- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益收益 今年以來(lái) 9.34% 近1周 1.69% 近1月 7.27% 近3月 17.42% 近6月 8.93% 近1年 16.14% 近2年 57.19% 近3年 83.17% 2024年度 29.38% 2023年度 43.11% 2022年度 -32.67% 2021年度 17.18% 2020年度 67.39%
- 基金概況收起
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基金類(lèi)型 QDII 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi) 贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi) 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 3.6504（07-02） 累計(jì)凈值 3.6504 成立時(shí)間 2018-11-20 最新規(guī)模 0.48億 手續(xù)費(fèi) -- 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中高風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 0.69 最大回撤(近一年) -22.64%
- 基金公司收起
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公司名稱(chēng) 國(guó)海富蘭克林 成立時(shí)間 2004-11-15 公司規(guī)模 755.03億元 旗下基金數(shù) 92只 旗下經(jīng)理數(shù) 16人
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：46.01%
- 中小板：0%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
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十大重倉(cāng)股票
（占比%）- 微軟：6.8%
- 亞馬遜公司：5.49%
- Meta平臺(tái)股份有限公司：5.07%
- 臺(tái)灣集成電路制造股份有限公司：4.87%
- Palo Alto Networks股份有限公：4.2%
- 維薩公司：4.11%
- 萬(wàn)事達(dá)股份有限公司：4.08%
- Alphabet公司：4%
- ServiceNow公司：3.96%
- 康寧公司：3.43%
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持股集中度 46.01% -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 24國(guó)債09：2.65%
- B 05/15/25：1.86%
- B 06/05/25：1.97%
- B 04/01/25：1.49%
- T 5 08/31/25：0.5%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置