嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
二〇二五年七月
嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式
指數(shù)證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)
中國證監(jiān)會2025年5月6日證監(jiān)許可〔2025〕983號《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥交易
型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復(fù)》注冊募集。
2、本基金是股票型指數(shù)證券投資基金，運(yùn)作方式為交易型開放式。
基金名稱：嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱：嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥ETF
場內(nèi)簡稱：港股通藥
擴(kuò)位證券簡稱：港股通創(chuàng)新藥ETF嘉實(shí)
認(rèn)購代碼：520973
上市代碼：520970
3、本基金的管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），托管人為中國建
設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱“建設(shè)銀行”），注冊登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司。
4、本基金募集對象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)
投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金于2025年7月14日至2025年7月25日公開發(fā)售。投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)
金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購兩種方式。其中，辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的日期為2025年7月14日至2025
年7月25日，辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的日期為2025年7月14日至2025年7月25日?；?
管理人可根據(jù)認(rèn)購的情況及市場情況適當(dāng)調(diào)整發(fā)售時間，但最長不超過法定募集期限，并及
時公告。
6、本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購是指投資人通過基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)使用上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購；網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購是指投資人通過基金管理人及其指定的
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)使用證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以外的系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購。
7、投資人認(rèn)購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。上海證
券交易所證券投資基金賬戶只能進(jìn)行基金份額的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易，如投資人需要參
與基金份額的申購、贖回，則應(yīng)開立上海證券交易所A股賬戶。
8、本基金認(rèn)購費(fèi)用或認(rèn)購傭金比率不超過認(rèn)購份額的0.80%。
9、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。單一賬戶每筆認(rèn)購份額須為1000份或其整數(shù)倍，
最高不得超過99,999,000份。投資人可多次認(rèn)購，累計認(rèn)購份額不設(shè)上限。
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資者通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)
購份額須為1,000份或其整數(shù)倍，投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的,每筆認(rèn)購份
額須在5萬份以上（含5萬份）。投資者可以多次認(rèn)購,累計認(rèn)購份額不設(shè)上限。
10、本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。
11、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購可多次申報，不可撤單，申報一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購資金即被凍結(jié)；網(wǎng)下
現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)
進(jìn)行認(rèn)購。
13、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法
律上、合約上或其他障礙。
14、銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接
收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果以及基金合同生效為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申
請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
15、本公告僅對“嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金”份額發(fā)售的有
關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀《嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)
新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。
本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)
會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申
請表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
16、各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時間等事項的詳細(xì)情況請
向各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)咨詢。
17、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。本公司擁有對本
基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
18、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地區(qū)的投資者,請撥打本公司的客戶服務(wù)電話（010）85712266，
或者全國統(tǒng)一客戶熱線400－600－8800（免長途話費(fèi)）咨詢購買事宜。
19、基金募集期結(jié)束后，基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商名單，由基金管
理人公告。本基金上市后，未登記在申購贖回代理券商的投資者只能進(jìn)行本基金的二級市場
買賣，如投資者需進(jìn)行本基金的申購贖回交易，須轉(zhuǎn)托管到本基金的申購贖回代理券商。
20、風(fēng)險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。投資者在投資本基金前，應(yīng)全面
了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中
出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)
性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理
風(fēng)險、本基金的特定風(fēng)險等等。
本基金屬于股票型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與
貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與
標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。本基金的投資范圍包含股指期貨、股票期
權(quán)、國債期貨等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券等品種，并可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約
定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能給本基金帶來額外風(fēng)險。
本基金投資相關(guān)股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所
上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)
的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港
股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價
波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫
可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，
