(shù)量相同時(shí)，產(chǎn)生
的剩余份額分配給認(rèn)購時(shí)間（以上交所“REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”顯示的申報(bào)時(shí)
間和申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）最早的配售對象。
當(dāng)發(fā)生比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部
分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承
擔(dān)。
如果網(wǎng)下有效認(rèn)購總份額等于本次網(wǎng)下最終發(fā)售份額，基金管理人將按照配
售對象的實(shí)際認(rèn)購數(shù)量直接進(jìn)行配售。
（三）公眾投資者配售
如本基金公眾投資者有效認(rèn)購數(shù)量超過本次最終公眾投資者發(fā)售總量，基金
管理人將采取“全程比例確認(rèn)”的方式實(shí)現(xiàn)配售。當(dāng)發(fā)生全程比例確認(rèn)時(shí)，基金
管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。
確定配售比例：配售比例=最終公眾發(fā)售份額/全部有效公眾認(rèn)購份額。
某一公眾投資者的獲配份額=該公眾投資者的有效認(rèn)購份額?配售比例。
在實(shí)施配售過程中，每個(gè)投資者的獲配份額按截位法取整后精確到1份，產(chǎn)
生的剩余份額按每位投資者1份，依次分配給認(rèn)購金額最大的投資者；當(dāng)認(rèn)購金
額相同時(shí)，分配給認(rèn)購時(shí)間最早的投資者。份額取整完成后，某一公眾投資者的
最終獲配份額=獲配份額+取整分配份額。
份額取整完成后，獲得取整分配份額的公眾投資者將重新計(jì)算認(rèn)購費(fèi)用。
最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
當(dāng)發(fā)生比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部
分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承
擔(dān)。
如果公眾有效認(rèn)購總份額等于本次公眾最終發(fā)售份額，基金管理人將按照公
眾投資者的實(shí)際認(rèn)購份額數(shù)量直接進(jìn)行配售。
投資者繳納的全部認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的全部利息不折算為基金份額
持有人的基金份額，全部計(jì)入基金資產(chǎn)。
（四）配售結(jié)果公告
基金管理人將于《基金合同生效公告》中披露本次配售結(jié)果。
八、中止發(fā)售情況
本基金發(fā)售期間發(fā)生以下情形的，基金管理人可選擇中止發(fā)售，并發(fā)布中止
發(fā)售公告：
1、網(wǎng)下投資者提交的擬認(rèn)購數(shù)量合計(jì)低于網(wǎng)下初始發(fā)售總量的。
2、出現(xiàn)網(wǎng)下和公眾投資者繳款認(rèn)購的基金份額數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略
配售數(shù)量后本次公開發(fā)售總量時(shí)。
如發(fā)生以上情形，基金管理人和財(cái)務(wù)顧問將可采取中止發(fā)售措施，并發(fā)布中
止發(fā)售公告。中止發(fā)售后，在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊決定的有效期內(nèi)，基金管理人
可重新啟動(dòng)發(fā)售。
九、募集失敗的情形和處理安排
本基金募集期限屆滿，出現(xiàn)下列情形之一的，募集失?。?
1、基金份額總額未達(dá)到準(zhǔn)予注冊規(guī)模的80%；
2、募集資金規(guī)模不足2億元，或投資人少于1,000人；
3、原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方未按規(guī)定參與戰(zhàn)略配售；
4、扣除戰(zhàn)略配售部分后，向網(wǎng)下投資者發(fā)售比例低于本次公開發(fā)售數(shù)量的
70%；
5、導(dǎo)致基金募集失敗的其他情形。
如果募集期限屆滿，本基金募集失敗，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用。
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息。
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。募集期間產(chǎn)生的評(píng)估費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用不得從
投資者認(rèn)購款項(xiàng)中支付。
十、發(fā)售費(fèi)用
本基金募集期間產(chǎn)生的評(píng)估費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露
費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用不列入基金費(fèi)用。如本基金募集失敗，上述相關(guān)費(fèi)用不得從投資者
認(rèn)購款項(xiàng)中支付。
十一、清算與交割
基金合同正式生效前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在由登記機(jī)構(gòu)開立的本基金募
集專戶中，有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息不折算為基金份額，將歸入基金
資產(chǎn)歸基金份額持有人所有。本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
十二、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效
基金募集期內(nèi)，本基金如同時(shí)滿足下述條件情形，則達(dá)到備案條件：
1、基金份額總額達(dá)到準(zhǔn)予注冊規(guī)模的80%；
2、募集資金規(guī)模達(dá)到2億元且投資者不少于1,000人；
3、原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方按規(guī)定參與戰(zhàn)略配售；
4、扣除戰(zhàn)略配售部分后，向網(wǎng)下投資者發(fā)售比例不低于公開發(fā)售數(shù)量的70%；
5、無導(dǎo)致基金募集失敗的其他情形。
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基
金發(fā)售，基金達(dá)到備案條件的，基金管理人應(yīng)在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，
并自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。
基金管理人將于《基金合同生效公告》中披露本次發(fā)售結(jié)果。公告中將披露
最終向戰(zhàn)略投資者、網(wǎng)下投資者和公眾投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量及其比例，獲
配網(wǎng)下投資者名稱以及每個(gè)獲配投資者的報(bào)價(jià)、認(rèn)購數(shù)量和獲配數(shù)量等，并明確
說明配售結(jié)果是否符合事先公布的配售原則。對于提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購，
或?qū)嶋H認(rèn)購數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬認(rèn)購數(shù)量的網(wǎng)下投資者將列表公示并著重說
明。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)在基金募集期限屆
滿后30日內(nèi)返還投資人已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
十三、本次募集的有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：南方基金管理股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路5999號(hào)基金大廈32-42樓
設(shè)立日期：1998年3月6日
注冊資本：3.6172億元人民幣
法定代表人：周易
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路5999號(hào)基金大廈32-42樓
電話：（0755）82763888
傳真：（0755）82763888
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
成立日期：1987年4月8日
基金托管業(yè)務(wù)資格批準(zhǔn)機(jī)關(guān)：中國人民銀行、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
基金托管業(yè)務(wù)資格文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
組織形式：其他股份有限公司（上市）
注冊資本：252.20億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（三）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：于文強(qiáng)
電話：021 -68419095
傳真：021 -68870311
聯(lián)系人：陳文祥
（四）財(cái)務(wù)顧問
名稱：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號(hào)前海深港基金小
鎮(zhèn)B7棟401
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路 18 號(hào)保利廣場 E 棟 20 層
成立日期：1997年9月5日
法定代表人：江禹
聯(lián)系人：馬梁、陳健冶
聯(lián)系電話：021-38966550
（五）出具驗(yàn)資報(bào)告的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)30樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：付建超
聯(lián)系人：倪敏
聯(lián)系電話：13501776536
（六）出具法律意見書的律師事務(wù)所（基金）
名稱：北京市金杜律師事務(wù)所
辦公地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路1號(hào)環(huán)球金融中心辦公樓東樓18層
事務(wù)所負(fù)責(zé)人：王玲
聯(lián)系人：孫昊天、胡喆
聯(lián)系電話：010-58785588
（七）出具戰(zhàn)略投資者專項(xiàng)核查法律意見書及網(wǎng)下發(fā)售律師見證法律意見書
的律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：廖海
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室
聯(lián)系人：劉佳、黃夢夢
電話：13817911871、 15021053601
附表：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)
序號(hào) 網(wǎng)下機(jī)構(gòu)名稱 配售對象名稱 配售對象類別 配售對象證券賬戶 擬認(rèn)購價(jià)格（元） 擬認(rèn)購數(shù)量 （萬份） 備注
1 中信建投證券股份有限公司 中信建投證券－北京金融控股集團(tuán)有限公司－中信建投北金穩(wěn)利1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890500459 3.021 100 有效報(bào)價(jià)
2 諾德基金管理有限公司 諾德基金—青騅熠晨一期私募證券投資基金—諾德基金浦江1242號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B886245796 3.021 100 有效報(bào)價(jià)
3 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-工商銀行-泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司益泰3號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883092047 3.021 110 有效報(bào)價(jià)
4 上海寬投資產(chǎn)管理有限公司 上海寬投資產(chǎn)管理有限公司－寬投瑞安私募證券投資基金 私募基金 B883464139 3.021 120 有效報(bào)價(jià)
5 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－中國銀行－泰康資產(chǎn)純泰智選配置資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B885599760 3.021 120 有效報(bào)價(jià)
6 上海寬投資產(chǎn)管理有限公司 上海寬投資產(chǎn)管理有限公司－寬投機(jī)器人1號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B887018930 3.021 120 有效報(bào)價(jià)
7 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂望岳八號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B883701913 3.021 130 有效報(bào)價(jià)
8 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司 廣發(fā)證券資管－交通銀行－廣發(fā)資管創(chuàng)鑫利31號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890502914 3.021 150 有效報(bào)價(jià)
9 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司 廣發(fā)證券資管－交通銀行－廣發(fā)資管創(chuàng)鑫利32號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890503300 3.021 150 有效報(bào)價(jià)
10 格林基金管理有限公司 格林基金－東海龍成FOF22號(hào)集合資產(chǎn)管理 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B887308115 3.021 160 有效報(bào)價(jià)
計(jì)劃－格林基金富仁1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃
11 格林基金管理有限公司 格林基金－東海證券海匯12號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃－格林基金東盈1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B887319629 3.021 160 有效報(bào)價(jià)
12 格林基金管理有限公司 格林基金－東海龍成FOF22號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃－格林基金富益1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B887312889 3.021 160 有效報(bào)價(jià)
13 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂望岳二十七號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B884820299 3.021 160 有效報(bào)價(jià)
14 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂興星一號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B885928561 3.021 160 有效報(bào)價(jià)
15 格林基金管理有限公司 格林基金－東海證券海匯12號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃－格林基金如盈1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B887304975 3.021 160 有效報(bào)價(jià)
16 格林基金管理有限公司 格林基金－東海龍成FOF22號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃－格林基金富利1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B887339687 3.021 160 有效報(bào)價(jià)
17 青島鹿秀投資管理有限公司 青島鹿秀投資管理有限公司－鹿秀馴鹿44號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B884884811 3.021 160 有效報(bào)價(jià)
18 格林基金管理有限公司 格林基金－東海證券海匯12號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃－格林基金福盈1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B887311922 3.021 160 有效報(bào)價(jià)
19 諾德基金管理有限公司 諾德基金—臺(tái)州金控資產(chǎn)管理有限公司—諾德基金創(chuàng)新定增量化對沖51號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B886627647 3.021 160 有效報(bào)價(jià)
20 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)取型組合B 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B884864007 3.021 160 有效報(bào)價(jià)
21 中國國際金融股份有限公司 中金公司－中信銀行－中金新貝臻選1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890495840 3.021 170 有效報(bào)價(jià)
