關(guān)于交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2025年度支付比率的公告
根據(jù)《交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金基金合同》中關(guān)于交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）定期支付的相關(guān)規(guī)定,本基金2025年度的定期支付比率為3%。 定期支付的具體事宜公告如下：
一、定期支付的時(shí)間
1、定期支付基準(zhǔn)日：2025年每月第一個(gè)工作日
2、定期支付權(quán)益登記日：2025年每月第一個(gè)工作日
3、定期支付現(xiàn)金劃出日：2025年每月第三個(gè)工作日從基金資產(chǎn)中劃出定期支付的現(xiàn)金，通過(guò)登記機(jī)構(gòu)及其相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)劃往基金份額持有人賬戶(hù)。
二、定期支付的對(duì)象
權(quán)益登記日在本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
三、定期支付金額的計(jì)算
1、定期支付的年化現(xiàn)金支付比率（2025年）：3%
2、定期支付金額的計(jì)算公式
本基金每次定期支付按照年化現(xiàn)金支付比率計(jì)算現(xiàn)金支付金額并自動(dòng)贖回對(duì)應(yīng)金額的基金份額數(shù)以用于向基金份額持有人進(jìn)行現(xiàn)金支付，現(xiàn)金支付金額和自動(dòng)贖回用于現(xiàn)金支付的基金份額按照單個(gè)基金交易賬戶(hù)進(jìn)行計(jì)算，具體計(jì)算公式如下：
其中：
Di為第i次定期支付權(quán)益登記日登記在冊(cè)的每份基金份額對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金支付金額；
ni為第i次定期支付該基金交易賬戶(hù)對(duì)應(yīng)的自動(dòng)贖回用于現(xiàn)金支付的份額數(shù)，計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位；
Ci為第i次定期支付該基金交易賬戶(hù)實(shí)際可獲得的現(xiàn)金支付金額，計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位；
Pi為第i次定期支付權(quán)益登記日的基金份額凈值；
R為年化現(xiàn)金支付比率；
ti（i〉1）為第i-1次定期支付權(quán)益登記日（不含該日）至第i次定期支付權(quán)益登記日（含該日）之間的天數(shù)，t1為基金合同生效日（含該日）至第1次定期支付權(quán)益登記日（含該日）之間的天數(shù)；
T為365天；
Mi為第i次定期支付權(quán)益登記日基金份額持有人在該基金交易賬戶(hù)確認(rèn)持有的份額數(shù)。
由于計(jì)算過(guò)程尾差的處理，投資人實(shí)際可獲得的現(xiàn)金支付金額（即Ci），與按照每份基金份額對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金支付金額乘以其權(quán)益登記日持有的份額數(shù)（即Di(Mi）計(jì)算得到的結(jié)果可能存在一定尾差，以實(shí)際獲得的現(xiàn)金支付金額為準(zhǔn)。
現(xiàn)金支付金額和自動(dòng)贖回用于現(xiàn)金支付的基金份額按照單個(gè)基金交易賬戶(hù)進(jìn)行計(jì)算，A類(lèi)和C類(lèi)基金份額的現(xiàn)金支付金額按照其各自的基金份額凈值進(jìn)行計(jì)算。
重要提示
1、本基金關(guān)于定期支付的具體規(guī)定詳見(jiàn)本基金基金合同的“第七部分 基金的定期支付”。
2、登記機(jī)構(gòu)辦理登記業(yè)務(wù)時(shí)，基金份額持有人主動(dòng)發(fā)起的份額減少業(yè)務(wù)（包括贖回、轉(zhuǎn)換出及轉(zhuǎn)托管出）或者登記機(jī)構(gòu)發(fā)起的其他非定期支付份額減少業(yè)務(wù)的確認(rèn)原則上優(yōu)先于定期支付業(yè)務(wù)的確認(rèn)；每期自動(dòng)贖回用以定期支付的基金份額時(shí)，若因當(dāng)日（定期支付基準(zhǔn)日）該賬戶(hù)同時(shí)有其他的份額減少業(yè)務(wù)被確認(rèn)而導(dǎo)致基金份額余額不足時(shí)，當(dāng)期的定期支付業(yè)務(wù)將被確認(rèn)失敗，即該賬戶(hù)當(dāng)期不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