可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，如投資存托憑證的，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票
的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的
風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險，詳見基金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)。
中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)從港股通范圍內(nèi)選取50只業(yè)務(wù)涉及創(chuàng)新藥研發(fā)以及為制藥企業(yè)
提供藥物研究、開發(fā)和生產(chǎn)等服務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映港股通范圍內(nèi)創(chuàng)新
藥上市公司證券的整體表現(xiàn)。
（1）樣本空間
中證港股通綜合指數(shù)樣本。
（2）可投資性篩選
對樣本空間內(nèi)證券，計算每月的日換手率中位數(shù)作為月?lián)Q手率，剔除過去12個月或過去
3個月平均月?lián)Q手率不足0.1%的證券，除非該證券過去一年日均成交金額大于5000萬港元。
（3）選樣方法
1）對于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，選取業(yè)務(wù)涉及創(chuàng)新藥研發(fā)以及為制
藥企業(yè)提供藥物研究、開發(fā)和生產(chǎn)等服務(wù)的上市公司證券作為待選樣本；
2）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排序，選取排名靠前的50只
證券作為指數(shù)樣本，不足50只時全部納入。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.csindex.com.cn。
投資者投資本基金時需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所基金賬戶只
能進(jìn)行基金的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易，如投資者需要參與基金的申購、贖回，則應(yīng)開立上
海證券交易所A股賬戶。
投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料
概要，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性
判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人承諾以恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤
勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益或投資
本金不受損失。
一、本次基金募集基本情況
（一）基金名稱
基金名稱：嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱：嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥ETF
場內(nèi)簡稱：港股通藥
擴(kuò)位證券簡稱：港股通創(chuàng)新藥ETF嘉實(shí)
認(rèn)購代碼：520973
上市代碼：520970
（二）基金類別、運(yùn)作方式、標(biāo)的指數(shù)
基金的類別：股票型指數(shù)證券投資基金
基金的運(yùn)作方式：交易型開放式
基金的標(biāo)的指數(shù)：中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)
（三）基金存續(xù)期限
不定期。
（四）發(fā)售對象
本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資
者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（五）募集規(guī)模上限
本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。
（六）基金的認(rèn)購份額面值、認(rèn)購價格
本基金以人民幣發(fā)售，本基金每份基金份額初始面值為1.00元，按初始面值發(fā)售。
（七）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、發(fā)售協(xié)調(diào)人
國信證券股份有限公司
2、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
本基金網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會員單位（具
體名單可在上海證券交易所網(wǎng)站查詢），本基金管理人將不就此事項進(jìn)行公告。
3、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)
嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心
4、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，
并在基金管理人網(wǎng)站公示。
5、本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金
或變更上述發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并及時在基金管理人網(wǎng)站公示。
（八）募集時間安排與基金合同生效
1、本基金的募集期為自基金份額開始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的時間段，
最長不超過3個月。
2、本基金于2025年7月14日至2025年7月25日公開發(fā)售。投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購兩種方式。其中，辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的日期為2025年7月14日至2025年7月25
日，辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的日期為2025年7月14日至2025年7月25日?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)認(rèn)購
的情況及市場情況適當(dāng)調(diào)整發(fā)售時間，但最長不超過法定募集期限，并及時公告。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募
集金額不少于2億元人民幣且基金份額有效認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆
滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在募集結(jié)束之日起10
日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案
手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書
面確認(rèn)之日，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件
的次日對基金合同生效事宜予以公告。
4、基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)按
照規(guī)定在辦理基金驗資和備案手續(xù)后公告本基金合同生效。
（九）募集資金利息的處理方式
通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基
金份額歸基金份額持有人所有，其中利息以基金管理人或登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)
購和通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)清算交收后至劃
入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
（十）募集期間的資金與費(fèi)用
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何
人不得動用。
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用,不得從基金財產(chǎn)中列支。
二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取份額認(rèn)購的方式。
（二）認(rèn)購費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi)用由投資者承擔(dān),不高于0.8%,認(rèn)購費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購份額 認(rèn)購費(fèi)率
M＜50萬份 0.80%
50萬份≤M＜100萬份 0.50%
M≥100萬份 按筆收取，1000元/筆
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購費(fèi)用。發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金。認(rèn)購費(fèi)用用于本基
金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)。
（三）認(rèn)購費(fèi)用計算公式和收取方式
1、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購
通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以基金份額申請，認(rèn)購傭金、認(rèn)購
金額的計算公式為：
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額＋固定費(fèi)用）
認(rèn)購傭金＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×傭金比率
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購傭金＝固定費(fèi)用）
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生