22 中國國際金融股份有限公司 中金公司－中信銀行－中金新貝臻選3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890499399 3.021 170 有效報(bào)價(jià)
23 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司 廣發(fā)證券資管－浦發(fā)銀行－廣發(fā)資管雙債增利1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890472842 3.021 180 有效報(bào)價(jià)
24 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司 廣發(fā)證券資管－交通銀行－廣發(fā)資管創(chuàng)鑫利30號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890503936 3.021 180 有效報(bào)價(jià)
25 中國國際金融股份有限公司 中金公司－中信銀行－中金新貝臻選2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890497119 3.021 190 有效報(bào)價(jià)
26 中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 中泰證券資管－齊魯資管8001號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃－中泰資管8155號(hào)量化投資單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890423225 3.021 200 有效報(bào)價(jià)
27 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－招商銀行－泰康資產(chǎn)純泰66號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B886363900 3.021 240 有效報(bào)價(jià)
28 上海少藪派投資管理有限公司 上海少藪派投資管理有限公司－少數(shù)派萬象更新2號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B883475431 3.021 240 有效報(bào)價(jià)
29 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－國民美好生活養(yǎng)老年金保險(xiǎn) 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B886037533 3.021 240 有效報(bào)價(jià)
30 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－國民國泰民安101期限保本型（三年滾動(dòng)）商業(yè)養(yǎng)老金產(chǎn)品A款－泰康組合 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B886175056 3.021 250 有效報(bào)價(jià)
31 中國國際金融股份有限公司 中金公司－招商銀行－中金錦嘉5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890280350 3.021 250 有效報(bào)價(jià)
32 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 浙商證券資管－中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司－浙商聚金財(cái)固增利2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890472232 3.021 260 有效報(bào)價(jià)
33 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂三號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B882740045 3.021 260 有效報(bào)價(jià)
34 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 浙商證券資管－江蘇華達(dá)化工集團(tuán)有限公司－浙商聚金財(cái)固6號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890431286 3.021 260 有效報(bào)價(jià)
35 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 浙商證券資管－中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司－浙商聚金財(cái)享全景2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890498343 3.021 260 有效報(bào)價(jià)
36 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂泰山十號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B884754286 3.021 290 有效報(bào)價(jià)
37 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派對沖17號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B883881593 3.021 290 有效報(bào)價(jià)
38 上海億衍私募基金管理有限公司 上海億衍私募基金管理有限公司-億衍元亨十二號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B885133970 3.021 290 有效報(bào)價(jià)
39 中國國際金融股份有限公司 中金公司－信達(dá)證券股份有限公司－中金新貝達(dá)盈1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890505611 3.021 320 有效報(bào)價(jià)
40 中國國際金融股份有限公司 中金公司－信達(dá)證券股份有限公司－中金新貝達(dá)盈9號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890505043 3.021 320 有效報(bào)價(jià)
41 中國國際金融股份有限公司 中金公司－信達(dá)證券股份有限公司－中金新貝達(dá)盈6號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890505297 3.021 320 有效報(bào)價(jià)
42 中國國際金融股份有限公司 中金公司－信達(dá)證券股份有限公司－中金新貝達(dá)盈2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890505289 3.021 320 有效報(bào)價(jià)
43 中國國際金融股份有限公司 中金公司－信達(dá)證券股份有限公司－中金新貝達(dá)盈10號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890505302 3.021 320 有效報(bào)價(jià)
44 中國國際金融股份有限公司 中金公司－信達(dá)證券股份有限公司－中金新貝達(dá)盈5號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890505849 3.021 320 有效報(bào)價(jià)
45 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券－國元證券－第一創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890345914 3.021 320 有效報(bào)價(jià)
46 中國國際金融股份有限公司 中金公司－信達(dá)證券股份有限公司－中金新貝達(dá)盈8號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890505865 3.021 320 有效報(bào)價(jià)
47 中國國際金融股份有限公司 中金公司－信達(dá)證券股份有限公司－中金新貝達(dá)盈7號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890505768 3.021 320 有效報(bào)價(jià)
48 中國國際金融股份有限公司 中金公司－信達(dá)證券股份有限公司－中金新貝達(dá)盈3號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890505336 3.021 320 有效報(bào)價(jià)
49 中國國際金融股份有限公司 中金公司－信達(dá)證券股份有限公司－中金新貝達(dá)盈4號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890505726 3.021 320 有效報(bào)價(jià)
50 上海展弘投資管理有限公司 上海展弘投資管理有限公司-展弘穩(wěn)進(jìn)1號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B882376210 3.021 330 有效報(bào)價(jià)
51 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)穩(wěn)健型組合B 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B884866481 3.021 330 有效報(bào)價(jià)
52 北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司 北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司-樂瑞強(qiáng)債30號(hào)4期私募證券投資基金 私募基金 B884107942 3.021 330 有效報(bào)價(jià)
53 信達(dá)澳亞基金管理有限公司 信達(dá)澳亞基金－華安證券股份有限公司－信澳和安1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B887370455 3.021 330 有效報(bào)價(jià)
54 北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司 北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司-樂瑞強(qiáng)債30號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B882247071 3.021 330 有效報(bào)價(jià)
55 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 浙商證券資管－中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司－浙商聚金財(cái)固1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890413848 3.021 360 有效報(bào)價(jià)
56 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派通合對沖1號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886984730 3.021 390 有效報(bào)價(jià)
57 廣東粵財(cái)信托有限公司 廣東粵財(cái)信托有限公司－粵財(cái)信托·鵬雅8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B886457911 3.021 390 有效報(bào)價(jià)
58 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派廣益對沖1號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B887228608 3.021 430 有效報(bào)價(jià)
59 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-開泰穩(wěn)利 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882964408 3.021 460 有效報(bào)價(jià)
60 上海展弘投資管理有限公司 上海展弘投資管理有限公司－展弘穩(wěn)泰套利運(yùn)作3號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B884147390 3.021 490 有效報(bào)價(jià)
61 上海展弘投資管理有限公司 上海展弘投資管理有限公司－展弘穩(wěn)泰套利運(yùn)作1號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B884017650 3.021 490 有效報(bào)價(jià)
62 上海展弘投資管理有限公司 上海展弘投資管理有限公司－展弘穩(wěn)泰套利運(yùn)作2號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B884142285 3.021 490 有效報(bào)價(jià)
63 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)取型組合 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B884111975 3.021 490 有效報(bào)價(jià)
64 生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 生命保險(xiǎn)資管－興業(yè)銀行－生命資產(chǎn)睿馳 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884656844 3.021 490 有效報(bào)價(jià)
增強(qiáng)1號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品
65 東方財(cái)富證券股份有限公司 東方財(cái)富證券－濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司－東方財(cái)富證券樂享2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890451414 3.021 500 有效報(bào)價(jià)
66 青島鹿秀投資管理有限公司 青島鹿秀投資管理有限公司－鹿秀統(tǒng)計(jì)套利1號(hào)私募證券基金 私募基金 B883003470 3.021 520 有效報(bào)價(jià)
67 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－投連－穩(wěn)健添利 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B884091028 3.021 530 有效報(bào)價(jià)
68 深圳市優(yōu)美利投資管理有限公司 深圳市優(yōu)美利投資管理有限公司-優(yōu)美利金安子舟揚(yáng)帆私募證券投資基金 私募基金 B886380415 3.021 570 有效報(bào)價(jià)
69 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派內(nèi)核3號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886903132 3.021 580 有效報(bào)價(jià)
70 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派信選對沖55號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B887099083 3.021 590 有效報(bào)價(jià)
71 中信建投證券股份有限公司 中信建投證券－中信銀行－中信建投穩(wěn)健增益智享6號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890506552 3.021 600 有效報(bào)價(jià)
72 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－固盈粵恒5號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B887217568 3.021 600 有效報(bào)價(jià)
73 中信證券資產(chǎn)管理有限公司 中信證券－長江財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－中信證券長江財(cái)險(xiǎn)睿馳1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890338488 3.021 620 有效報(bào)價(jià)
74 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-穩(wěn)盈增利 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881715762 3.021 650 有效報(bào)價(jià)
75 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－萬能型專門投資組合乙 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B885199811 3.021 660 有效報(bào)價(jià)
76 建信保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司-普通 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883229500 3.021 660 有效報(bào)價(jià)
77 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派信選CTA五號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886493357 3.021 660 有效報(bào)價(jià)
78 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－農(nóng)業(yè)銀行－銀泰98號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B882208742 3.021 660 有效報(bào)價(jià)
