交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年6月24日
1. 公告基本信息
基金名稱交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金
基金簡稱交銀裕盈純債債券
基金主代碼519776
基金合同生效日2016年11月4日
基金管理人名稱交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金基金合
同》、《交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日2025年6月12日
有關(guān)年度分紅次數(shù)
的說明
本次分紅為2025年度的第2次分紅
下屬分級基金的基
金簡稱
交銀裕盈純債債券A 交銀裕盈純債債券C 交銀裕盈純債債券D
下屬分級基金的交
易代碼
519776 519777 020344
截止基
準(zhǔn)日下
屬分級
基金的
相關(guān)指
標(biāo)
基準(zhǔn)日
下屬分
級基金
份額凈
值（單
位： 人民
幣元）
1.0599 1.0182 1.0994
基準(zhǔn)日
下屬分
級基金
可供分
配利潤
（單位:
人民幣
元）
15,882,846.71 16,331,715.32 8,221,283.83
本次下屬分級基金
分紅方案（單位：
元/10 份基金份
額）
- 0.0900 -
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日2025年06月25日
除息日2025年06月25日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日2025年06月27日
分紅對象權(quán)益登記日登記在冊的本基金的份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的基金份額持有人， 其紅利將按2025年6月
25日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，再投資所得的基金
份額自2025年6月27日可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向基金份額持有人
分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。投資人選擇紅利再投資，紅利
再投資的份額免收申購費(fèi)用。
注：1、本分紅方案經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核。
2、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅。選擇現(xiàn)金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
2、本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次提交并被本基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。如需修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一工作日的交易時間結(jié)束前到銷售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日交易時間結(jié)束后提交的修改分紅方式申請對本次分紅無效。
3、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
4、本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況及本基金凈值波動的客觀因素，在不違反本基金基金合同的前提下，于權(quán)益登記日調(diào)整最終的分紅方案并屆時公告。
5、基金份額持有人可隨時撥打本公司客服電話（400-700-5000，021-61055000）或登錄本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）查詢當(dāng)前的分紅方式。
風(fēng)險提示：基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會影響基金的風(fēng)險收益特征。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
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