交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025-04-28
送出日期：2025-05-09
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
交銀雙輪動(dòng)債
基金簡(jiǎn)稱基金代碼519725
券C
交銀施羅德基
中信銀行股份有
基金管理人金管理有限公基金托管人
限公司
司
基金合同生效日2013-04-18
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
基金經(jīng)理唐赟開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期2015-08-04
證券從業(yè)日期2010-07-05
其他基金合同生效后，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈
值低于5000萬(wàn)元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)；連續(xù)20個(gè)
工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)說(shuō)明原因并報(bào)送
解決方案。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，把握
投資目標(biāo)
債券市場(chǎng)輪動(dòng)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、央行票據(jù)、
地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、分離交易
可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及法律法
規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)
定)。本基金不直接在二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不參與一
級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)和新股增發(fā)。因投資于分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證，在其
投資范圍可交易之日起的30個(gè)交易日內(nèi)賣出。同時(shí)本基金不參與可轉(zhuǎn)換債券投資(分
離交易可轉(zhuǎn)債除外)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
80%；現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值
的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì)，將規(guī)范化的基本面研究、嚴(yán)謹(jǐn)
的信用分析與積極主動(dòng)的投資風(fēng)格相結(jié)合，在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況
主要投資策略
和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，判斷不同類別債券在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段的
相對(duì)投資價(jià)值，動(dòng)態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例，自上而下決定類屬資產(chǎn)配置和
債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)。同時(shí)，通過(guò)對(duì)信用債發(fā)債主體所處行業(yè)的景氣輪
動(dòng)判斷，并結(jié)合內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)，綜合考察信用債券的信用評(píng)級(jí)，在嚴(yán)謹(jǐn)
深入的分析基礎(chǔ)上，綜合考量各類債券的流動(dòng)性、供求關(guān)系和收益率水平等，
自下而上地精選個(gè)券。
1、大類資產(chǎn)配置；2、債券投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合全價(jià)指數(shù)
本基金是一只債券型基金，屬于證券投資基金中中等風(fēng)險(xiǎn)的品種，其長(zhǎng)
期平均的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型
基金。根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基
風(fēng)險(xiǎn)收益特征金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變本
基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征。但由于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基金的風(fēng)
險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
注：詳見《交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》第十部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)的截止日為2024年12月31日。
2、本基金合同于2013年4月18日生效，合同生效當(dāng)年凈值增長(zhǎng)率按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
3、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）/持
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限（N）
N＜7天1.5%
贖回費(fèi)
7天≤N 0%
注：1、本基金對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資人收取1.5%的贖回費(fèi)，請(qǐng)投資人予以關(guān)注。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)基金管理人和銷售機(jī)
0.30%
構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.40%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用40000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120000.00規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi)-指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用詳見本基金招募說(shuō)明書“基金的費(fèi)用與稅收”
部分
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。上表中披露的年費(fèi)用金額為基
金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.81%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露
的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受以下風(fēng)險(xiǎn)：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
（1）政策風(fēng)險(xiǎn)、（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、（3）利率風(fēng)險(xiǎn)、（4）信用風(fēng)險(xiǎn)、（5）購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)、（6）債券收益率曲線
變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、（7）再投資風(fēng)險(xiǎn)、（8）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
2、管理風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)
5、投資本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為債券型基金，固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的80%，因投資固定收益類資產(chǎn)而面
臨的固定收益類資產(chǎn)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)券風(fēng)險(xiǎn)；
（2）對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策以及債券市場(chǎng)基本面研究是否準(zhǔn)確、深入，以及對(duì)企業(yè)債券的優(yōu)選和判斷是否科
學(xué)、準(zhǔn)確將影響本基金的收益?；久嫜芯考捌髽I(yè)債券分析的錯(cuò)誤均可能導(dǎo)致所選擇的證券不能完全符合本基金
的預(yù)期目標(biāo)。
6、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)或注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不
保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受。基金合同可在基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金
電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）獲取，請(qǐng)閱讀本基金法律文件后再進(jìn)行認(rèn)/申購(gòu)等交
易。
銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述可能存在不同，投資人在購(gòu)買本基金時(shí)需按
照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
▲▲因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議
提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相
關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見交銀施羅德基金官方網(wǎng)站[www.fund001.com][客服電話：400-700-5000]
●《交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金基金合同》、
《交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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