的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
例：某投資人通過某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購方式認(rèn)購1,000份基金份額，假設(shè)該
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購費(fèi)率為0.80%，則投資人需支付的認(rèn)購傭金和需準(zhǔn)備的認(rèn)購金額
計算如下：
認(rèn)購金額＝1.00×1,000×(1+0.80%)＝1,008.00元
認(rèn)購傭金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00元
即投資人需準(zhǔn)備1,008.00元資金，方可認(rèn)購到1,000份本基金基金份額。
2、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以基金份額申請，認(rèn)購費(fèi)用、認(rèn)購金
額的計算公式為：
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額＋固定費(fèi)用）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×認(rèn)購費(fèi)率
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購費(fèi)用＝固定費(fèi)用）
利息折算的份額＝利息/認(rèn)購價格
認(rèn)購費(fèi)用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購費(fèi)用。
例：某投資人通過基金管理人以網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購方式認(rèn)購800,000份本基金，認(rèn)購費(fèi)率
為0.50%，則投資人需支付的認(rèn)購費(fèi)用和需準(zhǔn)備的認(rèn)購金額計算如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝1.00×800,000×0.50%＝4,000.00元
認(rèn)購金額＝1.00×800,000×(1+0.50%)＝804,000.00元
即，投資人需準(zhǔn)備804,000.00元資金方可認(rèn)購到800,000.00份本基金基金份額。通過
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的認(rèn)購金額的計算同通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購
的認(rèn)購金額的計算。
（四）認(rèn)購限制
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。單一賬戶每筆認(rèn)購份額需為1,000份或其整數(shù)倍。投資
者可以多次認(rèn)購，累計認(rèn)購份額不設(shè)上限。
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資者通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)
購份額須為1,000份或其整數(shù)倍，投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的,每筆認(rèn)購份
額須在5萬份以上（含5萬份）。投資者可以多次認(rèn)購,累計認(rèn)購份額不設(shè)上限。
（五）募集期利息的處理方式
通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基
金份額歸基金份額持有人所有，其中利息以基金管理人或登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)
購和通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)清算交收后至劃
入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
三、投資者開戶
投資人認(rèn)購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。
（一）如投資人需新開立證券賬戶，則應(yīng)注意：
1、基金賬戶只能進(jìn)行基金的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易。
2、開戶當(dāng)日無法辦理指定交易，建議投資者在進(jìn)行認(rèn)購前至少2個工作日辦理開戶
手續(xù)。
（二）如投資人已開立證券賬戶，則應(yīng)注意：
1、如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司，需要
指定交易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司。
2、當(dāng)日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資者當(dāng)日無法進(jìn)行認(rèn)購，建議投資者在進(jìn)行
認(rèn)購的1個工作日前辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。
3、使用專用席位的機(jī)構(gòu)投資者無需辦理指定交易。
（三）賬戶使用注意事項
已購買過由嘉實(shí)基金管理有限公司擔(dān)任注冊登記機(jī)構(gòu)的基金的投資者，其擁有的嘉實(shí)
基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認(rèn)購本基金。
四、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的程序
（一）業(yè)務(wù)辦理時間：2025年7月14日至2025年7月25日的上午9：30-11：30
和下午13：00-15：00（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。如上海證券交易所對網(wǎng)上現(xiàn)金
認(rèn)購時間做出調(diào)整，基金管理人將相應(yīng)調(diào)整并及時公告。
（二）認(rèn)購限額：
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。單一賬戶每筆認(rèn)購份額需為1,000份或其整數(shù)倍，最高
不得超過99,999,000份。投資者可以多次認(rèn)購，累計認(rèn)購份額不設(shè)上限。
（三）認(rèn)購手續(xù)：
1、開立上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶，辦理指定交易在發(fā)售代理機(jī)構(gòu)。
利用上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購。
2、在認(rèn)購前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購資金。
3、投資者可通過填寫認(rèn)購委托單、電話委托、磁卡委托、網(wǎng)上委托等方式申報認(rèn)購委
托,可多次申報，不可撤單，申報一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購資金即被凍結(jié)。
五、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的程序
（一）直銷機(jī)構(gòu)
1、業(yè)務(wù)辦理時間：2025年7月14日至2025年7月25日的9：30-17：00（周六、
周日和法定節(jié)假日不受理）。
2、認(rèn)購限額：
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資者通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)
購份額須為1,000份或其整數(shù)倍，投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的,每筆認(rèn)購份
額須在5萬份以上（含5萬份）。投資者可以多次認(rèn)購,累計認(rèn)購份額不設(shè)上限。
3、認(rèn)購手續(xù)：
投資者須先開立上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶，然后向本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)提供
下列資料辦理基金的認(rèn)購手續(xù)：
（1）個人投資者提供身份證件原件及復(fù)印件；
（2）機(jī)構(gòu)投資者提供加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件，事業(yè)法人、
社會團(tuán)體或其他組織提供給民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章
的復(fù)印件；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件以及基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書；
（3）上海證券交易所A股賬戶卡或上海證券投資基金賬戶卡（原件和復(fù)印件）；
（4）個人投資者簽署《基金投資人風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷》，機(jī)構(gòu)投資者簽署《基金
投資人風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷（機(jī)構(gòu)版）》；
（5）投資者填寫認(rèn)購委托單，機(jī)構(gòu)投資者還須加蓋預(yù)留印鑒；
（6）蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件。
4、在認(rèn)購當(dāng)日16：30之前，將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定的任一直銷專戶：
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：中國銀行總行營業(yè)部
賬號：778350006680
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業(yè)室
賬號：0200080729027303686
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市海淀支行營業(yè)室