79 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司－江蘇信托·工銀理財(cái)基礎(chǔ)設(shè)施1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B885542959 3.021 660 有效報(bào)價(jià)
80 諾德基金管理有限公司 諾德基金-中信證券股份有限公司-諾德基金浦江699號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B885510669 3.021 660 有效報(bào)價(jià)
81 北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司 北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司-樂瑞宏觀配置4號(hào)基金 私募基金 B888422666 3.021 660 有效報(bào)價(jià)
82 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－工商銀行－泰康資產(chǎn)悅泰多元?jiǎng)恿Y產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B885660367 3.021 660 有效報(bào)價(jià)
83 北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司 北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司-樂瑞股債輪動(dòng)1號(hào)證券投資私募基金 私募基金 B883902739 3.021 660 有效報(bào)價(jià)
84 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 浙商證券資管－浙商銀行－浙商金惠添鑫周開31號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890403005 3.021 660 有效報(bào)價(jià)
85 北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司 北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司-樂瑞宏觀配置基金 私募基金 B881772609 3.021 660 有效報(bào)價(jià)
86 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中匯人壽保險(xiǎn)股份有限公司－泰康資產(chǎn)REITs組合 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B887067133 3.021 670 有效報(bào)價(jià)
87 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅固盛八號(hào)私募基金 私募基金 B884328116 3.021 700 有效報(bào)價(jià)
88 中信期貨有限公司 中信期貨－興業(yè)銀行－中信期貨怡然1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 期貨公司或其資產(chǎn)管理子公司一 B886746970 3.021 700 有效報(bào)價(jià)
對多資產(chǎn)管理計(jì)劃
89 中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中意資管－工商銀行－中意資產(chǎn)－安享穩(wěn)健5號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883351881 3.021 700 有效報(bào)價(jià)
90 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅海安私募證券投資基金 私募基金 B885416687 3.021 700 有效報(bào)價(jià)
91 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派對沖5號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B885319209 3.021 740 有效報(bào)價(jià)
92 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派CTA一號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886312844 3.021 790 有效報(bào)價(jià)
93 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司 廣發(fā)證券資管－長江財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－廣發(fā)資管長江1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890335650 3.021 820 有效報(bào)價(jià)
94 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 浙商證券資管－浙商銀行－浙商金惠添鑫周開32號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890402936 3.021 820 有效報(bào)價(jià)
95 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-民生銀行-泰康資產(chǎn)益泰15號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883771324 3.021 820 有效報(bào)價(jià)
96 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 海峽金橋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品2 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881346018 3.021 820 有效報(bào)價(jià)
97 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-中國銀行-泰康資產(chǎn)益泰新享16號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883391637 3.021 820 有效報(bào)價(jià)
98 上海國際信托有限公司 上海國際信托有限公司-上信-睿選REITs1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B886202926 3.021 860 有效報(bào)價(jià)
99 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派CTA二號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B885825797 3.021 860 有效報(bào)價(jià)
100 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂泰山十八號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B885645749 3.021 920 有效報(bào)價(jià)
101 上海金锝私募基金 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至 私募基金 B885676889 3.021 990 有效報(bào)價(jià)
管理有限公司 誠17號(hào)私募證券投資基金
102 上海藍(lán)墨投資管理有限公司 上海藍(lán)墨投資管理有限公司-藍(lán)墨專享6號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B882941447 3.021 990 有效報(bào)價(jià)
103 中糧期貨有限公司 中糧期貨－黎幫柱－中糧期貨信遠(yuǎn)2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 期貨公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B884940057 3.021 1,000 有效報(bào)價(jià)
104 東方財(cái)富證券股份有限公司 東方財(cái)富證券－上海銀行－東方財(cái)富證券樂財(cái)半年惠2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890491252 3.021 1,000 有效報(bào)價(jià)
105 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－固盈粵享5號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B887242880 3.021 1,000 有效報(bào)價(jià)
106 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中再資管－興業(yè)銀行－中再匯利資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B886628318 3.021 1,000 有效報(bào)價(jià)
107 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅固益九號(hào)私募基金 私募基金 B882786122 3.021 1,000 有效報(bào)價(jià)
108 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－信誠8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B886030117 3.021 1,000 有效報(bào)價(jià)
109 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－信固臻6號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B886412741 3.021 1,000 有效報(bào)價(jià)
110 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派對沖31號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886491208 3.021 1,040 有效報(bào)價(jià)
111 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派對沖41號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886930812 3.021 1,140 有效報(bào)價(jià)
112 信達(dá)澳亞基金管理有限公司 信達(dá)澳亞基金－中航證券有限公司－信澳航泰1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B887283412 3.021 1,150 有效報(bào)價(jià)
113 上海金锝私募基金 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝堯 私募基金 B885674887 3.021 1,150 有效報(bào)價(jià)
管理有限公司 典20號(hào)私募證券投資基金
114 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－分紅險(xiǎn)二號(hào)專門投資組合 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B886227764 3.021 1,150 有效報(bào)價(jià)
115 華夏基金管理有限公司 華夏基金－建設(shè)銀行－華夏基金家族專享福星穩(wěn)健回報(bào)5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 B887346074 3.021 1,200 有效報(bào)價(jià)
116 中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 青島漢河集團(tuán)股份有限公司 證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881085769 3.021 1,260 有效報(bào)價(jià)
117 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 浙商證券資管－山東中際投資控股有限公司－浙商聚金財(cái)固2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890418068 3.021 1,300 有效報(bào)價(jià)
118 中信期貨有限公司 中信期貨－廣發(fā)銀行－中信期貨瑞信1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 期貨公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多資產(chǎn)管理計(jì)劃 B885066937 3.021 1,300 有效報(bào)價(jià)
119 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 前海再保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)泰康組合 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881339079 3.021 1,320 有效報(bào)價(jià)
120 北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司 北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司－樂瑞強(qiáng)債18號(hào)證券投資私募基金 私募基金 B882730684 3.021 1,320 有效報(bào)價(jià)
121 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-農(nóng)業(yè)銀行-泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司純泰靈活配置資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B882993127 3.021 1,320 有效報(bào)價(jià)
122 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至誠15號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B885580779 3.021 1,320 有效報(bào)價(jià)
123 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－萬能甲專門投資組合甲 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883246400 3.021 1,330 有效報(bào)價(jià)
124 深圳市康曼德資本管理有限公司 深圳市康曼德資本管理有限公司－康曼德230號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B884015056 3.021 1,330 有效報(bào)價(jià)
125 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派信選對沖50號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B887016831 3.021 1,390 有效報(bào)價(jià)
126 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝誠意精心2號(hào)證券投資私募基金 私募基金 B883101016 3.021 1,480 有效報(bào)價(jià)
127 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-建設(shè)銀行-泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司-保險(xiǎn)產(chǎn)品集合1-泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司信用甄選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B881685307 3.021 1,480 有效報(bào)價(jià)
128 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 誠泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881556265 3.021 1,480 有效報(bào)價(jià)
129 華夏基金管理有限公司 華夏基金－招商銀行－華夏基金－鼎華尊享3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 B886058660 3.021 1,500 有效報(bào)價(jià)
130 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂出奇十五號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B884692808 3.021 1,550 有效報(bào)價(jià)
131 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派對沖56號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B887218970 3.021 1,570 有效報(bào)價(jià)
132 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派對沖58號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B887218938 3.021 1,580 有效報(bào)價(jià)
133 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管-民生銀行-華安財(cái)保資管安創(chuàng)穩(wěn)贏1號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B882814797 3.021 1,580 有效報(bào)價(jià)
