交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合
基金主代碼 519697
基金合同生效日 2012年2月3日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 3.991
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 2,583,041,244.91
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 129,152,062.25
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 1.3900
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第1次分紅
注：根據(jù)本基金基金合同約定：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為10次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的5%。截止2024年12月31日，本基金可供分配利潤為2,583,041,244.91元，且本年度已分配金額為0.00元?！敖刂够鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額”=年度可供分配收益×5%-本年度已分配金額=(年末可供分配利潤+本年度已分配金額)×5%-本年度已分配金額。因此按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算，本次需分配的最低金額為129,152,062.25元。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年01月14日
除息日 2025年01月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年01月16日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金的份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，其紅利將按2025年01月14日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，再投資所得的基金份額自2025年01月16日可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。投資人選擇紅利再投資，紅利再投資的份額免收申購費(fèi)用。
注：1、本分紅方案經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核。
2、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅。選擇現(xiàn)金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資?；鸱蓊~持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
2、本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次提交并被本基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。如需修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一工作日的交易時(shí)間結(jié)束前到銷售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日交易時(shí)間結(jié)束后提交的修改分紅方式申請對(duì)本次分紅無效。
3、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
4、本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況及本基金凈值波動(dòng)的客觀因素，在不違反本基金基金合同的前提下，于權(quán)益登記日調(diào)整最終的分紅方案并屆時(shí)公告。
5、基金份額持有人可隨時(shí)撥打本公司客服電話（400-700-5000，021-61055000）或登錄本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）查詢當(dāng)前的分紅方式。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)影響基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
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