華夏中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華夏中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月25日
送出日期：2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF 基金代碼 520510
基金管理人 華夏基金管理有限公司 基金托管人 國信證券股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 單寬之
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016-04-13
其他 場內(nèi)簡稱：港股醫(yī)療（擴(kuò)位簡稱：港股通醫(yī)療 ETF）
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力
爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。
投資范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證港股通醫(yī)療主題指數(shù)。本基金主要投資于標(biāo)
的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資
于非成份股（含存托憑證、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、港股通標(biāo)的股票及中國
證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融
債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證
監(jiān)會允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期
貨）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單、債券回購等）、
銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
主要投資策略
主要投資策略包括完全復(fù)制策略，替代性策略，存托憑證投資策略，
衍生品投資策略，債券投資策略，資產(chǎn)支持證券投資策略，融資、轉(zhuǎn)
融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證港股通醫(yī)療主題指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于混合型基金、債券
型基金與貨幣市場基金。
基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
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市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波
動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)
險等。
注：①投資者請認(rèn)真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
②根據(jù) 2017 年施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對
本基金重新進(jìn)行風(fēng)險評級，基金的風(fēng)險收益特征不代表基金的風(fēng)險評級，具體風(fēng)險評級
結(jié)果參見基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
暫無
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
暫無
三、投資本基金涉及的費用
（一） 基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>費用類型 份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率 備注
認(rèn)購費
S < 50 萬份 0.80%
50 萬份 <= S < 100 萬份 0.50%
S >= 100 萬份 1000 元/筆
注：①基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時按照上表所示費率收取認(rèn)購費用。發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金。
②投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭
金。
③場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。
（二） 基金運(yùn)作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收費方
管理費 固定費率 0.50% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費 固定費率 0.10% 基金托管人
審計費用 暫無 會計師事務(wù)所
信息披露費 暫無 規(guī)定披露報刊
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其他費用
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律
師費、基金份額持有人大會費用等可
以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用按
照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定
在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本
基金基金合同及招募說明書或其更
新。
相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：①本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
②管理費、托管費為最新合同費率。
③審計費用、信息披露費用為由基金整體承擔(dān)的年費用金額，非單個份額類別費用。上
表年費用金額為產(chǎn)品資料概要更新編制日所在年度的當(dāng)年度初始預(yù)估年費用金額，非實
際產(chǎn)生費用金額，實際由基金資產(chǎn)承擔(dān)的審計費和信息披露費可能與預(yù)估值存在差異，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三） 基金運(yùn)作綜合費用測算
暫無。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根
據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投資中的風(fēng)險包
括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，
個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)
險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險，本基金場內(nèi)投資采用證券公司
交易和結(jié)算模式的風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。
本基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以
及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港
股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。
本基金作為交易型開放式指數(shù)證券投資基金，特定風(fēng)險還包括：標(biāo)的指數(shù)回報與股
票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報
偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、申購贖
回清單差錯風(fēng)險、參考 IOPV 決策和 IOPV 計算錯誤的風(fēng)險、退市風(fēng)險、投資者申購贖回
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失敗的風(fēng)險、申購贖回的代理買賣風(fēng)險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險、
第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險等。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，
存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
本基金可投資于股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨等金融衍生品，可能面臨的風(fēng)險包
括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。本基金可
投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨的風(fēng)險包括信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償
付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括
但不限于流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可
能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)
布的相關(guān)臨時公告等。
基金投資人請認(rèn)真閱讀基金合同的爭議處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的
相關(guān)事項。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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