- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.32% 近1周 0.22% 近1月 0.50% 近3月 1.08% 近6月 1.07% 近1年 3.64% 近2年 7.22% 近3年 10.24% 2024年度 4.44% 2023年度 4.43% 2022年度 1.88% 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0972（07-04） 累計凈值 1.1522 成立時間 2021-02-25 最新規(guī)模 5.56億 手續(xù)費 0.4% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 1.56 最大回撤(近一年) -0.98%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 21北京農(nóng)商二級：7.46%
- 21郵儲銀行二級01：5.62%
- 21工商銀行二級02：7.45%
- 22煙臺港MTN003：7.44%
- 24平安銀行二級資本債01A：5.52%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置