134 華能貴誠信托有限公司 華能貴誠信托有限公司—華能信托·熙元91天理財(cái)集合信托計(jì)劃（D類） 集合信托計(jì)劃 B883672203 3.021 1,600 有效報(bào)價(jià)
135 華夏基金管理有限公司 華夏基金－招商銀行－華夏基金－鼎華尊享REITs增強(qiáng)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 B885808389 3.021 1,600 有效報(bào)價(jià)
136 中航基金管理有限公司 中航基金－北京銀行－中航基金REITs京彩1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 B885305852 3.021 1,630 有效報(bào)價(jià)
137 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)穩(wěn)健型組合 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B884114347 3.021 1,650 有效報(bào)價(jià)
138 諾德基金管理有限公司 諾德基金－東亞前海證券有限責(zé)任公司－諾德基金子牛65號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B887288624 3.021 1,650 有效報(bào)價(jià)
139 生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 富德財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883005817 3.021 1,650 有效報(bào)價(jià)
140 中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中意資管－工商銀行－中意資產(chǎn)－安享穩(wěn)健10號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883472239 3.021 1,660 有效報(bào)價(jià)
141 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券－興業(yè)銀行－第一創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890324617 3.021 1,680 有效報(bào)價(jià)
142 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司 廣發(fā)證券資管－重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司－廣發(fā)資管瑞馳1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890476228 3.021 1,980 有效報(bào)價(jià)
143 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－中國銀行－泰康資產(chǎn)開泰積極資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884781411 3.021 1,980 有效報(bào)價(jià)
144 華能貴誠信托有限公司 華能貴誠信托有限公司-華能信托·雙利粵灣1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B886956931 3.021 2,000 有效報(bào)價(jià)
145 中信建投證券股份有限公司 中信建投證券－中信銀行－中信建投穩(wěn)利興益1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890346261 3.021 2,000 有效報(bào)價(jià)
146 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－固盈粵享2號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B886714868 3.021 2,000 有效報(bào)價(jià)
147 東方財(cái)富證券股份有限公司 東方財(cái)富證券－上海銀行－東方財(cái)富證券 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890438107 3.021 2,000 有效報(bào)價(jià)
樂財(cái)半年惠1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
148 華泰資產(chǎn)管理有限公司 華泰資管－浦發(fā)銀行－華泰資產(chǎn)優(yōu)勢增益資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B887284125 3.021 2,020 有效報(bào)價(jià)
149 華泰資產(chǎn)管理有限公司 華泰資管－浦發(fā)銀行－華泰資產(chǎn)優(yōu)勢永續(xù)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B887284086 3.021 2,020 有效報(bào)價(jià)
150 華泰資產(chǎn)管理有限公司 華泰資管－浦發(fā)銀行－華泰資產(chǎn)優(yōu)勢穩(wěn)航資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B887286711 3.021 2,020 有效報(bào)價(jià)
151 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派內(nèi)核1號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886625899 3.021 2,080 有效報(bào)價(jià)
152 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智2號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886412791 3.021 2,100 有效報(bào)價(jià)
153 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智3號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886412830 3.021 2,100 有效報(bào)價(jià)
154 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智7號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886410901 3.021 2,100 有效報(bào)價(jià)
155 華泰資產(chǎn)管理有限公司 華泰資管－浦發(fā)銀行－華泰資產(chǎn)優(yōu)勢平衡資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B887283488 3.021 2,170 有效報(bào)價(jià)
156 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 創(chuàng)金合信基金－中信信托有限責(zé)任公司－創(chuàng)金合信至信1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B884998961 3.021 2,300 有效報(bào)價(jià)
157 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司－江蘇信托·工銀理財(cái)基礎(chǔ)設(shè)施2號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B886573042 3.021 2,310 有效報(bào)價(jià)
158 華泰資產(chǎn)管理有限公司 華泰資管－浦發(fā)銀行－華泰資產(chǎn)優(yōu)勢輪動(dòng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B887283187 3.021 2,350 有效報(bào)價(jià)
159 華泰資產(chǎn)管理有限公司 華泰資管－浦發(fā)銀行－華泰資產(chǎn)優(yōu)勢聚能資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B887284573 3.021 2,350 有效報(bào)價(jià)
160 華泰資產(chǎn)管理有限公司 華泰資管－浦發(fā)銀行－華泰資產(chǎn)優(yōu)勢賦能資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B887288543 3.021 2,350 有效報(bào)價(jià)
161 華泰資產(chǎn)管理有限公司 華泰資管－浦發(fā)銀行－華泰資產(chǎn)優(yōu)勢智投資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B887283470 3.021 2,350 有效報(bào)價(jià)
162 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-新華人壽卓越優(yōu)選專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)（積極進(jìn)取型） 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B884314450 3.021 2,480 有效報(bào)價(jià)
163 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝堯典28號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886044611 3.021 2,480 有效報(bào)價(jià)
164 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881841694 3.021 2,480 有效報(bào)價(jià)
165 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智6號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886409170 3.021 2,500 有效報(bào)價(jià)
166 云南國際信托有限公司 云南國際信托有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 B880896798 3.021 2,940 有效報(bào)價(jià)
167 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-平衡配置 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882964377 3.021 2,980 有效報(bào)價(jià)
168 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派CTA九號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886965419 3.021 2,990 有效報(bào)價(jià)
169 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－信誠6號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B885996328 3.021 3,000 有效報(bào)價(jià)
170 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－固盈粵恒3號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B887148581 3.021 3,000 有效報(bào)價(jià)
171 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智13號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886409992 3.021 3,200 有效報(bào)價(jià)
172 上海寬投資產(chǎn)管理有限公司 上海寬投資產(chǎn)管理有限公司－寬投星玉私募證券投資基金 私募基金 B887260935 3.021 3,240 有效報(bào)價(jià)
173 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－分紅險(xiǎn)一號(hào)專門投資組合 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B886228231 3.021 3,300 有效報(bào)價(jià)
174 湖南省財(cái)信信托有限責(zé)任公司 湖南省財(cái)信信托有限責(zé)任公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890011934 3.021 3,300 有效報(bào)價(jià)
175 華泰資產(chǎn)管理有限公司 三峽人壽保險(xiǎn)股份有限公司-三峽人壽-華泰資產(chǎn)-傳統(tǒng)險(xiǎn)委托投資組合 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883950596 3.021 3,310 有效報(bào)價(jià)
176 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－興業(yè)銀行－泰康資產(chǎn)純泰77號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B886763184 3.021 3,310 有效報(bào)價(jià)
177 太平洋證券股份有限公司 太平洋證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890761296 3.021 3,310 有效報(bào)價(jià)
178 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 創(chuàng)金合信基金－恒豐銀行－創(chuàng)金合信恒鑫2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 B883802793 3.021 3,310 有效報(bào)價(jià)
179 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 海保人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)險(xiǎn) 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B885071306 3.021 3,310 有效報(bào)價(jià)
180 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－光潤13號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B885692851 3.021 3,310 有效報(bào)價(jià)
181 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任公司—自有資金 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881907270 3.021 3,310 有效報(bào)價(jià)
182 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 海保人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅險(xiǎn) 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882879577 3.021 3,310 有效報(bào)價(jià)
183 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 海保人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)險(xiǎn)二 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882692365 3.021 3,310 有效報(bào)價(jià)
184 方正證券股份有限公司 方正證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890571293 3.021 3,320 有效報(bào)價(jià)
185 中糧信托有限責(zé)任公司 中糧信托有限責(zé)任公司－中糧信托·豐惠3號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B887138057 3.021 3,430 有效報(bào)價(jià)
186 中糧信托有限責(zé)任公司 中糧信托有限責(zé)任公司一中糧信托一信享1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B886417204 3.021 3,600 有效報(bào)價(jià)
187 生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 生命保險(xiǎn)資管－農(nóng)業(yè)銀行－生命資產(chǎn)睿馳增強(qiáng)5號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884718612 3.021 3,800 有效報(bào)價(jià)
188 東亞前海證券有限責(zé)任公司 東亞前海證券有限責(zé)任公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890140403 3.021 3,800 有效報(bào)價(jià)
189 華鑫國際信托有限公司 華鑫國際信托有限公司－華鑫信托·信益嘉101號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B885165799 3.021 4,000 有效報(bào)價(jià)
190 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人保資管—興業(yè)銀行—中國人保資產(chǎn)增鑫2號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B885625927 3.021 4,100 有效報(bào)價(jià)
