博時(shí)中證金融科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
博時(shí)中證金融科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資
料概要更新
編制日期:2025年6月25日
送出日期:2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前,請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)金融科技ETF 基金代碼 516860
基金管理人 博時(shí)基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日 2021-09-24 上海證券交易所 2021-10-11
期
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金
2021-09-24
經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理 尹浩
證券從業(yè)日期 2012-07-01
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 金融科技
擴(kuò)位簡(jiǎn)稱 金融科技ETF
《基金合同》生效后,連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000 萬(wàn)元情形的,本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終
其他概況
止,且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),同時(shí)基金管理人應(yīng)履行相關(guān)的監(jiān)管報(bào)告和信息披
露程序。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
敬請(qǐng)投資者閱讀更新的《招募說(shuō)明書(shū)》中“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會(huì)少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包
括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、港股通標(biāo)的股票)、債
券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債
券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融
投資范圍 資券、中期票據(jù)等)、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具(包括銀行存款、
同業(yè)存單等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其
他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來(lái)在法律法規(guī)允許的
前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或中
國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行相關(guān)手續(xù)后,還可以投資于法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)未來(lái)允許基金投資
的其他金融工具。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%;投
資港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的10%;本基金在每個(gè)交易日日終在扣
除股指期貨、股票期權(quán)和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保
證金一倍的現(xiàn)金,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等;股指期貨、
股票期權(quán)、國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可
對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。
本基金主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資,即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來(lái)構(gòu)建指
數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(比
如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致本基金無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可使用其他
合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)
標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股長(zhǎng)期停牌;(4)其它合理原
因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。
在正常情況下,本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的預(yù)期日均
跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.2%,預(yù)期年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則
主要投資策略 調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應(yīng)采取合理措
施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。
當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、
成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長(zhǎng)期停牌、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況發(fā)生時(shí),基
金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。
為了實(shí)現(xiàn)更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的,基金管理人還將綜合考慮標(biāo)的指數(shù)成份股的數(shù)量、
流動(dòng)性、投資限制、交易費(fèi)用及成本,以及稅務(wù)及其他監(jiān)管限制,決定是否采用抽樣復(fù)
制的策略。對(duì)于復(fù)制方法的變更,本基金管理人需在方法變更按規(guī)定在規(guī)定媒介公告,
并闡明變更復(fù)制方法的原因。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證金融科技主題指數(shù)收益率
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場(chǎng)基金,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)中高收益的開(kāi)放式基金。本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
基金,跟蹤中證金融科技主題指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)
險(xiǎn)收益特征相似。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期:2025-03-31
97.00% 權(quán)益投資
2.15% 銀行存款和結(jié)算
備付金合計(jì)
0.84% 其他資產(chǎn)
(三) 自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
數(shù)據(jù)截止日期:2024-12-31
40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%
2021 2022 2023 2024
凈值增長(zhǎng)率 7.85% -21.47% 9.33% 32.09%
業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率 5.55% -21.40% 10.03% 31.54%
注:基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。本基金合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算,不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一) 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。
申購(gòu)費(fèi):
投資人在申購(gòu)基金時(shí),申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金,其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等
收取的相關(guān)費(fèi)用。
贖回費(fèi):
投資人在贖回基金時(shí),申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金,其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等
收取的相關(guān)費(fèi)用。
(二) 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 固定比例 0.50% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 固定比例 0.10% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 55,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
其他費(fèi)用 份額持有人大會(huì)費(fèi)用等,詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)或其
更新“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三) 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率 0.73%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件,及時(shí)關(guān)注本公司出具的適當(dāng)性意見(jiàn),各銷售機(jī)構(gòu)
關(guān)于適當(dāng)性的意見(jiàn)不必然一致,本公司的適當(dāng)性匹配意見(jiàn)并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,
結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷
售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括:
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在
偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資人心理和交易制度等各種因素
