交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金分紅公告
1. 公告基本信息
基金名稱交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金
基金簡稱交銀雙輪動(dòng)債券
基金主代碼519723
基金合同生效日2013年4月18日
基金管理人名稱交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱中信銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金基
金合同》、《交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日2025年3月31日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說
明
本次分紅為2025年度的第1次分紅
下屬分級基金的基金簡
稱
交銀雙輪動(dòng)債券A/B 交銀雙輪動(dòng)債券C
下屬分級基金的交易代
碼
519723 519725
下屬分級基金的基金前
端交易代碼
519723 -
下屬分級基金的基金后
端交易代碼
519724 -
截止基準(zhǔn)
日下屬分
級基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬
分級基金份
額凈值（單
位： 人民幣
元）
1.0725 1.0689
基準(zhǔn)日下屬
分級基金可
供分配利潤
（單位:人民
幣元）
8,506,085.98 317,810.78
截止基準(zhǔn)日
下屬分級基
金按照基金
合同約定的
分紅比例計(jì)
算的應(yīng)分配
金額（單位：
人民幣元）
4,425,076.24 159,971.48
本次下屬分級基金分紅
方案（單位：元/10份基金
份額）
0.0900 0.0700
注：1、本基金A類基金份額采用前端收費(fèi)模式，B類基金份額采用后端收費(fèi)模式，前端交易代碼即為A類基金份額交易代碼，后端交易代碼即為B類基金份額交易代碼。
2、根據(jù)本基金基金合同約定：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，若每季度最后一個(gè)工作日每份基金份額可供分配利潤大于0.01元時(shí)，則基金須進(jìn)行收益分配并以該日作為該次收益分配的基準(zhǔn)日，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的50%。截止2025年3月31日，本基金A/B類基金份額可供分配利潤為8,506,085.98元，每份A/B類基金份額可供分配利潤為0.017元；截止2025年3月31日，本基金C類基金份額可供分配利潤為317,810.78元，每份C類基金份額可供分配利潤為0.013元。截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的每份A/B類基金份額應(yīng)分配金額=基準(zhǔn)日下屬分級基金每份A/B類基金份額可供分配利潤×50%。因此按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算，本次A/B類基金份額每份需分配的最低金額為0.009元，C類基金份額每份需分配的最低金額為0.007元。上表中的“截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額”=“截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的每份基金份額應(yīng)分配金額×基準(zhǔn)日下屬分級基金基金份額數(shù)”。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日2025年04月14日
除息日2025年04月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日2025年04月16日
分紅對象權(quán)益登記日登記在冊的本基金的份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的基金份額持有人， 其紅利將按2025年4月
14日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，再投資所得的基金
份額自2025年4月16日可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向基金份額持有人
分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。投資人選擇紅利再投資，紅利
再投資的份額免收申購費(fèi)用。
注：1、本分紅方案經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中信銀行股份有限公司復(fù)核。
2、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅。選擇現(xiàn)金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資?；鸱蓊~持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
2、本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次提交并被本基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。如需修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一工作日的交易時(shí)間結(jié)束前到銷售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日交易時(shí)間結(jié)束后提交的修改分紅方式申請對本次分紅無效。
3、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
4、本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況及本基金凈值波動(dòng)的客觀因素，在不違反本基金基金合同的前提下，于權(quán)益登記日調(diào)整最終的分紅方案并屆時(shí)公告。
5、基金份額持有人可隨時(shí)撥打本公司客服電話（400-700-5000，021-61055000）或登錄本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）查詢當(dāng)前的分紅方式。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)影響基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
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