191 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)-郵儲(chǔ)銀行-穩(wěn)泰價(jià)值3號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B880156054 3.021 4,130 有效報(bào)價(jià)
192 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－信悅3號(hào)固定收益證券投資集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B885820828 3.021 4,130 有效報(bào)價(jià)
193 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－建設(shè)銀行－泰康資產(chǎn)益泰智選增利資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B885062200 3.021 4,130 有效報(bào)價(jià)
194 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－信悅2號(hào)固定收益證券投資集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B885820810 3.021 4,130 有效報(bào)價(jià)
195 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派陸享CTA十號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B887080563 3.021 4,190 有效報(bào)價(jià)
196 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智4號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886404764 3.021 4,400 有效報(bào)價(jià)
197 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-工商銀行-泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司穩(wěn)健增利3號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B881213443 3.021 4,500 有效報(bào)價(jià)
198 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝堯典29號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B886088526 3.021 4,630 有效報(bào)價(jià)
199 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司-累積分紅 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B880534286 3.021 4,790 有效報(bào)價(jià)
200 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)-建設(shè)銀行-多利增強(qiáng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B888439841 3.021 4,960 有效報(bào)價(jià)
201 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－中國銀行－泰康資產(chǎn)純泰21號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884870870 3.021 4,960 有效報(bào)價(jià)
202 招商信諾資產(chǎn)管理有限公司 招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司-自有資金 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B884318886 3.021 4,960 有效報(bào)價(jià)
203 中信期貨有限公司 中信期貨－中國銀行－中信期貨－穩(wěn)享3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 期貨公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多資產(chǎn)管理計(jì)劃 B884902635 3.021 5,000 有效報(bào)價(jià)
204 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-粵灣9號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B885886890 3.021 5,000 有效報(bào)價(jià)
205 上海合晟資產(chǎn)管理股份有限公司 上海合晟資產(chǎn)管理股份有限公司—合晟同暉固定收益1號(hào)創(chuàng)新投資基金 私募基金 B888402925 3.021 5,000 有效報(bào)價(jià)
206 富榮基金管理有限公司 富榮基金－中糧信托·豐惠2號(hào)集合資金信托計(jì)劃－富榮基 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B886805774 3.021 5,130 有效報(bào)價(jià)
金欣享1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃
207 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-新華人壽卓越優(yōu)選專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)（穩(wěn)健回報(bào)型） 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B884314468 3.021 5,290 有效報(bào)價(jià)
208 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－分紅型保險(xiǎn)專門投資組合甲 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883246395 3.021 5,300 有效報(bào)價(jià)
209 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-穩(wěn)健收益 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882964369 3.021 5,460 有效報(bào)價(jià)
210 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－民生銀行－泰康資產(chǎn)純泰睿智2號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B887039839 3.021 5,870 有效報(bào)價(jià)
211 中信期貨有限公司 中信期貨－中信銀行－中信期貨信固臻1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 期貨公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多資產(chǎn)管理計(jì)劃 B884673579 3.021 6,000 有效報(bào)價(jià)
212 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智1號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B884948291 3.021 6,000 有效報(bào)價(jià)
213 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方證券資管－中國銀行－東方紅添利21號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890353446 3.021 6,000 有效報(bào)價(jià)
214 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司－江蘇信托·工銀理財(cái)基礎(chǔ)設(shè)施4號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B886745411 3.021 6,000 有效報(bào)價(jià)
215 廣東粵財(cái)信托有限公司 廣東粵財(cái)信托有限公司-粵財(cái)信托·鵬雅10號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B885929923 3.021 6,030 有效報(bào)價(jià)
216 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 安信農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881522876 3.021 6,500 有效報(bào)價(jià)
217 太平洋資產(chǎn)管理有 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881096854 3.021 6,500 有效報(bào)價(jià)
限責(zé)任公司
218 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882076543 3.021 6,500 有效報(bào)價(jià)
219 上海銀葉投資有限公司 上海銀葉投資有限公司－銀葉積匯3號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B885416475 3.021 6,600 有效報(bào)價(jià)
220 上海愛建信托有限責(zé)任公司 上海愛建信托有限責(zé)任公司-愛建智贏-中短期理財(cái)投資（雙季添利）集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B886059331 3.021 6,620 有效報(bào)價(jià)
221 國盛證券有限責(zé)任公司 國盛證券有限責(zé)任公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890099733 3.021 6,620 有效報(bào)價(jià)
222 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司一新華人壽保險(xiǎn)穩(wěn)得福兩全保險(xiǎn)（分紅型）（分紅專二） 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883734673 3.021 6,620 有效報(bào)價(jià)
223 上海國際信托有限公司 上海國際信托有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890248523 3.021 6,620 有效報(bào)價(jià)
224 渤海證券股份有限公司 渤海證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890512037 3.021 6,620 有效報(bào)價(jià)
225 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－個(gè)險(xiǎn)萬能產(chǎn)品丙 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B886738676 3.021 6,620 有效報(bào)價(jià)
226 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 創(chuàng)金合信基金－寧波銀行－創(chuàng)金合信長風(fēng)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 B885882668 3.021 6,620 有效報(bào)價(jià)
227 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-新華人壽穩(wěn)得福兩全保險(xiǎn)（分紅型）（分紅專二） 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883734649 3.021 6,620 有效報(bào)價(jià)
228 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國農(nóng)業(yè)再保險(xiǎn)股份有限公司-農(nóng)行專戶一 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B885516974 3.021 6,620 有效報(bào)價(jià)
229 上海量派投資管理有限公司 上海量派投資管理有限公司－量派對沖9號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B885321751 3.021 6,700 有效報(bào)價(jià)
230 申港證券股份有限公司 申港證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890071662 3.021 6,700 有效報(bào)價(jià)
231 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－信固臻9號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B885703694 3.021 7,000 有效報(bào)價(jià)
232 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 創(chuàng)金合信基金－中國銀行－創(chuàng)金合信鼎泰41號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 B883127266 3.021 7,000 有效報(bào)價(jià)
233 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－財(cái)富多盈1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B885854241 3.021 7,000 有效報(bào)價(jià)
234 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方證券資管－中國銀行－東方紅添利24號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890361889 3.021 7,000 有效報(bào)價(jià)
235 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 B880868533 3.021 7,000 有效報(bào)價(jià)
236 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 創(chuàng)金合信基金－中國銀行－創(chuàng)金合信鼎泰52號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 B883359570 3.021 7,000 有效報(bào)價(jià)
237 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-粵灣8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B885886882 3.021 7,500 有效報(bào)價(jià)
238 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅永康私募基金 私募基金 B882376896 3.021 7,600 有效報(bào)價(jià)
239 德邦證券資產(chǎn)管理有限公司 德邦證券資管－首創(chuàng)證券股份有限公司－德邦資管德創(chuàng)1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890464035 3.021 7,610 有效報(bào)價(jià)
240 國新證券股份有限公司 國新證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890799689 3.021 8,000 有效報(bào)價(jià)
241 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信 集合信托計(jì)劃 B885926234 3.021 8,000 有效報(bào)價(jià)
信托有限公司 托－粵灣10號(hào)集合資金信托計(jì)劃
242 華鑫國際信托有限公司 華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·華盈17號(hào)（混合配置）集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B884616179 3.021 8,000 有效報(bào)價(jià)
243 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882968321 3.021 8,270 有效報(bào)價(jià)
244 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中匯人壽保險(xiǎn)股份有限公司－泰康資產(chǎn)多資產(chǎn)組合 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883731015 3.021 8,270 有效報(bào)價(jià)
245 上海銀葉投資有限公司 上海銀葉投資有限公司－銀葉新玉優(yōu)選6期私募證券投資基金 私募基金 B885667000 3.021 8,300 有效報(bào)價(jià)
246 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托-信悅1號(hào)固定收益證券投資集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B885769242 3.021 8,300 有效報(bào)價(jià)
247 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 大家資管－光大銀行－大家資產(chǎn)穩(wěn)健優(yōu)選3號(hào)固定收益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B887096530 3.021 8,950 有效報(bào)價(jià)