的影響而波動(dòng),導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng),從而使基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
由于基金投資成本、費(fèi)用以及指數(shù)成分股派發(fā)紅利、指數(shù)成分股調(diào)整、基金管理人管理能力等因素,可能導(dǎo)致
基金投資組合的收益率無(wú)法緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益率而產(chǎn)生的跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)。
4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
盡管可能性很小,但根據(jù)基金合同規(guī)定,如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形,本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的指
數(shù)的投資政策將會(huì)改變,投資組合將隨之調(diào)整,基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致,投資人須承擔(dān)此
項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
5、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響,可能存在不同于基金份額凈值的情形,即存在價(jià)格折溢價(jià)
的風(fēng)險(xiǎn)。
6、基金份額參考凈值決策和基金份額參考凈值計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
中證指數(shù)有限公司在開(kāi)市后根據(jù)申購(gòu)、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù),計(jì)算基金份額參考凈
值,并將計(jì)算結(jié)果向上海證券交易所發(fā)送,由上海證券交易所對(duì)外發(fā)布,僅供投資人交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)
參考?;鸱蓊~參考凈值與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異,基金份額參考凈值計(jì)算可能出現(xiàn)錯(cuò)誤,投資人若參
考基金份額參考凈值進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失,需投資人自行承擔(dān)。
7、退市風(fēng)險(xiǎn)
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市,或被基金份額持有人大會(huì)決議提前終止上市,導(dǎo)致基金份
額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。
8、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的申購(gòu)、贖回清單中,可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代,且設(shè)置現(xiàn)金替代比例上限,因此,投資
人在進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)份額申購(gòu)時(shí),可能存在因個(gè)別成份股漲停、臨時(shí)停牌等原因而無(wú)法買入申購(gòu)所需的足夠的成份股,導(dǎo)
致場(chǎng)內(nèi)份額申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
9、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
投資人在提出場(chǎng)內(nèi)份額贖回申請(qǐng)時(shí),如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對(duì)價(jià),可能導(dǎo)致場(chǎng)內(nèi)份額贖回
失敗的情形。
10、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在申購(gòu)贖回環(huán)節(jié)的“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”方式,該方式不同于現(xiàn)有其他現(xiàn)金替代方式,可能給申購(gòu)和贖回投
資者帶來(lái)價(jià)格的不確定性,從而間接影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。極端情況下,如果使用“退補(bǔ)現(xiàn)金替
代”證券的權(quán)重增加,該方式帶來(lái)的不確定性可能導(dǎo)致本基金的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格折溢價(jià)處于相對(duì)較高水平。
11、基金場(chǎng)內(nèi)份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
本基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券,在組合證券變現(xiàn)過(guò)程中,由于市場(chǎng)變化、部分成份股流動(dòng)性差等因素,導(dǎo)致
投資人變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異,存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
12、投資風(fēng)險(xiǎn)
包括股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券(ABS)投資風(fēng)險(xiǎn)、新股申購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、融資融券交易及轉(zhuǎn)
融通證券出借業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下港股投資風(fēng)險(xiǎn)、投資北交所股票的風(fēng)險(xiǎn)等。
13、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù),未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理
和維護(hù),本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如更換
基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等,并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)
行表決,基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的,基金合同終止。因此,投資人將面臨更換基
金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間,基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近
一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作,該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因
可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異,影響投資收益。
14、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌,發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn):基金可能因無(wú)法及時(shí)
調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場(chǎng)復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)等
因素影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。若成份股停牌時(shí)間較長(zhǎng),在約定時(shí)間內(nèi)仍未能及時(shí)買入或賣出的,則
該部分款項(xiàng)將按照約定方式進(jìn)行結(jié)算,由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。在極
端情況下,標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌,基金可能無(wú)法及時(shí)賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項(xiàng),由
此基金管理人可能在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施,投資者將面臨無(wú)法贖回全
部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
15、成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份
額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份
股替代策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
16、其他風(fēng)險(xiǎn)
包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力等。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于
本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定
盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的,基金管理人每
年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,
敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址:www.bosera.com][客服電話:95105568]
(1)基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
(2)定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
(3)基金份額凈值
(4)基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
(5)其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
爭(zhēng)議解決方式:因本基金合同產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭(zhēng)議,雙方當(dāng)事人應(yīng)通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,協(xié)商、調(diào)解不能解
決的,任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),仲裁地點(diǎn)為北京市,按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁
委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)當(dāng)事人均有約束力,仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。