3、本基金當(dāng)月進(jìn)行定期支付，當(dāng)月自動(dòng)贖回用以定期支付的基金份額從當(dāng)月定期支付基準(zhǔn)日（T日）的下一工作日起（含該日）從投資人的基金交易賬戶(hù)中扣減，基金交易賬戶(hù)中扣減后的基金份額余額自T+2日起（含該日）方可查詢(xún)，可能會(huì)導(dǎo)致基金份額持有人在定期支付基準(zhǔn)日（T日）的下一工作日（T+1日）提交的贖回或轉(zhuǎn)換出申請(qǐng)因提交申請(qǐng)的份額余額大于實(shí)際的份額余額而被確認(rèn)失敗。對(duì)于發(fā)生基金份額持有人在T+1日提交的贖回申請(qǐng)因提交申請(qǐng)的份額余額大于實(shí)際的份額余額而被確認(rèn)失敗的情形，基金管理人有權(quán)對(duì)該基金份額持有人全部的可用剩余份額發(fā)起強(qiáng)制贖回，強(qiáng)制贖回的確認(rèn)結(jié)果以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)；對(duì)于確認(rèn)失敗的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，基金管理人不進(jìn)行上述強(qiáng)制贖回的處理。因此，提醒投資人，如在T+1日有贖回或轉(zhuǎn)換出本基金份額的需要，可在交易前撥打本基金管理人客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400-700-5000，021-61055000），由本基金管理人的客服人員為您提供參考意見(jiàn)。
4、本基金每月對(duì)投資人進(jìn)行1次定期支付，若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行支付。發(fā)生基金合同約定的特殊情形時(shí)，本基金管理人可暫停當(dāng)月的定期支付，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒體上刊登暫停定期支付業(yè)務(wù)公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。基金合同約定的暫停定期支付的情形詳見(jiàn)本基金基金合同的“第七部分 基金的定期支付”。
5、本基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，依法對(duì)定期支付的時(shí)間安排進(jìn)行調(diào)整，并必須在調(diào)整實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
6、在存續(xù)期內(nèi)，本基金按照基金合同的約定每月定期向基金份額持有人支付一定的現(xiàn)金，除上述定期支付外，本基金不另外進(jìn)行收益分配。
7、自2025年定期支付起，本基金管理人按年度在公司網(wǎng)站上披露該年度定期支付的相關(guān)信息（包括定期支付基準(zhǔn)日及權(quán)益登記日、現(xiàn)金劃出日、定期支付年化現(xiàn)金支付比率、定期支付金額的計(jì)算等），而不再就每月定期支付的結(jié)果再行公告。
8、投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，可通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站查閱本基金基金合同和招募說(shuō)明書(shū)（及其更新）等法律文件（網(wǎng)址：www.fund001.com；客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-700-5000，021-61055000）。
風(fēng)險(xiǎn)提示
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn)、本基金定期支付相關(guān)的特定風(fēng)險(xiǎn)，例如定期支付不等同于收益分配、年化現(xiàn)金支付比率不代表基金實(shí)際投資收益率、定期支付被確認(rèn)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、定期支付基準(zhǔn)日次一工作日提交的贖回或轉(zhuǎn)換出申請(qǐng)可能因余額不足被確認(rèn)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、年化現(xiàn)金支付比率發(fā)生調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金按照基金合同的約定，每月定期按照年化現(xiàn)金支付比率計(jì)算現(xiàn)金支付金額并通過(guò)自動(dòng)贖回基金份額向基金份額持有人支付一定現(xiàn)金，但基金管理人不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益，定期支付不等同于收益分配，年化現(xiàn)金支付比率也不代表本基金的實(shí)際投資收益率。根據(jù)基金合同的約定，特定情形下并存在當(dāng)期定期支付業(yè)務(wù)被確認(rèn)失敗的風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況和市場(chǎng)環(huán)境的變化，在履行適當(dāng)程序后對(duì)上述約定的年化現(xiàn)金支付比率進(jìn)行調(diào)整，并至少在調(diào)整前一個(gè)月公告，上述調(diào)整不須召開(kāi)份額持有人大會(huì)。有關(guān)本基金定期支付相關(guān)的特定風(fēng)險(xiǎn)的詳情參見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)“二十、風(fēng)險(xiǎn)揭示”。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
交銀施羅德基金管理有限公司
2025年1月6日
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