248 德邦證券股份有限公司 德邦證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890749016 3.021 9,000 有效報(bào)價(jià)
249 太平資產(chǎn)管理有限公司 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－太平養(yǎng)老穩(wěn)盈寶壹號(hào)期限保本型（三年滾動(dòng)）商業(yè)養(yǎng)老金產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B885752902 3.021 9,260 有效報(bào)價(jià)
250 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-新華人壽惠金生年金保險(xiǎn)產(chǎn)品（傳統(tǒng)專一） 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883663068 3.021 9,260 有效報(bào)價(jià)
251 上海合晟資產(chǎn)管理股份有限公司 上海合晟資產(chǎn)管理股份有限公司—合晟恒嘉基石2號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B882849865 3.021 9,900 有效報(bào)價(jià)
252 東海證券股份有限公司 東海證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890728858 3.021 9,900 有效報(bào)價(jià)
253 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 大家養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司—自有資金 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883283570 3.021 9,930 有效報(bào)價(jià)
254 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司—專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B884046489 3.021 9,930 有效報(bào)價(jià)
255 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司-自有資金 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882994429 3.021 9,930 有效報(bào)價(jià)
256 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881065968 3.021 9,930 有效報(bào)價(jià)
257 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)賬戶 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883010825 3.021 9,930 有效報(bào)價(jià)
258 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司－自有資金 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B885339330 3.021 9,930 有效報(bào)價(jià)
259 山東省國際信托股份有限公司 山東省國際信托股份有限公司－山東信托·浙商金惠添鑫增利1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B885769218 3.021 9,930 有效報(bào)價(jià)
260 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－中國銀行－泰康資產(chǎn)純泰22號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884866130 3.021 9,930 有效報(bào)價(jià)
261 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 大家養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881412770 3.021 9,930 有效報(bào)價(jià)
262 中銀國際證券股份有限公司 中銀國際證券-中國銀行-中銀證券中國紅-匯中32號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 B884315600 3.021 10,000 有效報(bào)價(jià)
263 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信基金－申萬宏源集團(tuán)股份有限公司－申萬菱信－申宏穩(wěn)健1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B883115756 3.021 10,000 有效報(bào)價(jià)
264 中銀國際證券股份有限公司 中銀國際證券－中國銀行－中銀證券中國紅－匯中20號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890285253 3.021 10,000 有效報(bào)價(jià)
265 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬能—團(tuán)體萬能 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881038393 3.021 10,000 有效報(bào)價(jià)
266 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬能—個(gè)人萬能 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881038408 3.021 10,000 有效報(bào)價(jià)
267 華潤深國投信托有限公司 華潤深國投信托有限公司-卓越18號(hào)單一資金信托 集合信托計(jì)劃 B883967200 3.021 10,000 有效報(bào)價(jià)
268 天風(fēng)證券股份有限公司 天風(fēng)證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890174729 3.021 10,000 有效報(bào)價(jià)
269 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華貴人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)險(xiǎn)固收委托投資專戶 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B886550044 3.021 10,260 有效報(bào)價(jià)
270 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D899877971 3.021 10,260 有效報(bào)價(jià)
271 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華貴人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅險(xiǎn)固收委托投資專戶 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B886552460 3.021 10,260 有效報(bào)價(jià)
272 國投證券資產(chǎn)管理有限公司 國證資管－國投證券股份有限公司－國證資管國投臻選1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890503481 3.021 10,380 有效報(bào)價(jià)
273 國都證券股份有限公司 國都證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890594445 3.021 11,000 有效報(bào)價(jià)
274 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國富人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅險(xiǎn) 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883246777 3.021 11,100 有效報(bào)價(jià)
275 甬興證券有限公司 甬興證券有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890246039 3.021 11,580 有效報(bào)價(jià)
276 國投期貨有限公司 國投期貨－國投證券股份有限公司－國投恒贏3號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 期貨公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B887223072 3.021 11,580 有效報(bào)價(jià)
277 上海合晟資產(chǎn)管理股份有限公司 上海合晟資產(chǎn)管理股份有限公司—合晟同暉7號(hào)私募證券投資基金 私募基金 B881632427 3.021 11,600 有效報(bào)價(jià)
278 國投期貨有限公司 國投期貨－國投證券股份有限公司－國投安鑫13號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 期貨公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B887221923 3.021 11,600 有效報(bào)價(jià)
279 諾德基金管理有限公司 諾德基金－安信證券股份有限公司－諾德基金子牛10號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B886089328 3.021 11,640 有效報(bào)價(jià)
280 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方證券資管－郵儲(chǔ)銀行－東方紅臻鑫1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890493953 3.021 11,800 有效報(bào)價(jià)
281 國金證券資產(chǎn)管理有限公司 國金證券資管－建設(shè)銀行－國金資管鑫熠5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890402211 3.021 12,000 有效報(bào)價(jià)
282 財(cái)通證券股份有限公司 財(cái)通證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890814756 3.021 12,000 有效報(bào)價(jià)
283 紅塔證券股份有限公司 紅塔證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890636645 3.021 12,800 有效報(bào)價(jià)
284 光大證券股份有限公司 光大證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890018910 3.021 12,800 有效報(bào)價(jià)
285 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－萬能－團(tuán)體萬能 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881064174 3.021 13,240 有效報(bào)價(jià)
286 華源證券股份有限公司 華源證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890471325 3.021 13,240 有效報(bào)價(jià)
287 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－自有資金 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883251578 3.021 15,900 有效報(bào)價(jià)
288 財(cái)達(dá)證券股份有限公司 財(cái)達(dá)證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890829890 3.021 16,000 有效報(bào)價(jià)
289 中信證券資產(chǎn)管理有限公司 中信證券資管－郵儲(chǔ)銀行－中信證券資管穩(wěn)利睿盛1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890459103 3.021 16,200 有效報(bào)價(jià)
290 中銀國際證券股份有限公司 中銀國際證券-"安鑫"（最低持有180天）按日開放固定收益類凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn) 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890288714 3.021 16,210 有效報(bào)價(jià)
品-中銀證券安鑫穩(wěn)健4號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃
291 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中國人壽再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881011189 3.021 16,500 有效報(bào)價(jià)
292 中誠信托有限責(zé)任公司 中誠信托有限責(zé)任公司－中誠信托－仲夏3號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B886766483 3.021 16,500 有效報(bào)價(jià)
293 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B880973922 3.021 16,500 有效報(bào)價(jià)
294 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881038343 3.021 16,500 有效報(bào)價(jià)
295 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司-集團(tuán)本級(jí)-自有資金-012G-ZY001滬 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881024255 3.021 16,500 有效報(bào)價(jià)
296 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中國財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881081833 3.021 16,500 有效報(bào)價(jià)
297 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—分紅—個(gè)人分紅 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881038369 3.021 16,500 有效報(bào)價(jià)
298 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司－江蘇信托－禾享添利2號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B886710173 3.021 16,500 有效報(bào)價(jià)
299 信達(dá)澳亞基金管理有限公司 信達(dá)澳亞基金－國投證券股份有限公司－信澳創(chuàng)享1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B887248454 3.021 16,510 有效報(bào)價(jià)
300 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-收益組合 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881451761 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
301 長江證券股份有限公司 長江證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890277001 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
302 華鑫證券有限責(zé)任公司 華鑫證券有限責(zé)任公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890427583 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
303 中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中意人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B880312202 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
304 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 創(chuàng)金合信基金－中國銀行－創(chuàng)金合信鼎泰40號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 B883114530 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
305 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-分紅-團(tuán)體分紅-019L-FH001滬 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881024069 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