賬號：0200251019200093462
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部
賬號：326660100100558565
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開戶行：浦發(fā)銀行北京分行建國路支行
賬號：91090078801500002209
投資者匯款時所填寫的票據(jù)在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼。
5、注意事項：
（1）投資者在認(rèn)購時不能使用嘉實(shí)基金管理公司基金賬戶，而需使用上海證券交易所
A股賬戶卡或證券投資基金賬戶卡。
（2）若個人投資者的認(rèn)購資金在認(rèn)購申請當(dāng)日下午16：30之前未到達(dá)本公司指定的
直銷資金專戶，則當(dāng)日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金實(shí)際到
賬日為準(zhǔn)。
（3）投資者若未按上述規(guī)定劃付款項，造成認(rèn)購無效的，嘉實(shí)基金管理有限公司及直
銷網(wǎng)點(diǎn)清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（二）發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
1、業(yè)務(wù)辦理時間：2025年7月14日至2025年7月25日9:30-17:00（周六、周日
及法定節(jié)假日不受理），具體時間以各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、認(rèn)購限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資者通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金
認(rèn)購的，每筆認(rèn)購份額須為1,000份或其整數(shù)倍，投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
的,每筆認(rèn)購份額須在5萬份以上（含5萬份）。投資者可以多次認(rèn)購,累計認(rèn)購份額不設(shè)上
限。
3、認(rèn)購手續(xù)：
投資人在認(rèn)購本基金時，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)認(rèn)購手續(xù)，并備足
認(rèn)購資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓笤阡N售機(jī)構(gòu)規(guī)定的時間之后不得撤銷。
（1）開立上海A股賬戶或證券投資基金賬戶；
（2）在認(rèn)購前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購資金；
（3）投資人填寫認(rèn)購委托單，同時填寫委托該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)代為辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的
委托申請書。申報一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購資金即被凍結(jié)。
六、清算與交割
（一）基金募集期間募集的現(xiàn)金認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
（二）通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息將折算
為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的記錄為
準(zhǔn)。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)清
算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
七、基金資產(chǎn)的驗資與基金合同生效
（一）本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金份額有效認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在募集結(jié)束
之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦
理基金備案手續(xù)。
（二）基金募集達(dá)到基金備案條件的，基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證
監(jiān)會書面確認(rèn)之日，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確
認(rèn)文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何
人不得動用。
（三）如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、針對投資者以現(xiàn)金交納的認(rèn)購資金，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已
繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。
如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬。基金管理人、基
金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
八、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：嘉實(shí)基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
法定代表人：經(jīng)雷
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
電話：（010）65215588
傳真：（010）65185678
聯(lián)系人：羅朝偉
客服電話：400-600-8800（免長途話費(fèi)）、（010）85712266
網(wǎng)站：www.jsfund.cn
（二）基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
聯(lián)系人：王小飛
聯(lián)系電話：(021)6063 7103
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、發(fā)售協(xié)調(diào)人
名稱：國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
法定代表人：張納沙
電話：0755-82130833
聯(lián)系人：李穎
客服電話：95536
網(wǎng)址：http://www.guosen.com.cn
2、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
本基金網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會員單位（具
體名單可在上海證券交易所網(wǎng)站查詢），本基金管理人將不就此事項進(jìn)行公告。
3、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)
嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院4號樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
4、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求，選擇符合要求的網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并
在基金管理人網(wǎng)站公示。
5、本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金或
變更上述發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并及時在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊登記與過戶機(jī)構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強(qiáng)
電話：（010）50938782
傳真：（010）50938991
聯(lián)系人：趙亦清
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
聯(lián)系電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、李筱筱
（六）會計師事務(wù)所
名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
聯(lián)系人：蔡曉慧
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
經(jīng)辦注冊會計師：蔡曉慧、柴瀚英
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年7月4日
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##$$$##嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告##$$$##
嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
合同全文和招募說明書全文于2025年7月4日在本公司網(wǎng)站
[www.jsfund.cn]和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有
疑問可撥打本公司客服電話（4006008800（免長途話費(fèi)）、
(010)85712266）咨詢。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用
基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請充
分了解本基金的風(fēng)險收益特征，審慎做出投資決定。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2024年7月4日
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