- 基金業(yè)績(jī)收起
-
點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.74% 近1周 0.19% 近1月 0.55% 近3月 1.29% 近6月 1.44% 近1年 6.41% 近2年 9.55% 近3年 12.64% 2024年度 6.75% 2023年度 2.71% 2022年度 2.33% 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
-
基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1289（07-04） 累計(jì)凈值 1.1639 成立時(shí)間 2021-06-29 最新規(guī)模 2.16億 手續(xù)費(fèi) 0.4% 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
-
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 2.33 最大回撤(近一年) -1.23%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23南京浦口MTN001：9.74%
- 23臨空港投MTN002：9.58%
- 23河北債56：24.88%
- 23國開05：9.99%
- 24常高新MTN002：9.48%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置