306 中信證券資產(chǎn)管理有限公司 中信證券－光大銀行－中信證券基礎(chǔ)設(shè)施3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890378771 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
307 國海證券股份有限公司 國海證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890534550 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
308 國投證券股份有限公司 國投證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890763036 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
309 山西證券股份有限公司 山西證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890029107 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
310 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881793147 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
311 中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中意人壽保險(xiǎn)有限公司--中石油年金產(chǎn)品--股票賬戶 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881353549 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
312 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-新傳統(tǒng)產(chǎn)品2 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883250284 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
313 長城證券股份有限公司 長城證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890022105 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
314 太平資產(chǎn)管理有限公司 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司—傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881046281 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
315 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)險(xiǎn)分紅 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881213244 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
316 開源證券股份有限公司 開源證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890787666 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
317 上海愛建信托有限責(zé)任公司 上海愛建信托有限責(zé)任公司-匯裕系列（穩(wěn)健型）集合資金信托 集合信托計(jì)劃 B883102724 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
318 建信基金管理有限責(zé)任公司 建信基金－民生銀行－建信基金安享1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 B884976294 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
319 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－萬能－個(gè)險(xiǎn)萬能 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881064166 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
320 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881024467 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
321 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883048255 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
322 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 大家資管－光大銀行－大家資產(chǎn)穩(wěn)健優(yōu)選2號(hào)固定收益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B887001682 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
323 太平資產(chǎn)管理有限公司 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)賬戶 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882914717 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
324 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司穩(wěn)得盈兩全保險(xiǎn)（分紅型） 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882942964 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
325 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-利安福年金保險(xiǎn) 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B880694769 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
326 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬能-個(gè)人萬能產(chǎn)品（?。? 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B888492310 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
327 東興證券股份有限公司 東興證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890776267 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
328 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－一般賬戶專門投資組合乙 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B885296817 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
329 民生通惠資產(chǎn)管理有限公司 民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881636515 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
330 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881094331 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
331 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 大家保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司－自有資金 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883677588 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
332 中信保誠基金管理有限公司 中信保誠基金－中信信托有限責(zé)任公司－中信保誠基金信和1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B886306194 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
333 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882790231 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
334 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－臻創(chuàng)78號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B887101157 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
335 中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中意人壽保險(xiǎn)有限公司-分紅產(chǎn)品2 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B880374181 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
336 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司—分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881876953 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
337 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 浙商證券資管－浙商銀行－浙商金惠添鑫5號(hào)29期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890214252 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
338 信達(dá)證券股份有限公司 信達(dá)證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890768599 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
339 招商信諾資產(chǎn)管理有限公司 招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng) 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B884333941 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
340 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 大家資管－光大銀行－大家資產(chǎn)穩(wěn)健優(yōu)選1號(hào)固定收益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B886766679 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
341 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881876961 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
342 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－臻創(chuàng)77號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B887101238 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
343 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 創(chuàng)金合信基金－中國銀行－創(chuàng)金合信鼎泰70號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 B883655942 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
344 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-CT001滬 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881024027 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
345 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882790223 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
346 江海證券有限公司 江海證券有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890073965 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
347 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881533327 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
348 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 創(chuàng)金合信基金－招商銀行－創(chuàng)金合信豐泰1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 B884100013 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
349 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882790192 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
350 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-利安紅（F款）兩全保險(xiǎn)（分紅型） 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B880694743 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
351 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-018L-CT001滬 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881024174 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
352 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881451753 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
353 中泰證券股份有限公司 中泰證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890755180 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
354 太平資產(chǎn)管理有限公司 太平人壽保險(xiǎn)有限公司-分紅-團(tuán)險(xiǎn)分紅 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881143350 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
355 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883048271 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
356 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬能-個(gè)人萬能產(chǎn)品（B） 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B880034985 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
357 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B880775170 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
358 南京證券股份有限公司 南京證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890612691 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
359 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-利安禧年金保險(xiǎn)（分紅型） 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B886060285 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
