- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.96% 近1周 0.08% 近1月 0.19% 近3月 0.58% 近6月 0.91% 近1年 2.10% 近2年 4.78% 近3年 -- 2024年度 2.63% 2023年度 3.13% 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0712（07-04） 累計凈值 1.0712 成立時間 2022-12-09 最新規(guī)模 0.5億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 1.67 最大回撤(近一年) -0.20%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 20農(nóng)發(fā)05：5.73%
- 23華夏銀行債01：4.86%
- 23濟(jì)南高新MTN005A：4.9%
- 23北京國資MTN001：4.89%
- 23海淀國資MTN001：4.94%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置