360 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司-江蘇信托·盈豐1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B887216716 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
361 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬能-個(gè)險(xiǎn)萬能（乙） 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882977930 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
362 中航證券有限公司 中航證券有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890758578 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
363 西部證券股份有限公司 西部證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890459792 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
364 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-利安福（D款）年金保險(xiǎn) 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B886033872 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
365 招商信諾資產(chǎn)管理有限公司 招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B884328954 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
366 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH002滬 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881024051 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
367 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881145849 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
368 首創(chuàng)證券股份有限公司 首創(chuàng)證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890754710 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
369 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-精選萬能產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883065168 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
370 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-新分紅產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B880955131 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
371 英大證券有限責(zé)任公司 英大證券有限責(zé)任公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890287399 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
372 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品—008C—CT001滬 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881024378 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
373 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-新傳統(tǒng)產(chǎn)品 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883167562 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
374 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002滬 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881024158 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
375 國金證券股份有限公司 國金證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890746115 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
376 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司－新華人壽保險(xiǎn)穩(wěn)得盈兩全保險(xiǎn)(分紅型） 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B882964283 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
377 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司－新華人壽保險(xiǎn)惠金生年金保險(xiǎn)產(chǎn)品（傳統(tǒng)專一） 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883675502 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
378 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH001滬 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881024166 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
379 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司-自有資金 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881290550 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
380 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－光鴻20號(hào)集合信托計(jì)劃 集合信托計(jì)劃 B886871995 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
381 太平資產(chǎn)管理有限公司 太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-022L-CT001滬 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881022326 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
382 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 創(chuàng)金合信基金－中國銀行－創(chuàng)金合信鼎泰107號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 B883956128 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
383 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-精選萬能產(chǎn)品2 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B883250268 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
384 華西證券股份有限公司 華西證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890563818 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
385 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能-個(gè)險(xiǎn)萬能 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881313010 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
386 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B881213260 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
387 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬能-個(gè)人萬能產(chǎn)品（庚） 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B880486912 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
388 招商信諾資產(chǎn)管理有限公司 招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司－分紅1 保險(xiǎn)資金投資賬戶 B885327951 3.021 16,800 有效報(bào)價(jià)
389 華金證券股份有限公司 華金證券－橫琴人壽保險(xiǎn)有限公司－華金證券橫琴人壽基礎(chǔ)設(shè)施策略2號(hào)FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890287328 3.020 340 有效報(bào)價(jià)
390 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通證券資管-郵儲(chǔ)銀行-海通資管通聚鼎智7號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890475036 3.020 530 有效報(bào)價(jià)
391 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通證券資管一郵儲(chǔ)銀行-海通資管通聚鼎智8號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890483241 3.020 570 有效報(bào)價(jià)
392 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通證券資管－郵儲(chǔ)銀行－海通資管通聚鼎智6號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890450109 3.020 600 有效報(bào)價(jià)
393 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通證券資管一郵儲(chǔ)銀行一海通資管通聚鼎智66號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890485845 3.020 630 有效報(bào)價(jià)
394 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 華泰證券資管－長江財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－華泰資管長江財(cái)險(xiǎn)1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890341318 3.020 910 有效報(bào)價(jià)
395 華金證券股份有限公司 華金證券－東吳人壽保險(xiǎn)股份有限公司－華金證券東吳人壽15 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890365647 3.020 1,650 有效報(bào)價(jià)
號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施基金策略FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃
396 中聯(lián)前源不動(dòng)產(chǎn)基金管理有限公司 中聯(lián)前源不動(dòng)產(chǎn)基金管理有限公司-中聯(lián)-馳盈壹號(hào)私募股權(quán)投資基金 私募基金 B887336493 3.020 2,020 有效報(bào)價(jià)
397 華金證券股份有限公司 華金證券－利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司－華金證券利安人壽22號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施基金策略FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890391460 3.020 2,310 有效報(bào)價(jià)
398 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 華泰證券資管-紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-華泰紫金保險(xiǎn)1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890328661 3.020 2,990 有效報(bào)價(jià)
399 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通證券資管－華泰證券－海通資管通聚睿馳配置100號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890492321 3.020 4,000 有效報(bào)價(jià)
400 粵開證券股份有限公司 粵開證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890002516 3.020 4,420 有效報(bào)價(jià)
401 國融證券股份有限公司 國融證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890020954 3.020 14,000 有效報(bào)價(jià)
402 招商證券股份有限公司 招商證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890142298 3.019 16,800 有效報(bào)價(jià)
403 東北證券股份有限公司 東北證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890006146 3.018 4,700 有效報(bào)價(jià)
404 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金－國任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－自有資金－嘉實(shí)基金國任寶睿6號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B886733498 3.000 2,330 有效報(bào)價(jià)
405 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐基金－浙江大學(xué)教育基金會(huì)－圓信永豐基本面驅(qū)動(dòng)7號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B887185923 2.950 300 低價(jià)未入圍
406 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐基金－廈門金圓投資集團(tuán)有限公司－圓信永豐科創(chuàng)添 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B882879959 2.950 700 低價(jià)未入圍
利1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃
407 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐基金－廈門金圓投資集團(tuán)有限公司－圓信永豐科創(chuàng)添利2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶產(chǎn)品 B882881176 2.950 700 低價(jià)未入圍
408 生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 生命保險(xiǎn)資管－興業(yè)銀行－生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司睿馳增強(qiáng)9號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884781550 2.900 7,550 低價(jià)未入圍
409 生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 生命保險(xiǎn)資管－農(nóng)業(yè)銀行－生命資產(chǎn)睿馳增強(qiáng)3號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884755761 2.900 7,550 低價(jià)未入圍
410 中山證券有限責(zé)任公司 中山證券有限責(zé)任公司 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 D890776526 2.840 3,000 低價(jià)未入圍
南方萬國數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf